Na verdade, seu marido não está obcecado por negociar criptomoedas, mas sim por apostar, isso é vício em jogo, não é o que se chama de negociar criptomoedas. Negociar criptomoedas é frequentemente mal interpretado, por isso sua reputação é muito ruim. As pessoas naturalmente pensam que negociar criptomoedas = apostar, muitos que perdem dinheiro no mercado de criptomoedas tratam-no como um cassino, vendo-se como apostadores que acreditam ter sorte. Porque eles certamente ouviram sobre pessoas que ganharam muito dinheiro aqui, ou viram pessoas ao seu redor enriquecendo por negociar criptomoedas. Mas eles não sabem como essas pessoas ficaram ricas, como ganharam dinheiro, se foi por sorte ou por que compraram, quando compraram. Quanto tempo mantiveram, nunca entenderam, então chegaram à conclusão de que o mercado de criptomoedas pode enriquecer. Este é o maior erro, e assim vêm a este novo círculo com o sonho de enriquecer. Na verdade, é a mesma coisa, apenas um apostador trocando de cassino para jogar um jogo de adivinhação de alta ou baixa. Como não perder dinheiro?
O louco, sem perceber, já está no mercado de criptomoedas há quase dez anos, ao longo do caminho, desde à vista até contratos, e então de volta à vista, a experiência é rica, hoje vou conversar com vocês sobre contratos. Quando comecei a entrar, não sabia nada, só sabia abrir e fechar posições, não definia stop loss e não tinha lógica, apenas negociava com base na sensação; quando a sorte estava do meu lado, a conta subia rapidamente, quando não estava, só podia recarregar, frequentemente o preço da moeda não mudava, mas o dinheiro desaparecia. Assim, aprendi diversas coisas, entendendo cada vez mais, mas quanto mais entendia, mais confuso ficava, com vários indicadores e dados, já não conseguia discernir o que usar como referência para fazer julgamentos, após muito tempo, em um certo dia, de repente, compreendi.
O tema que o louco compartilhará esta noite é a gestão de posições de negociação, seja à vista ou contratos, como gerenciar a posição decide diretamente seu nível de risco, preço médio da posição e o tamanho do retorno final, isso pode ser considerado, além da direção e mentalidade, o ponto mais importante. Sem mais delongas, vamos começar.
O que é gestão de posições?
A gestão de posições refere-se a quando você decide entrar no mercado, planejar a abertura de posições, aumento, diminuição e como liquidar posições e gerenciar cada etapa de forma abrangente. Uma boa gestão de posições é uma das nossas principais ferramentas para evitar riscos, podendo minimizar perdas e maximizar lucros!!
Então, o que é a posição?
A posição refere-se à proporção do valor total que você usa para negociação em relação ao capital que já foi negociado.
Por exemplo, se você tem 100 mil reais para negociar, e já usou 30 mil para comprar criptomoedas, então sua posição é de 30%, ou seja, 3 camadas de posição, esse ato de compra é chamado de abrir posição ou construir posição.
Se a compra utilizou metade do capital total, chama-se meia posição. Se o capital utilizado representa uma pequena proporção do total, chama-se leve posição. Se a proporção do capital total for grande, chama-se posição pesada. Comprar novamente após construir posição, chama-se aumentar a posição. Vender parte da posição, chama-se reduzir a posição. A venda total, chama-se liquidar a posição. Manter temporariamente.
Não vender, chama-se manter a posição. Sempre manter uma parte da posição sem operar, chama-se posição base. Vender tudo e não comprar mais, chama-se posição vazia.
Acima estão os termos relacionados à gestão de posições.
A gestão de posições é parte integrante de todo o sistema de negociação. Diferentes condições de mercado possuem diferentes estratégias de negociação, portanto, os métodos de gestão de posição sob diferentes estratégias também são diferentes. Mas, independentemente do método, existem os seguintes princípios básicos. Especialmente em condições de mercado instáveis, operar com a posição cheia, se ocorrer uma queda, pode levar a uma situação passiva de dificuldades na compra e venda, vender resultará em perda, e se não vender, não haverá capital extra para aumentar a posição e diluir os custos. Quando outras condições de mercado surgirem, pode não haver capital disponível ou já pode ter saído com prejuízo. Manter a posição cheia pode causar um desequilíbrio mental devido à volatilidade do mercado. Operar com a posição cheia tem uma probabilidade maior de liquidação do que...
A fantasia de enriquecer da noite para o dia.
Primeiro: não operar com a posição cheia, sempre mantenha uma certa proporção de capital de reserva; operar com a posição cheia é como ir para a guerra sem tropas de reserva, um ponto crucial.
Segundo: comprar e vender em lotes, reduzindo riscos, diluindo custos e ampliando lucros. A vantagem de comprar em lotes para baixo e vender em lotes para cima é que você tem um custo médio mais baixo que o dos outros, resultando em um lucro maior.
Terceiro: em um mercado fraco, deve-se manter uma posição leve, não excedendo meio lote em um mercado de baixa. Em um mercado forte, pode-se aumentar a posição, na alta, a posição máxima sugerida é de 8 camadas, os 20% restantes devem ser capital de curto prazo ou reserva para imprevistos.
Quarto: com a mudança do mercado, devem ser feitos ajustes correspondentes na posição, aumentando ou diminuindo conforme necessário.
As pessoas são dinâmicas, em um mercado forte, posso reduzir a posição para capturar um lucro, em um mercado fraco, posso aumentar a posição para reduzir custos, fazendo ajustes apropriados, após aumentar a posição, uma pequena recuperação de preço estará muito próxima do custo ou até mesmo superará o custo. Por exemplo: quando a tendência é claramente de baixa, deve-se reduzir a posição. Quando a tendência começa a estabilizar e subir, deve-se aumentar a posição. Quando não se tem confiança na tendência, não se deve operar com a posição cheia ou aumentar a posição facilmente. Ao ver suporte, pode-se aumentar a posição, ao ver pressão, pode-se reduzir a posição e realizar o lucro.
Quinto: em um mercado em baixa, pode-se ficar em posição vazia de curto prazo aguardando oportunidades.
No final do mercado em alta, no início do mercado em baixa, ou antes de uma estabilização em um fundo, pode-se aguardar oportunidades com posição vazia ou leve, mas enquanto você ainda deseja lutar neste mercado a longo prazo, não deve manter uma posição vazia por muito tempo, pois a falta de participação prolongada fará com que você perca gradualmente a sensibilidade para julgar as mudanças no mercado e a percepção. Ou pode-se operar em um mercado em baixa com um pequeno capital, resumindo experiências e técnicas, treinando a percepção do mercado. A operação em um mercado em baixa pode ser feita no final do mercado em alta ou no início do mercado em baixa. Este ponto é muito importante.
Sexto: troca de posições: manter posições em criptomoedas fortes, vender criptomoedas fracas.
Independentemente de subir ou descer, desde que haja volatilidade, é um bom mercado; com volatilidade, há oportunidades de lucro. Se uma criptomoeda ficar em uma faixa de preço por muito tempo ou tiver uma pequena amplitude de volatilidade, é necessário mudar de posição com flexibilidade, não deve-se se apegar a uma única criptomoeda, deve-se ser racional na escolha. Aproveite as oportunidades de outros mercados.
Os 6 princípios acima se aplicam a negociações à vista e contratos.
Agora vamos falar sobre os métodos de gestão de posições, que são operações em lotes.
Operação em lotes refere-se ao ato de dividir o capital investido, construindo posições em lotes, aumentando ou diminuindo a posição. A operação em lotes pode ser realizada em um único dia ou ao longo de um período de tempo.
Por que devemos fazer essas ações? Porque o mercado de criptomoedas é imprevisível, tanto as altas quanto as baixas são eventos de alta probabilidade, ninguém pode prever com precisão as flutuações de preço de curto prazo, então é necessário deixar capital suficiente para lidar com flutuações inesperadas.
Se não houver certeza suficiente para operar com a posição cheia, uma vez que o mercado mude para o oposto, isso pode resultar em grandes perdas. Portanto, é possível usar o método de lotes para reduzir o risco de investimento total, diluir custos, que é a base para reduzir custos e ampliar lucros.
Agora vamos falar sobre como fazer em lotes: divididos em lotes iguais e não iguais.
Primeiro: distribuição igual, também chamada de método de compra e venda retangular, que divide o capital em várias partes iguais, comprando ou vendendo em sequência, cada vez a proporção de capital comprada ou vendida é a mesma. Normalmente usa-se 3 ou 4 partes. Por exemplo, compre primeiro 30%, se começar a lucrar, compre mais 30%, se não houver lucro, não intervir com novo capital temporariamente. Quando o preço daquela criptomoeda atinge um ponto alto ou a situação muda, venda em lotes de forma escalonada.
Segundo: distribuição não igual, refere-se a dividir o capital em proporções diferentes, comprando ou vendendo em proporções de 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, etc.
As formas geradas com base na proporção são: losango, retângulo, forma de ampulheta, etc., o mais comum é a técnica de compra e venda em forma de pirâmide.
Terceiro: com o mesmo capital e a mesma posição, adote diferentes métodos para comparação.
Pirâmide: 1000 compra 5 camadas, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 1 camada, preço médio 1055.
Pirâmide invertida: 1000 compra 1 camada, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 5 camadas, preço médio 1144.
Retângulo igual: 1000 compra 3 camadas, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 3 camadas, preço médio 1100.
O preço subiu para 1200 com lucros: pirâmide 145, pirâmide invertida 56, retângulo 100.
Quando o preço cai para 1000, as perdas são: pirâmide +55, pirâmide invertida -144, retângulo -100.
A comparação mostra que o custo do tipo pirâmide é o menor, quando o preço sobe, o lucro é maior. Quando o preço cai, a resistência ao risco é maior.
A pirâmide invertida é exatamente o oposto, se o preço cair para 1000, a pirâmide invertida perde 144. Na prática, é mais razoável usar a pirâmide normal para comprar e a pirâmide invertida para vender.
A comparação acima mostra claramente o papel da gestão de posições, após uma grande queda no preço da moeda, se não soubermos se atingimos o fundo, se comprarmos agora, tememos uma queda contínua e ficarmos presos, se não comprarmos, tememos uma reversão e perder a oportunidade, então podemos usar o método de construção de posição em pirâmide.
Um exemplo: se uma criptomoeda cair para 10 reais, compramos 20% da posição, o preço cai para 8 reais, então entramos com 30%, nesse momento o custo médio é de 8,6 reais, se o mercado continuar a cair para 5 reais, entramos com 40%, o custo médio fica em 6,5 reais. Se o preço rebote para 6,5 reais, isso é o ponto de equilíbrio. Se rebote para 10 reais, significa que ganhamos 3,5 reais. Mas se comprarmos a posição cheia a 10 reais, quando o preço voltar a 10 reais, estaremos apenas recuperando nosso investimento.
No processo de aumento do preço da moeda, quanto mais baixo o preço, maior deve ser a posição comprada; à medida que o preço sobe gradualmente, a posição deve ser gradualmente reduzida. Este método de compra pertence à construção de posições do lado direito. Esse custo é relativamente seguro; mesmo que o mercado caia, contanto que não ultrapasse o custo de manutenção da posição, não há necessidade de entrar em pânico.
Este método, devido à posição inicial ser bastante pesada, requer um alto nível de compreensão das flutuações de mercado, adequado para jogadores técnicos.
O método de venda da pirâmide invertida, ao contrário da pirâmide normal, tem uma parte superior mais ampla, que vai ficando mais estreita para baixo, semelhante a um funil. Quando o preço da moeda sobe, a quantidade de moedas mantidas é gradualmente reduzida, ou seja, a quantidade de moedas vendidas aumenta à medida que o preço da moeda sobe. Este é o método para reduzir a posição ou liquidar.
O núcleo da gestão de posições é o que foi mencionado acima, depois de entendê-lo, acredito que no futuro, seja na construção de posições à vista ou em contratos, você terá uma ideia clara.
Por fim, gostaria de compartilhar algumas dicas pessoais sobre como fazer boas negociações.
Primeiro: análise técnica, incluindo indicadores técnicos, padrões de velas, volume de transações. Julgamento de tendências, identificação de touros e ursos, definição de pontos de compra e venda, avaliação de suporte e resistência, uso de tempo e espaço de volume e preço, etc.
Isso varia de pessoa para pessoa, algumas pessoas não entendem de técnica e não têm interesse, então não há o que fazer.
Segundo: análise fundamental, incluindo a economia macro, políticas, regulamentações, o projeto em si, etc.
Terceiro: notícias, notícias negativas e positivas, operar com base em boas notícias e fundamentos.
Quarto: ciclo de tempo, curto prazo intradiário, médio prazo, médio-longo prazo, longo prazo (negociação de tendência), confirmar o ciclo de negociação, alcançar a consistência do ciclo operacional, por exemplo, ao fazer longo prazo, não deve haver operações frequentes de compra e venda de curto prazo. Ao fazer uma tendência de longo prazo, ajustes e oscilações intermediárias são aceitáveis e suportáveis, desde que haja espaço suficiente e seja em criptomoedas mainstream, o preço continuará a subir.
Quinto: controle da mentalidade, lembre-se de não ficar tremendo, faça o plano e implemente-o, não faça concessões.
Esses são todos aprendizados e experiências pessoais; o que você aprende se torna seu, o que não aprende, não há o que fazer.
Dois pontos principais: primeiro, os métodos e funções da gestão de posições; segundo, dicas pessoais do mestre do capital.
Mensagem: se você acabou de entrar no mercado, venha falar comigo, eu ensino você a aprender enquanto opera; se você já está dentro e não está indo bem, pode vir até mim, eu ajudo você, não deixarei você errar novamente; se você estiver preso em posições, eu farei a liquidação razoável com base nos seus pontos de entrada. Porque cada pessoa tem pontos de liquidação diferentes, os métodos também variam, alguns são adequados para conservadores, outros para agressivos. Eu certamente usarei o método mais adequado para resolver seus problemas de forma prática e ajudá-lo a sair.
