Aprender a comprar ou vender efetivamente no mercado de criptomoedas significa que você precisa aprender estratégias de negociação de criptomoedas que funcionam neste mercado volátil.

Índice

  • Fundamentos da negociação de criptomoedas

  • Estratégias populares de negociação de criptomoedas

  • Estratégias avançadas de negociação de criptomoedas

  • Ferramentas e plataformas para negociação de criptomoedas

  • Gestão de riscos na negociação de criptomoedas

  • Erros comuns a evitar

Se você passou uma quantidade considerável de tempo nos mercados de criptomoedas, sabe que nem toda estratégia de negociação funciona neste mercado volátil. Enquanto algumas estratégias de negociação são lucrativas em algumas condições de mercado, elas se tornam inválidas quando os fundamentos do mercado são afetados.

Neste artigo, vamos discutir os diferentes tipos de estratégias de negociação para iniciantes e traders avançados, discutir as ferramentas que você pode usar para negociar criptomoedas e também mencionar estratégias de gestão de riscos que são cruciais neste mercado volátil de negociação.

Fundamentos da negociação de criptomoedas

Comprar e vender criptomoedas com a intenção de obter lucro é conhecido como negociação de criptomoedas. Ele utiliza conceitos de finanças descentralizadas e tecnologia blockchain para operar em um mercado global aberto 24 horas por dia.

Para sobreviver neste ambiente instável, os traders empregam uma variedade de táticas, instrumentos para análise de mercado e procedimentos de gestão de riscos. É crucial compreender conceitos fundamentais como ordens de mercado, ordens limite e ordens de stop-loss.

Para tomar decisões sábias, os traders também devem entender os fundamentos tanto da análise técnica quanto da análise fundamental. A negociação emocional pode ser reduzida ao começar com um plano de negociação bem definido e segui-lo.

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Tipos de estratégias de negociação de criptomoedas

Os prazos, a tolerância ao risco e as condições de mercado influenciam diferentes técnicas de negociação de criptomoedas. Entre os tipos mais prevalentes estão:

Scalping: Fazer várias transações em um único dia para lucrar com pequenas flutuações de preços é conhecido como scalping.

Negociação Diária: Evitar exposição ao mercado durante a noite, comprando e vendendo dentro do mesmo dia é conhecido como negociação diária.

Negociação de Swing: a prática de manter posições por alguns dias ou semanas para aproveitar tendências de médio prazo é chamada de negociação de swing.

Para determinar possíveis posições de entrada e saída, os participantes do mercado empregam pesquisa fundamental e padrões de gráficos. Para maximizar os lucros, eles buscam indicadores de tendência fortes e tentam entrar no mercado no momento ideal. Esse método de negociação de criptomoedas envolve paciência, disciplina e uma compreensão completa dos marcadores de tendência.

Negociação Posicional: Uma abordagem de longo prazo fundamentada em padrões de longo prazo e análise fundamental é conhecida como negociação posicional.

Traders posicionais tomam decisões com base na crença de que os ativos eventualmente gerarão lucro. Ciclos de mercado de longo prazo relacionados ao halving do Bitcoin, estudos macroeconômicos e questões subjacentes influenciam o crescimento potencial.

Como a negociação posicional defende manter ativos por um período prolongado, os traders se concentram em padrões globais em vez de oscilações de mercado de curto prazo ou negociação diária de criptomoedas.

Toda estratégia tem vantagens e desvantagens, portanto, os traders devem escolher a que melhor se adapta aos seus objetivos e tolerância ao risco.

Estratégias populares de negociação de criptomoedas

Seguindo a tendência: A tendência é sua amiga, como dizem. Você viu a tendência em ação se notou os ganhos em qualquer token que se destaca em qualquer direção e começa a seguir essa 'tendência' por um longo período.

Essa tática envolve identificar e capitalizar padrões de mercado de longo prazo. Indicadores como linhas de tendência e médias móveis são usados pelos traders para identificar locais de entrada e saída. Funciona bem em mercados em alta e em baixa, embora movimentos laterais possam fazer com que ela falhe.

Encontrar tendências de alta, entrar em uma posição e depois vender quando a tendência se desvia são os principais componentes dessa técnica.

Para ativos de grande capitalização, como Bitcoin (BTC), o rastreamento de tendências pode exigir negociações mais longas—possivelmente dias. Por outro lado, flutuações diárias de preços para altcoins e moedas meme podem oferecer uma onda para surfar. Escolher qual criptomoeda é melhor para negociação diária é uma decisão importante, pois algumas inevitavelmente oferecerão mais oportunidades do que outras.

Negociação em Faixa: Essa estratégia, que depende de níveis de suporte e resistência, é apropriada para mercados que estão se movendo lateralmente. Para lucrar com flutuações de preços previstas, os traders compram no suporte e vendem na resistência.

Lucrar com mercados não tendenciais, sem rumo e períodos planos é o objetivo da negociação de criptomoedas em faixa. Quando um ativo está sobrecomprado, ele é vendido, e vice-versa. Siga estas etapas para fazer negociação em faixa em um mercado de criptomoedas que não consegue romper seus altos ou baixos:

  • Determinar os níveis de resistência e suporte.

  • Compre um ativo quando seu preço estiver no nível de suporte.

  • Quando o preço atinge, mas ainda não ultrapassa, o nível de resistência, venda-o.

Os dados de volume são usados pelos traders como um indicador do humor do mercado para negociar faixas de forma eficaz. Aumentos nos volumes de negociação podem ocorrer antes de uma mudança de preço. É possível verificar pullbacks de níveis de suporte/resistência usando essa regularidade.

Negociação de Breakout: Os traders de breakout buscam movimentos de preços que ultrapassam níveis conhecidos de suporte ou resistência, frequentemente acompanhados por um aumento no volume. O objetivo dessa abordagem é aproveitar mudanças importantes no mercado.

É importante para um trader de breakout marcar zonas importantes em seu gráfico, especialmente os níveis chave de suporte e resistência. O rompimento de qualquer nível de suporte ou resistência será o gatilho para a entrada; se o suporte quebrar, um trader pode entrar em venda, e se a resistência quebrar, eles podem entrar em compra.

Arbitragem: Aproveitar disparidades de preços entre exchanges comprando baixo em uma e vendendo alto em outra é conhecido como arbitragem. Apesar de ser de risco mínimo, exige execução rápida e acesso entre plataformas.

A natureza não regulamentada do mercado de criptomoedas facilita lucrar com arbitragem. Os preços de várias exchanges de criptomoedas podem variar significativamente entre si.

O único inconveniente dessa estratégia é que pode ser desafiador encontrar uma oportunidade lucrativa. É difícil avaliar centenas de pares em dezenas de plataformas de negociação sem software especializado.

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Estratégias avançadas de negociação de criptomoedas

Se você tem experiência suficiente trabalhando com estratégias básicas de negociação de criptomoedas, é hora de aprender algumas estratégias de negociação avançadas, algumas das quais são as seguintes:

Negociação algorítmica: Usar algoritmos pré-programados para realizar negociações de acordo com parâmetros predeterminados, como preço, volume ou tempo, é conhecido como negociação algorítmica. Essa abordagem requer acesso a APIs e habilidades de codificação.

Em qualquer estratégia algorítmica, qualquer quantidade de técnicas de negociação pode ser adicionada. Isso inclui indicadores técnicos, como médias móveis, e qualquer outro indicador que você possa imaginar. Embora a negociação algorítmica seja bastante automática, os traders devem saber que, em mercados voláteis como criptomoedas, a negociação algorítmica também pode se provar um desastre, portanto, você deve fazer sua pesquisa antes de comprar ou usar qualquer algoritmo para negociação.

Negociação de Alta Frequência: Para lucrar com pequenas flutuações de preços, a Negociação de Alta Frequência (HFT), um subconjunto da negociação algorítmica, executa milhares de negociações em milissegundos.

Para lucrar com oscilações de mercado que duram apenas alguns segundos ou milissegundos, traders de HFT empregam algoritmos sofisticados.

Ao monitorar várias plataformas de negociação ao mesmo tempo, as táticas de negociação de alta frequência (HFT) funcionam melhor para classes de ativos voláteis. Apenas traders que são capazes de criar e testar um algoritmo de negociação devem usar essa estratégia de negociação. Você precisará de fortes habilidades em programação e matemática, bem como a capacidade de avaliar a eficácia de bots de negociação.

Análise de Sentimento: A negociação de análise de sentimento é a prática de prever movimentos de preços utilizando notícias, mídias sociais e o sentimento do mercado. Essa estratégia pode ser aprimorada com o uso de ferramentas como análise de sentimento alimentada por IA.

Notícias sobre um projeto específico de criptomoeda ou o mercado de criptomoedas em geral podem ter um impacto nas cotações de criptomoedas. Manter-se atualizado sobre o ativo de criptomoeda que você gosta de negociar, pois qualquer notícia otimista ou pessimista pode afetar significativamente sua negociação. Semelhante às decisões de bancos centrais, fatores políticos e econômicos também podem afetar pares de criptomoedas. Por exemplo, as taxas de criptomoedas cairão drasticamente se a negociação for proibida.

Negociação em Opções e Futuros: Traders experientes empregam derivativos para gerenciar riscos ou fazer previsões sobre mudanças de preços futuras. Uma compreensão abrangente da mecânica do mercado e da alavancagem é necessária para essa tática.

Ferramentas e plataformas para negociação de criptomoedas

Ter as ferramentas e plataformas apropriadas é essencial para uma negociação bem-sucedida. Ferramentas importantes consistem em:

Exchanges de criptomoedas: Uma variedade de pares de negociação e liquidez é fornecida por Binance, Coinbase e Kraken. Certas plataformas, como Bitfinex e KuCoin, focam em altcoins e mercados especializados. Nem toda exchange possui todos os tokens de criptomoeda, por isso é importante ter contas em diferentes plataformas para que você possa entrar em uma posição de negociação o mais rápido possível.

Ferramentas de Gráficos: Indicadores técnicos e gráficos sofisticados são oferecidos por plataformas como TradingView. A tomada de decisões é aprimorada por táticas compartilhadas pela comunidade e notificações personalizáveis. Uma rápida pesquisa no YouTube fornecerá muitos vídeos básicos que o guiarão pelo método passo a passo de usar o TradingView e suas ferramentas de gráficos.

Rastreadores de Portfólio: Aplicativos como Blockfolio e CoinMarketCap facilitam a gestão de portfólio. Eles oferecem dados de mercado em tempo real e insights sobre alocação de ativos. Saber quanto você está ganhando ou perdendo em seu portfólio em tempo real é crucial, especialmente quando seus ativos estão presentes em diferentes exchanges de criptomoedas.

Bots: Bots de negociação automatizados realizam negociações de acordo com métodos predeterminados. Com pouca intervenção humana, esses bots podem gerenciar táticas complexas como arbitragem e negociação em grade.

A negociação efetiva requer a seleção de plataformas com forte segurança, custos acessíveis e interfaces de usuário intuitivas. Os traders podem escolher a melhor opção para suas necessidades ao navegar por avaliações de clientes e verificar contas demo.

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Gestão de riscos na negociação de criptomoedas

Para o sucesso a longo prazo na negociação de criptomoedas, a gestão de riscos é essencial. Táticas importantes consistem em:

Dimensionamento de Posição: Nunca coloque mais do que uma pequena parte do seu dinheiro em risco em uma única transação. O risco de 1-2% por transação é uma diretriz popular que reduz a exposição.

Ordens de Stop-Loss: Limite perdas e saia de negociações perdedoras definindo níveis predeterminados. Stops de trailing podem reduzir riscos de queda e garantir ganhos.

Diversificação: Distribua investimentos entre várias criptomoedas em vez de concentrar todo o seu dinheiro em uma. A diversificação reduz o efeito da volatilidade de ativos individuais.

Controle Emocional: Adira à sua estratégia de negociação e evite tomar decisões impulsivas por ganância ou medo. O registro de negociações pode ser usado para avaliar decisões anteriores e aprimorar táticas futuras.

Os traders podem proteger seu dinheiro durante quedas de mercado e permanecer prontos para oportunidades ao fazer da gestão de riscos uma prioridade máxima.

Erros comuns a evitar

Excesso de negociação: Um volume excessivo de negociações pode resultar em taxas mais altas e desgaste psicológico. Transações desnecessárias são reduzidas quando uma abordagem definida é seguida.

Ignorar pesquisas: Perdas são frequentemente a consequência de seguir cegamente conselhos ou rumores sem fazer nenhuma pesquisa. Antes de fazer um investimento, é crucial realizar uma análise completa de projetos e condições de mercado.

Gestão de riscos pobre: Ignorar a gestão de riscos pode levar ao desastre se ordens de stop-loss não forem estabelecidas ou se capital excessivo for arriscado. A gestão de riscos deve ser sempre uma prioridade.

FUD e FOMO: Tanto o FUD (medo, incerteza e dúvida) quanto o FOMO (medo de ficar de fora) podem causar decisões ruins. Negociações impulsivas podem ser evitadas com paciência e adesão ao plano.

Alavancagem excessiva: Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também pode resultar em grandes perdas. Os iniciantes devem se concentrar em compreender a dinâmica do mercado e evitar negociações de alta alavancagem.

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Qual é a melhor estratégia de negociação de criptomoedas para iniciantes?

Seguir tendências ou média de custo em dólar (DCA) são algumas das melhores estratégias de negociação para iniciantes. Essas táticas diminuem o impacto da volatilidade ao surfar em tendências existentes ou fazer pequenos investimentos ao longo do tempo. Antes de tentar métodos sofisticados, os iniciantes devem se concentrar em adquirir análise técnica e fundamental.

Quais são as principais ferramentas para uma negociação bem-sucedida?

Ferramentas como exchanges confiáveis (como Binance e Kraken), programas de gráficos (como TradingView) e rastreadores de portfólio (como Blockfolio) são necessárias para uma negociação bem-sucedida de criptomoedas. Para negociação algorítmica, traders experientes podem fazer uso de bots automatizados e integrações de API.

A negociação diária de criptomoedas é lucrativa?

Apesar do potencial de lucro, a negociação diária envolve um alto risco devido à volatilidade do mercado. Disciplina, conhecimento do mercado e tomada de decisões rápidas são necessários para o sucesso. Antes de arriscar dinheiro real, os iniciantes devem experimentar usando contas demo.

Como posso minimizar riscos enquanto negoceio criptomoeda?

Usar ordens de stop-loss, que vendem automaticamente sua posição a um preço predeterminado para evitar perdas excessivas, é uma maneira de reduzir riscos. O impacto da queda de um único ativo é reduzido quando os investimentos são espalhados entre várias moedas ou setores.

É sensato usar uma razão risco-recompensa de pelo menos 2:1 ao avaliar negociações, pesando o lucro potencial contra a perda potencial. Como a alavancagem excessiva multiplica tanto os ganhos quanto as perdas, é imperativo limitar a alavancagem. O excesso de exposição pode ser evitado ao estabelecer e manter metas razoáveis.

Quais são os erros mais comuns na negociação de criptomoedas?

Excesso de negociação, ignorar a gestão de riscos, empregar alavancagem excessiva e ceder ao FOMO ou FUD são exemplos de erros comuns. Evitar esses perigos requer planejamento cuidadoso, pesquisa e contenção emocional. O excesso de negociação pode causar desgaste emocional e frequentemente é resultado do desejo de recuperar perdas.

Resultados pobres são às vezes a consequência de ignorar a pesquisa de mercado e fazer transações com base em rumores ou hype. Definir ordens de stop-loss é essencial, pois manter transações perdedoras por apego emocional agrava as perdas.