As negociações de meme não são apenas um teste de inovação e capacidade de suportar riscos, mas também demonstram plenamente o potencial de conceitos de ponta, como AI Agent, na superação de tecnologias e narrativas descentralizadas.

A pista de AI Agent atraiu recentemente um grande número de investidores devido à volatilidade extrema, e seu potencial de alto retorno moldou uma experiência de negociação única. O trading de MEME, através do estímulo de "saltos emocionais", libera dopamina instantaneamente, tornando as pessoas excitadas e viciadas, enquanto os investidores enfrentam testes em níveis psicológico e emocional.

Para os investidores, enquanto desfrutam dos lucros trazidos pela volatilidade do mercado, é necessário estar atento à erosão da psicologia de dependência, evitando cair em operações emocionais. Ao mesmo tempo, ao estudar profundamente o valor a longo prazo e o potencial tecnológico dos projetos, é possível encontrar direções de investimento mais robustas em meio à volatilidade. O mercado precisa equilibrar racionalidade e paixão, em vez de ser dominado por um único estímulo.

Atualmente, a seleção de projetos MEME segue duas linhas: "especulação" e descoberta de valor. Este artigo analisa métodos de operação de alta frequência "especulativos", revelando como criadores de MEME profissionais desgastam a energia e o capital dos investidores.

Caso de 1 hora com 15 vezes de retorno

Tomemos como exemplo o token MEME Agora, onde os investidores, após uma avaliação preliminar do potencial de alta do projeto, realizam operações de Scalping para arbitragem. Várias operações de Scalping fazem com que o capital do investidor dobre rapidamente, e isso é apenas o começo. Após a penúltima compra, Agora rapidamente alcançou um aumento de 15 vezes em 30 minutos. Como a interface de negociação da web não possui limites de lucro e perda, o lucro real estava longe de atingir 15 vezes. Mas, sob o estímulo do aumento de 15 vezes, os investidores caem em um ciclo de especulação contínua, resultando em perdas substanciais durante a volatilidade.

PS: Scalping é uma estratégia de negociação de alta frequência, onde os traders capturam flutuações de preços de curto prazo em ações, futuros ou outros instrumentos financeiros para obter lucros. A ideia central do Scalping é aproveitar as flutuações de curto prazo do mercado para entrar e sair rapidamente das negociações, obtendo lucros pequenos, mas acumulando ganhos através de várias transações.

Estratégia de análise de 30 segundos a 10 minutos para a perda total do capital

As negociações de MEME são uma intensa disputa de captura de informações e execução rápida, e as negociações PVP evoluíram para um sistema de indicadores estruturado para filtrar projetos. Nesse modelo, as etapas de análise e execução são extremamente comprimidas, geralmente levando apenas alguns minutos para serem concluídas, especialmente na fase em que o valor de mercado do projeto acaba de alcançar N vezes o valor de mercado interno (cerca de 68 mil dólares). Neste ponto, N geralmente é menor que 10, ou seja, o valor de mercado é inferior a 600 mil dólares, e a competição no mercado é excepcionalmente intensa. No entanto, uma vez que o projeto atinge seu pico e recua, esses novos lançamentos tendem a ser rapidamente abandonados pelos investidores, e a popularidade diminui repentinamente.

1. Julgamento e seleção de projetos: na página de novos lançamentos, classifique-os pela data de lançamento. Nesse momento, os projetos geralmente apresentam um volume de negociação de 3 a 5 vezes o valor de mercado, e o índice blue-chip está na faixa de 0 a 1,2%. Ao filtrar rapidamente na página de nível 1, concentre-se nos seguintes indicadores: crescimento rápido na quantidade de endereços, valor de mercado relativamente baixo (evite escolher projetos com valor de mercado na faixa de milhões de dólares), e projetos que não apresentaram correções acentuadas em um intervalo de 1 a 5 minutos e continuam a atingir novas altas.

2. Hora de lançamento: 30 minutos geralmente é uma linha divisória crítica, a maioria dos projetos começará a mostrar sinais de venda e fechamento cerca de 30 minutos após o lançamento (dados coletados por volta das 18h, horário de Pequim).

3. Tamanho do valor de mercado: projetos com um valor de mercado em torno de 300 mil dólares geralmente são considerados razoáveis, enquanto projetos que atingem a faixa de milhões de dólares podem apresentar um risco mais alto de fuga.

4. Risco de fuga: a plataforma GMGN rotula os registros de operações dos desenvolvedores em projetos históricos, como retirada de liquidez, manipulação de preços ou fuga dos desenvolvedores, e essas marcações são indicadores importantes para avaliar a estabilidade do projeto.

5. Índice de blue-chip: como um indicador de crescimento, o índice blue-chip reflete o poder de compra dos investidores e o consenso da comunidade analisando a situação dos tokens blue-chip que os investidores possuem, fornecendo uma referência lateral para julgar a saúde do projeto.

6. Indicador de saúde do livro de ordens (X=volume de negociação / valor de mercado): geralmente, no início do projeto, o valor de X se aproxima de 2, e então apresenta uma tendência de parábola de abertura para baixo. Quando a parábola atinge o pico, o volume de negociações alcança um novo máximo, e o valor de mercado se aproxima do pico do ciclo, indicando que a atividade de negociação PVP atingiu seu auge. Após isso, o volume de negociação diminui, o valor de mercado cai, e o "capital inteligente" começa a se retirar.

Além disso, a partir do volume de negociações, pode-se fazer uma avaliação preliminar do token. Por exemplo, uma única transação que atinge um novo pico pode indicar a entrada de grandes capitais, o que é um sinal positivo para o mercado. Entretanto, muitas plataformas de negociação ainda não fornecem mudanças de tendência em montantes de transações individuais ou estatísticas de frequência de negociação. Portanto, depender apenas de dados de volume pode não ser suficiente para uma análise abrangente das tendências do mercado.

7. Traders com marca: geralmente, são as principais comunidades de MEME e plataformas DEX, refletindo se a divulgação atingiu comunidades mainstream, mas normalmente esses endereços também retiram liquidez rapidamente.

8. Indicador de endereços TOP10: este indicador é usado para analisar os dez endereços com maior volume de tokens, cuja participação na posse representa uma proporção do total de suprimento. Em geral, uma proporção de posse abaixo de 20% nos dez primeiros endereços é considerada saudável, indicando que a distribuição de tokens é mais dispersa, o consenso da comunidade é forte e o risco de venda é relativamente baixo.

9. Fórmula de expectativa de lucro: à medida que o valor de mercado do token cresce de 300 mil dólares para 3 milhões de dólares, sua taxa de sucesso tende a ser muito baixa. Os investidores geralmente investem entre 1 a 10 SOL em um único projeto, no entanto, adicionar liquidez em excesso pode resultar em uma explosão de preços, provocando a psicologia de ganância dos detentores e um rápido lucro. Por exemplo, suponha que a taxa de sucesso do investidor ao selecionar um projeto seja P=10%, e se falhar, o capital vai a zero. Assim, de acordo com 1/P=10, um único projeto precisa alcançar um retorno de 1000% para alcançar o ponto de equilíbrio. Nesse caso, projetos com valor de mercado de algumas centenas de milhares de dólares se assemelham mais a um jogo de probabilidade.

10. Estratégia de prioridade para novos tokens: à medida que a estrutura de seleção e análise de tokens MEME se torna mais madura, os criadores tendem a emitir novos tokens para facilitar o controle dos indicadores relacionados. Esse modelo de emissão de novos tokens não apenas atende à preferência do mercado por "inovação", mas também aumenta a possibilidade de atrair fluxo de capital a curto prazo.

11. Conceito semelhante, escolha prioritária de Base: tomando como exemplo o conceito de Percy promovido recentemente por Musk, o desempenho da rede Base é significativamente superior ao da Solana. Isso se deve ao fato de que a maioria dos usuários da rede Base são usuários experientes de DeFi, cujo poder de compra costuma ser de 3 a 4 vezes o dos usuários da Solana. Além disso, as transações na Base frequentemente apresentam a entrada de grandes investidores, o que aumenta ainda mais seu desempenho de mercado e liquidez.

12. Estratégia de recuperação de capital dobrado: uma vez que o PVP é um modo de negociação de alta frequência e alto risco, os usuários tendem a ser afetados por flutuações emocionais nesse processo. A estratégia de "recuperação de capital dobrado" é um método relativamente científico e com menor carga psicológica. Ao retirar o investimento inicial após dobrar os lucros, os investidores podem manter mais facilmente a parte restante dos ativos a longo prazo, aliviando assim a pressão e a preocupação causadas pelas flutuações emocionais de curto prazo.

13. Análise das motivações para ajustes na liquidez: em projetos de médio a grande porte, investidores costumam emparelhar tokens com SOL e investir em pools de liquidez Raydium para obter até 999,99% de APR em 24 horas. A essência central do DeFi é a venda a descoberto da volatilidade, e quando ativos emparelhados apresentam uma tendência unilateral, provedores de liquidez podem enfrentar perdas impermanentes. Aumentar os ativos no pool de liquidez geralmente significa que eles acreditam que o ativo correspondente aumentará a curto prazo, embora a magnitude possa ser limitada, refletindo sinais de consolidação de curto prazo. E quando os investidores diminuem os ativos do pool, geralmente é um sinal de que são pessimistas em relação a um ativo específico, e isso pode estar acompanhado de vendas ou reequilíbrio das taxas de troca dos ativos.

14. Observação das ações de novos endereços: uma atividade de mercado regular é vista como um sinal de perigo, como grandes montantes sendo comprados e vendidos mutuamente, também é possível estudar os hábitos de negociação dos endereços dos desenvolvedores.

Ao entender os métodos acima e realizar uma análise preliminar de projetos do tipo interno, parabéns, você está prestes a cair na armadilha dos operadores profissionais de MEME, que criarão um MEME perfeito com base nos indicadores, alinhando-se ao seu quadro de análise e seleção de projetos, e em seguida construindo uma narrativa, interação entre AI + fundador + hackathons, além das oscilações emocionais trazidas pelo trading de alta frequência, resultando na rápida perda de capacidade de julgamento sobre o projeto, a disciplina de negociação é quebrada, levando a perdas. Portanto, este artigo é um "artigo de desintoxicação de MEME"; independentemente do canal pelo qual os investidores obtêm o "código da riqueza", ainda existem diferenças de informação, porque o PVP deve garantir que alguém assuma o risco, então novos usuários do Web3 devem evitar se deixar levar pela pista de MEME e lentamente cultivar a capacidade de descoberta de valor.

Para projetos de AI Agent baseados em estrutura, pode-se acompanhar a página de Forks no repositório do GitHub para ver quais projetos referenciam o código de Eliza. No entanto, mesmo assim, é necessário avaliar cuidadosamente o progresso de desenvolvimento do projeto e seu potencial real, evitando investimentos impulsivos.

Última sugestão de impacto de MEME - organize seu tempo de forma razoável e preste atenção ao descanso!!

Resumo

As negociações de MEME não são apenas um teste de inovação e capacidade de suportar riscos, mas também demonstram plenamente o potencial de conceitos de ponta, como AI Agent, na superação de tecnologias e narrativas descentralizadas. Esses mercados de alta volatilidade oferecem oportunidades rápidas de lucro para investidores sensíveis, enquanto também impulsionam a exploração e o desenvolvimento de tecnologias blockchain, modelos econômicos de tokens e cenários de aplicação de AI. Em tal ambiente, os investidores precisam continuamente otimizar sua capacidade de decisão em tempo real e sua adaptabilidade ao mercado, a fim de encontrar e aplicar estratégias vantajosas em um mercado de alto risco.

No entanto, a alta volatilidade do mercado de MEME também implica riscos significativos. A volatilidade de preços pode induzir negociações emocionais, fazendo com que investidores caiam em um ciclo de "especulação cega". A euforia do lucro de curto prazo pode levar as pessoas a ignorar a lógica do investimento em valor a longo prazo, e a dependência excessiva de negociações de curto prazo frequentemente resulta em perdas substanciais do capital. Especialmente para aqueles projetos que carecem de suporte técnico sólido ou cenários de aplicação reais, após a dissipação do entusiasmo, eles podem rapidamente se tornar ferramentas puramente especulativas, causando grandes perdas aos investidores. Essas perdas não apenas abalam a confiança de investimento pessoal, mas também podem ter um impacto negativo no desenvolvimento saudável de toda a indústria de criptomoedas, exacerbando ainda mais a instabilidade do mercado.

Para os investidores, a racionalidade e a perspectiva de longo prazo são especialmente importantes. Ao participar das negociações de MEME, deve-se combinar análise técnica e descoberta de valor do projeto, evitando ser arrastado por flutuações de curto prazo. Somente encontrando um equilíbrio entre risco e retorno é possível alcançar lucro sustentável neste mercado de alta volatilidade.