As regras comuns da relação entre preço e volume no mercado:

🟨Alta com volume reduzido, continua subindo: Quando o volume de negócios diminui, as divergências são pequenas, e o mercado tende a continuar subindo em consenso.

🟨Queda com aumento de volume, não muito profundo: Embora a venda em pânico cause queda, devido à grande divergência, o mercado tende a se recuperar rapidamente.

🟨Aumento de volume, mas não alta significativa: Quando a divergência é muito grande, a tendência de alta do mercado é difícil de se sustentar.

🟨Queda com volume reduzido, sem fundo à vista: Uma queda sem divergências pode continuar por um tempo até que ocorra uma "mudança repentina".

A essência do volume de negócios: A divergência é a verdadeira força motriz das transações.

Primeiro, precisamos entender um conceito: Volume de negócios = divergência do mercado.

Um aumento no volume de negócios significa que as opiniões entre compradores e vendedores estão mais divididas, com muitas pessoas dispostas a vender, enquanto outras estão dispostas a comprar. Por outro lado, uma diminuição no volume de negócios indica um consenso mais forte no mercado, com menos divergências.

Em outras palavras: Sem divergência, não há negociação. A volatilidade do mercado é essencialmente uma "batalha entre divergência e consenso". É por isso que analisar as mudanças no volume de negócios pode nos ajudar a prever a próxima direção do mercado.

1️⃣Aqui estão quatro fenômenos típicos de relação entre preço e volume:

1/Preços e volumes em alta: O mercado sobe em divergência

Quando o preço das moedas sobe, o volume de negócios também aumenta continuamente, indicando que o mercado está progredindo em uma "guerra de atrito".

Interpretação: Embora a força de alta seja forte, isso é um "aumento de consumo". Se o volume de negócios não puder continuar a aumentar, a alta pode terminar.

Sugestão de operação: Quando o volume de negócios começa a diminuir, esteja atento à possibilidade de que a tendência possa se inverter.

2/Alta + Volume Reduzido: O mercado sobe em consenso

O preço das moedas sobe, mas o volume de negócios permanece estável ou até diminui, indicando que a divergência no mercado é pequena e a tendência do negócio é estável.

Interpretação: Esse aumento é do tipo "baixo consumo", e tende a durar muito tempo.

Sugestão de operação: Siga a tendência e mantenha a posição, a menos que ocorram sinais significativos de reversão com aumento de volume; não saia facilmente.

3/Queda de preço e aumento de volume: O mercado cai em divergência

Enquanto o preço das moedas cai, o volume de negócios aumenta significativamente, indicando uma intensa divisão nas emoções do mercado e um aumento no medo.

Interpretação: Isso é uma "queda de consumo", que geralmente é difícil de sustentar. Uma vez que o volume de negócios diminui e o preço das ações começa a subir, isso pode indicar que a tendência de queda está chegando ao fim.

Sugestão de operação: Mantenha a calma e aguarde pacientemente sinais de recuperação com volume reduzido.

4/Queda + Volume Reduzido: O mercado cai em consenso

O preço das moedas cai, mas o volume de negócios diminui gradualmente, indicando que o mercado geralmente concorda que o preço continuará a cair.

Interpretação: Isso é um "tipo de baixo consumo", e a queda pode continuar por muito tempo até que ocorra uma mudança repentina (com aumento significativo de volume).

Sugestão de operação: Não tente comprar no fundo facilmente; espere pacientemente por mudanças significativas na emoção do mercado.

2️⃣Sinal de "mudança repentina": O alto volume de negócios é um alarme para o mercado

O que é uma mudança repentina? Quando uma tendência se mantém por muito tempo, um dia o volume de negócios aumenta abruptamente, independentemente de o preço subir ou descer, isso indica que ocorreu uma mudança importante no mercado.

Aumento de volume: Pode ser um sinal de quebra, mas também pode ser um falso sinal de quebra, sendo necessário observar se o movimento subsequente é robusto.

Queda com aumento de volume: Pode ser o surgimento de um ponto baixo temporário, mas ainda é necessário estar atento a uma possível piora na emoção do mercado.

Como aproveitar a mudança repentina? Um volume de negócios em contínuo aumento pode ser utilizado para calcular a linha de custo médio do mercado, fornecendo referência importante para determinar se a tendência pode continuar.

3️⃣Como utilizar a "relação entre preço e volume" em investimentos?

A alta é observada com volume reduzido, e as correções são observadas com volume aumentado: A alta de baixo consumo é mais duradoura, e um grande volume de vendas pode indicar que o fundo não está longe.

Preste atenção ao sinal de "mudança repentina": Mudanças drásticas no volume de negócios muitas vezes são um prenúncio de mudanças na direção do mercado.

Respeite a emoção do mercado: O volume de negócios é uma manifestação direta do poder de compra e venda do mercado. Aprender a entender a relação entre volume e preço permitirá que você capture mais precisamente o momento de compra e venda.

4️⃣Desempenho da relação entre volume e preço em mercados em alta e em baixa

A relação entre volume e preço em mercados em alta e em baixa apresenta características completamente diferentes, que podem fornecer pistas cruciais para os investidores sobre a fase em que o mercado se encontra.

🟨Desempenho de volume e preço no mercado em alta

Fase de início de fundo:

Quando o preço acaba de iniciar a partir do fundo, o longo período de consolidação ainda está em andamento. Nesse momento, muitos detentores de moedas, devido à sombra do mercado em baixa anterior, ainda não têm confiança no mercado futuro. No entanto, uma parte dos fundos com percepção antecipada já percebeu a oportunidade e começa a entrar no mercado, gerando assim uma divergência. Essa divergência se reflete no volume de negócios, que aumenta gradualmente, frequentemente manifestando-se como uma consolidação com aumento de volume ou uma leve alta com aumento de volume.

Fase de tendência de alta:

À medida que o preço entra em uma tendência de alta clara, a divisão entre os investidores aumenta. Por um lado, algumas pessoas começam a realizar lucros rapidamente; por outro lado, alguns investidores liquidam suas posições, resultando em pressão de venda e compra no mercado, e a divergência se torna mais evidente. Nesse processo, o volume de negócios continua a aumentar, mostrando uma tendência de alta com aumento de volume.

Fase de topo:

Quando o preço se aproxima do topo, o debate entre compradores e vendedores atinge um ponto crítico. Nesse momento, o volume de negócios atinge níveis extremos, mas o preço das moedas tem dificuldade em subir. Isso se deve à disseminação do medo entre os detentores de moedas, que vendem desesperadamente, independentemente do valor, desde que alguém compre. Mesmo que o poder de compra esteja disposto a absorver, é difícil empurrar o preço das moedas para cima. Normalmente, isso resulta em uma estagnação de alta com aumento de volume ou uma queda com aumento de volume.

🟨Desempenho de volume e preço no mercado em baixa

Fase inicial da queda do topo:

Quando o preço das moedas começa a cair do topo, muitos dos fundos que entraram em alta ainda não obtiveram lucros e não querem vender facilmente; outros investidores, embora já estejam em perda, ainda têm esperança e hesitam em liquidar, resultando em uma pressão de venda moderada no mercado. Ao mesmo tempo, os operadores subsequentes percebem a tendência de queda e hesitam em entrar. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda faz com que o mercado mostre uma queda com volume reduzido.

Fase do canal de queda:

Quando o preço das moedas claramente entra em um canal de queda, o sinal de mercado em baixa já está claro, e operadores experientes tendem a manter suas posições e observar. Os fundos presos no topo, sendo torturados por um longo período de queda, perdem a paciência e acabam liquidando desesperadamente, mas não conseguem encontrar compradores, resultando em um colapso do mercado com volume reduzido. Durante períodos de desastre no mundo das criptomoedas, a cena de quedas sem volume é inesquecível e demonstra completamente a crueldade do mercado em baixa.

Fase de exaustão de vendas:

Após uma queda significativa e prolongada no preço das moedas, o mercado entra em uma faixa de preços relativamente baixa. Nesse momento, alguns operadores agressivos começam a entrar no jogo, enquanto os fundos presos finalmente esperam pelo poder de compra. Inicialmente, o preço das moedas pode cair com volume, mas à medida que a energia da queda é gradualmente liberada, o volume de negócios diminui, iniciando um novo ciclo de formação de fundo com volume reduzido, acumulando força para a próxima rodada de mercado.

Compreender a relação entre volume e preço em diferentes fases de mercado em alta e em baixa ajuda a capturar melhor o ritmo do mercado e a ter clareza nas decisões de investimento.

O mundo das criptomoedas é um campo de divergências e consensos, e o volume de negócios é o "termômetro" da emoção do mercado. Espero que este artigo possa ajudá-lo a dissipar a névoa e ver a essência do funcionamento do mercado!

Vamos juntos!