O Bitcoin conseguiu romper 100.000 dólares apenas em 6 de janeiro, mas não conseguiu se manter por mais de um dia antes de desabar novamente. Influenciado por uma série de dados econômicos robustos, as expectativas do mercado sobre a redução de juros esfriaram, os rendimentos dos títulos americanos dispararam, e, juntamente com a correção do mercado de ações dos EUA, o Bitcoin sofreu sua maior queda em duas semanas, perdendo novamente a barreira de 100.000 dólares. Até o momento da redação, o Bitcoin estava cotado a 95.844 dólares, com uma queda de 5,91% nas últimas 24 horas.

A tendência de queda do mercado começou na noite de ontem (7), devido a dados negativos do PMI do setor não-manufatureiro do ISM e dos dados de vagas de emprego do JOLTs.

De acordo com os dados da Associação de Gerenciamento de Suprimentos dos EUA (ISM), o desempenho do setor de serviços dos EUA em dezembro superou as expectativas do mercado, com o índice de preços de insumos subindo para perto de um pico de dois anos.

Além disso, de acordo com os dados de emprego divulgados pelos EUA, o mercado de trabalho está superaquecido, com uma lacuna de 8 milhões de contratações, o que sugere que a situação das empresas está bastante boa. Isso também significa que a conclusão anterior de que 'é necessário cortar juros para salvar a economia dos EUA' não é tão relevante.

Dois dados reduziram as expectativas de corte de juros no mercado, principalmente o corte esperado em março e junho também diminuiu, contradizendo a expectativa anterior de 2 a 4 cortes em 2025. O mercado espera que o Federal Reserve não corte juros em janeiro com uma probabilidade superior a 95%, e o Bitcoin caiu em resposta.

Em termos simples: a queda de ontem e hoje é devido ao abrandamento na redução de juros. Além disso, o abrandamento na redução de juros também está relacionado às políticas de Trump (expulsão de imigrantes de baixa renda, tarifas EUA-México-Canadá). Nos últimos tempos, as oscilações do Crypto têm sido causadas pelos EUA e por Trump, o que também, de certa forma, é uma origem comum de lucros e perdas.

Isso fez com que o Bitcoin, embora tenha rompido a barreira de 100.000 dólares ontem, tenha durado apenas cerca de 24 horas antes de uma rápida queda. O Bitcoin, sob a pressão de muitas empresas aumentando suas posições e investidores institucionais retirando capital, alcançou uma alta de quase 103.000 dólares, mas os touros não conseguiram manter a tendência de alta, coincidentemente com a divulgação do relatório de emprego que superou as expectativas, o que levou o preço a cair gradualmente, até atingir a faixa de 95.000 dólares.

O preço vai testar a mínima de 91.500 do dia 30 do mês passado?

O preço atual está próximo do nível de 95.000 dólares, também situado no meio de uma faixa de preço. Se não conseguirmos romper a parte superior dessa faixa e, em vez disso, tivermos uma recuperação e continuarmos a enfrentar resistência no topo da faixa, a probabilidade de um recuo até a parte inferior da faixa é alta.

Quanto à volatilidade do mercado dentro da faixa, eu acredito que não terá um grande impacto nas tendências de maior escala. Se houver uma recuperação e voltarmos à parte superior da faixa, a tendência de alta ainda pode surgir a curto prazo; caso contrário, o preço pode simplesmente romper a parte inferior da faixa, levando a uma queda maior.

A próxima coisa a observar é a mudança no volume de negociação durante a queda. Se o volume de negociação diminuir claramente durante uma queda, isso indicará que a pressão de venda está enfraquecendo, reduzindo a probabilidade de uma queda até a mínima de 91.500 do mês passado.

Se o volume de negociações continuar alto durante uma queda, isso indica que a pressão de venda é forte, aumentando a probabilidade de uma quebra abaixo de 91.500.

Em resumo, atualmente o BTC caiu para perto de 95.000, mas não quebrou a mínima, o que pode indicar que ainda não atingimos o fundo. Se realmente cair abaixo de 95.000, todos podem basicamente fechar os olhos e comprar em partes, comprando mais à medida que cai! Se você ainda não tem posição, não se apresse em comprar ou vender em pânico!

Quando começará a onda principal das altcoins?

O mercado acabou de mostrar algum sinal de recuperação e já foi derrubado novamente; ao mesmo tempo, o Bitcoin caiu 5 pontos, enquanto as altcoins basicamente mantiveram uma volatilidade de cerca de 10 pontos. As altcoins foram severamente afetadas pelo Bitcoin, e já vivemos muitos desses cenários, então precisamos nos acostumar com o fato de que toda vez que o Bitcoin absorve capital, uma nova tendência surge!

Atualmente, o mercado está se recuperando lentamente em relação ao cenário anterior, mas algumas altcoins só tiveram uma leve recuperação, a razão disso é que o BTC está absorvendo capital, e uma parte também foi puxada por agentes de IA do mercado primário. Além disso, com a recente lavagem de ativos e a falta de novas narrativas, agora só podemos esperar que o Ethereum se valorize, para que as emoções das altcoins sejam totalmente desbloqueadas.

Mas não se preocupe, isso não significa que as oportunidades acabaram! O que precisamos fazer agora é esperar por sinais, planejar com precisão, a onda principal das altcoins pode estar a caminho, então devemos nos preparar, manter nossas posições em mãos e esperar pacientemente!

Na verdade, esta semana há muitos dados macroeconômicos, que de certa forma afetarão a dinâmica do mercado, especialmente os dados de quinta e sexta-feira; é importante realizar lucros a tempo.