1️⃣ Compreender as três grandes leis do ciclo do mercado de criptomoedas
Não caminhe em linha reta, mas siga a curva
O ciclo do mercado de criptomoedas é assim: após grandes altas, sempre haverá grandes quedas, e após grandes quedas, sempre haverá grandes altas. O mercado de criptomoedas é como uma maré, sempre subindo e descendo. No entanto, os investidores geralmente só veem a volatilidade dos preços das moedas e não percebem que na verdade existe uma relação de causa e efeito, onde o processo de alta acumula energia para a queda, que eventualmente leva à queda, e o processo de queda acumula energia para a alta, que finalmente leva à alta.
Os ciclos não serão iguais, apenas semelhantes
A história não repete os detalhes do passado, mas a história repetirá processos semelhantes. O mercado de criptomoedas sempre sobe e desce, muito semelhante, mas a altura da subida e a profundidade da queda são diferentes a cada vez. Isso se deve ao efeito do acaso.
Portanto, a grande tendência dos ciclos, ou a grande direção, pode ser prevista, mas a trajetória específica, ou a amplitude de alta e baixa, não pode ser prevista.
Menos no meio, mais nos extremos
O ciclo do mercado de criptomoedas oscila em torno da linha de tendência básica ou média, e após o mercado atingir um extremo, sempre retornará ao ponto central ou ao valor médio.
No entanto, após o mercado retornar ao ponto central, ele não para, mas continua avançando em direção ao outro extremo oposto. Portanto, o mercado de criptomoedas está sempre indo para um extremo ou outro. O mercado de criptomoedas só continua a subir e descer; ou ele sobe até um extremo ou desce até um extremo.
Analisar o ciclo das criptomoedas
Os ciclos da natureza são bastante regulares. No entanto, os ciclos das atividades econômicas, dos projetos de criptomoedas e das atividades de investimento em criptomoedas são muito irregulares, e é fácil que se tornem extremos.
Porque a natureza humana determina que esses ciclos vão ou para extremos superiores ou para extremos inferiores. Para estudar ciclos, primeiro estude as pessoas; para estudar as pessoas, primeiro estude a natureza humana, cuja manifestação é a emoção psicológica.
2️⃣ O ciclo psicológico no mercado de criptomoedas
As flutuações emocionais no mercado de criptomoedas são como o movimento de um pêndulo. Esse pêndulo oscila de um lado para o outro, formando um arco, e o ponto central do arco descreve perfeitamente a "posição média" do pêndulo.
Mas na verdade, o pêndulo permanece nessa posição central por um tempo muito curto, passa rapidamente.
Pelo contrário, o pêndulo passa a maior parte do tempo em extremos, com um ponto extremo em cada extremidade do arco; o pêndulo ou está se movendo em direção a um ponto extremo ou se afastando dele. Mas sempre que o pêndulo se aproxima de um ponto extremo, o resultado inevitável é que o pêndulo inverte a direção e oscila em direção ao ponto central do arco, cedo ou tarde, de qualquer forma, certamente inverterá.
Na verdade, é o movimento do pêndulo em direção ao ponto extremo que fornece a energia para o pêndulo inverter a direção e retornar ao ponto central.
O mercado de investimento em criptomoedas também forma um funcionamento semelhante ao pêndulo:
Da excitação à frustração;
Do entusiasmo com boas notícias à preocupação com más notícias;
Do preço excessivamente alto ao preço excessivamente baixo;
Da ganância ao medo;
Do otimismo ao pessimismo;
Da tolerância ao risco à aversão ao risco;
Da confiança à dúvida;
De acreditar no valor futuro a insistir que agora deve haver valor real;
De comprar apressadamente a vender em pânico.
Esse fenômeno de oscilação de um extremo a outro é a característica mais certa do mundo dos investimentos em criptomoedas; a psicologia dos investidores de criptomoedas é como a de um pêndulo, passando muito tempo nos extremos, indo de um extremo a outro, raramente permanecendo no ponto central, raramente seguindo o caminho do meio que traz felicidade.
Do outro lado da responsabilidade de investimento, a atitude dos investidores de criptomoedas em relação ao risco também é cíclica, com grandes oscilações, de uma excessiva aversão ao risco a uma excessiva tolerância ao risco.
3️⃣ O ciclo do mercado de criptomoedas
O ciclo do mercado de criptomoedas é o mais importante dos ciclos de mercado.
O ciclo do mercado de criptomoedas tem três características:
A primeira característica, em termos de composição em múltiplos níveis, é que o ciclo das criptomoedas abriga todos os outros ciclos relacionados, além da influência do acaso, formando o ciclo de flutuação das criptomoedas, e o ciclo das criptomoedas influencia e é influenciado por outros ciclos. Em termos simples, a base e a psicologia determinam o mercado. E o mercado, por sua vez, influencia a base e a psicologia.
A segunda característica é que, em termos de amplitude de flutuação, os preços se desviam significativamente, porque os investidores de criptomoedas não são agentes econômicos completamente racionais; sua psicologia e emoções flutuam muito, portanto, os preços de compra e venda no mercado de criptomoedas se desviam significativamente de seu valor intrínseco, e a oportunidade de investimento está aqui, assim como o risco do investimento.
A terceira característica, em termos de processo, é que tanto o grande mercado em alta quanto o grande mercado em baixa têm três estágios. Os três estágios do grande mercado em alta são:
Poucas pessoas percebem que as condições fundamentais do projeto melhoraram, e o preço da moeda sobe ligeiramente;
Algumas pessoas notam que as condições fundamentais melhoraram, e o preço da moeda sobe moderadamente;
Todos estão certos de que as condições fundamentais melhoraram, e o preço da moeda sobe significativamente.
Por outro lado, são os três estágios de um mercado em queda.
Resumindo com uma ideia semelhante à sabedoria de investimento de Buffett:
Os primeiros a agir são os visionários,
E os últimos a seguir são frequentemente os cegos.
No terceiro estágio, por que haverá um aumento louco no final? É como uma competição de cabo de guerra, no final de um grande mercado em alta, os vendedores de repente "se rendem", e se juntam ao lado dos compradores, resultando em uma alta frenética do mercado, mas como ninguém mais está vendendo, o mercado eventualmente para de subir, e com qualquer movimento, o mercado começa a reverter e cair.
Portanto, frequentemente ouvimos pessoas dizerem: assim que compro, o mercado começa a cair.
Porque você é uma das últimas pessoas a "se render".
4️⃣ Três passos para lidar com ciclos
Compreender as três grandes leis do ciclo do mercado de criptomoedas, tudo para um único objetivo: lidar com o ciclo, tirar proveito do ciclo e, assim, obter mais lucros.
Resumindo, lidar com os ciclos do mercado de criptomoedas envolve três passos: conscientização, coragem e preparação.
Os chineses costumam dizer: ter coragem e sabedoria. Na verdade, é preciso ter sabedoria antes de ter coragem; ter coragem e sabedoria não é suficiente, é preciso estar preparado, para o caso de imprevistos.
Conscientização — Em que ponto do ciclo o mercado de criptomoedas está agora? Compreender o presente é a chave para aproveitar o futuro.
Medir a temperatura do mercado de criptomoedas significa usar alguns indicadores chave para avaliar o nível de valorização do mercado e se a emoção do mercado está superaquecida ou fria.
As emoções do mercado de criptomoedas são muito contagiosas; em um grande mercado em alta, é muito difícil manter-se sóbrio enquanto todos estão embriagados.
Coragem — Tem que ter coragem de ser cauteloso quando os outros estão gananciosos, e ser ganancioso quando os outros estão com medo; isso também reflete uma sabedoria de investimento semelhante à de Buffett no mercado de criptomoedas.
Entendemos que a flutuação do mercado de criptomoedas é sempre cíclica; quanto mais alto o mercado sobe, maior a probabilidade de queda, devemos vender cedo. Por outro lado, antes de uma queda no mercado, quanto mais alto o mercado sobe, maior a probabilidade de queda, devemos vender cedo. Inversamente, quanto mais baixo o mercado cai, maior a probabilidade de alta, devemos comprar a tempo.
Mas é fácil falar e difícil fazer. Em um grande mercado em queda, todos estão em pânico; quantos têm coragem de entrar e comprar? Em um grande mercado em alta, todos estão gananciosos; quantos têm coragem de vender e sair? Mas para ter sucesso, não pode ser diferente; não é de se admirar que os investidores bem-sucedidos no mercado de criptomoedas sejam frequentemente uma minoria.
🟨 Conscientização — Em que ponto do ciclo o mercado de criptomoedas está agora? Compreender o presente é a chave para aproveitar o futuro.
Medir a temperatura do mercado de criptomoedas significa usar alguns indicadores chave para avaliar o nível de valorização do mercado e se a emoção do mercado está superaquecida ou fria.
As emoções do mercado de criptomoedas são muito contagiosas; em um grande mercado em alta, é muito difícil manter-se sóbrio enquanto todos estão embriagados.
🟨 Coragem — Tem que ter coragem de ser cauteloso quando os outros estão gananciosos, e ser ganancioso quando os outros estão com medo; isso também reflete uma sabedoria de investimento semelhante à de Buffett no mercado de criptomoedas. Do ponto de vista da assunção de risco: quanto menos cautelosos e cuidadosos os outros forem, mais cauteloso e cuidadoso você deve ser.
Entendemos que a flutuação do mercado de criptomoedas é sempre cíclica; quanto mais alto o mercado sobe, maior a probabilidade de queda, devemos vender cedo. Por outro lado, quanto mais baixo o mercado cai, maior a probabilidade de alta, devemos comprar a tempo.
Mas é fácil falar e difícil fazer. Em um grande mercado em queda, todos estão em pânico; quantos têm coragem de entrar e comprar?
Em um grande mercado em alta, todos estão gananciosos; quantos têm coragem de vender e sair?
Mas para ter sucesso, não pode ser diferente; não é de se admirar que os investidores bem-sucedidos no mercado de criptomoedas sejam frequentemente apenas uma minoria.
🟨 Preparação — Esteja preparado para erros em três aspectos.
O primeiro erro é seu, todos cometem erros.
A segunda vem de eventos inesperados fora do mercado, como mudanças bruscas em políticas de regulamentação, ataques hackers, crises macroeconômicas, grandes falhas técnicas, eventos cisne negro.
O terceiro erro é do próprio mercado, que mantém seu erro por mais tempo do que você consegue evitar a liquidação! Você está certo em sua análise e suas ações, mas o mercado simplesmente não muda, até que você seja liquidado, e então o mercado rapidamente corrige seu erro. Você não conseguiu persistir até o momento em que a luz chegasse, morreu na longa noite antes do amanhecer, porque não previu que a noite antes do amanhecer seria tão longa e tão difícil de suportar, e suas munições e suprimentos se esgotaram.
Portanto, o maior segredo do investimento em criptomoedas é simplesmente sobreviver; não é o vencedor que leva tudo, mas sim o sobrevivente.
Ao longo de milhares de anos, as histórias de ascensão e queda das dinastias se repetem. Enquanto a sociedade humana existir, esse fenômeno cíclico de mudança de regime continuará, porque a natureza humana nunca muda fundamentalmente, e também porque esta é a força motriz central do progresso da sociedade humana, assim como no mercado de criptomoedas.
Vamos nos esforçar juntos!