Na noite passada, o Bitcoin enfrentou um forte retrocesso acima de 100 mil dólares, resultando em uma continuação da queda até esta manhã, atualmente recuando para a faixa de 96,500. No meu artigo de ontem (Bitcoin ultrapassa 100 mil, explosão em chamas? Alerta urgente sobre altcoins! Você segurou as moedas com dez vezes a posição? (Incluindo lógica de mercado em alta)) eu avisei que o Bitcoin iria recuar, e na noite passada realmente caiu 6 mil dólares. Aqueles que leram meu artigo de ontem certamente conseguiram sair no topo.
Muitos fãs me perguntam: por que o Bitcoin caiu 6 mil dólares?
Principalmente influenciado pelos dados negativos do PMI não-manufatureiro do ISM e as vagas de emprego do JOLTs. Em novembro, as vagas JOLTS nos EUA aumentaram inesperadamente em 259 mil, totalizando 8,098 milhões. O PMI não-manufatureiro do ISM subiu de 52,1 em novembro para 54,1, e o índice de preços subiu de 58,2 em novembro para 64,4, atingindo o maior nível em 11 meses, sugerindo que a pressão inflacionária ainda persiste, e esses dois dados reduziram as expectativas de corte de juros no mercado.
7 meses atrás, a probabilidade de corte de juros diminuiu, contrariando a expectativa anterior de 2-4 cortes em 2025. O mercado espera que o Fed tenha mais de 95% de probabilidade de não cortar juros em janeiro, por isso o Bitcoin sofreu uma grande queda.
O Bitcoin ainda vai cair no futuro? Até onde pode se recuperar?
Na minha opinião, o Bitcoin caiu apenas alguns pontos, e logo haverá uma recuperação, mas isso requer mais paciência. Esta rodada de manipulação e queda foi para limpar o mercado de contratos, atualmente o Bitcoin está próximo de 96,500, onde já caiu bastante.
Analisando os pontos de tempo e as formações passadas, a faixa de 95,800-96,100 está perto da linha de 0,618 de Fibonacci da tendência de alta anterior, aqui a suportação é muito forte, representando uma correção considerável, mas ainda aceitável. E aqui também é a zona de suporte e resistência da tendência anterior, eu acredito que esta correção está quase acabando, podemos nos preparar para abrir posições de compra em quedas.
Ainda haverá uma grande alta pela frente?
Principalmente observando dois pontos: (1) as políticas de Trump (2) as expectativas de corte de juros.
As políticas de Trump não foram fáceis de implementar nos últimos meses, então basta focar nas expectativas de corte de juros. Se as expectativas de corte em março caírem drasticamente, as altcoins do Bitcoin também cairão; e vice-versa.
Se a probabilidade estiver confusa, como oscilando entre 40-60%, o mercado estará em uma fase de consolidação. Durante a consolidação, é necessário estar ciente disso, se conseguir lucros razoáveis, é hora de realizar, não se deixar levar pela ambição.
Após a divulgação de alguns dados na noite passada, a probabilidade de corte de juros em março caiu para 4 níveis, enquanto a probabilidade de corte em maio permanece em torno de 5 níveis. Além disso, o Bitcoin já teve um rali de 8 dias consecutivos, portanto, uma correção é muito normal, mas o Bitcoin ainda está apenas em uma fase de consolidação. A menos que a probabilidade de corte de juros em março caia abaixo de 20%, não há possibilidade de se aproximar de 91,500 ou até mesmo quebrar esse nível.
A partir de agora, prestaremos atenção aos dados econômicos dos dias 10 e 15, bem como às declarações após a reunião do FOMC no dia 29 para entender como o mercado realmente se comportará.
Precisamos estar 100% atentos, comprar baixo e vender alto, não podemos vender a preços baixos e depois correr atrás do preço quando ele sobe. Se você possui ativos de valor mainstream, pode ficar tranquilo por enquanto, ou fazer um controle de risco de queda máxima. Se você está lidando com altcoins meme menores, então não considere adicionar posições para reduzir o preço médio, pois ainda há muitos dados a serem divulgados esta semana, com várias notícias boas e ruins se alternando, o que pode facilmente causar danos inesperados durante o processo.
A melhor abordagem é ficar tranquilo e esperar o período de limpeza terminar. Neste momento, entrar no mercado com ativos físicos em lotes, e esperar para entrar em contratos quando o lado direito reverter.
