Investir em criptomoedas requer atualização constante do seu conhecimento e estrutura cognitiva.

1. Aprendizado contínuo e atualização cognitiva

Esta indústria muda muito rapidamente, e não só é necessário entender conhecimentos financeiros, mas também ter uma compreensão abrangente sobre tecnologia, políticas e tendências do mercado. Por exemplo, o impacto das eleições nos Estados Unidos este ano foi muito significativo, portanto, gastamos muito tempo pesquisando a probabilidade de vitória de Trump e possíveis direções políticas, tornando-nos até certo ponto 'especialistas' nas eleições americanas. Além disso, com o surgimento constante de novas áreas (como DeSci e DePINi), continuamos a investir energia para aprender e entender esses campos.

2. Uso cauteloso de alavancagem

Os riscos da alavancagem precisam ser enfatizados repetidamente em cada ciclo de mercado. Na última semana, vimos criptomoedas não convencionais ter uma correção de 20%-30%, e posições com alavancagem acima de três vezes podem já ter sido liquidadas. Mesmo em um mercado em alta, alavancagens excessivas podem levar a perdas enormes. Portanto, recomendo que os investidores sempre controlem a proporção de alavancagem, especialmente em situações de alta volatilidade do mercado, mantendo uma boa consciência de gerenciamento de riscos.

3. Foco em áreas ou ecossistemas específicos

Uma grande parte do 'Alpha' de investimento vem da pesquisa aprofundada em uma área ou ecossistema específico. Escolha uma área de seu interesse, compreenda profundamente sua tecnologia, comunidade e desenvolvimento ecológico, e até conheça as pessoas-chave. Por exemplo, embora nossa instituição tenha mais recursos, no caso da Sui, devido à falta de acompanhamento adequado do desenvolvimento de seu ecossistema, perdemos a oportunidade de valorização. Já os membros da comunidade que realmente entendem a Sui podem ter percebido que seu valor estava subestimado e rapidamente se posicionaram quando o mercado começou a se aquecer.

4. Vantagens dos investidores de varejo

Os investidores de varejo possuem flexibilidade e vantagem na tomada de decisões rápidas em comparação com as instituições. Por exemplo, o token da Hyperliquid foi lançado na sexta-feira e triplicou de valor no fim de semana. Investidores institucionais, devido ao longo processo de decisão, muitas vezes não conseguem responder rapidamente, enquanto os investidores de varejo podem aproveitar seu julgamento e agilidade para aproveitar essas oportunidades. Essa flexibilidade permite que os investidores de varejo se destaquem em certas situações até mais do que as instituições de investimento profissionais.

Em resumo, estratégias de investimento bem-sucedidas incluem aprendizado contínuo, uso cauteloso de alavancagem, pesquisa aprofundada em áreas específicas e aproveitamento da flexibilidade dos investidores de varejo para capturar oportunidades de mercado.