As zonas de oferta e demanda são áreas no gráfico de preços onde o preço muda seu movimento devido à atividade de compradores e vendedores.
A zona de demanda é a área onde o preço para depois de cair e começa a subir. Há muitos compradores aqui que estão dispostos a comprar o ativo, o que provoca crescimento.
A zona de oferta é a área onde o preço para depois de subir e começa a cair. Há vendedores aqui que começam a vender ativamente, o que empurra o preço para baixo.
Essas zonas funcionam porque os grandes players não conseguem atender seus grandes pedidos imediatamente. Portanto, o preço muitas vezes retorna a essas zonas para que possam concluir suas negociações.
Como encontrar zonas de oferta e demanda?
1. Método de bloqueio de pedido
Este método baseia-se no fato de que grandes jogadores deixam “rastros” no gráfico na forma de grandes pedidos.
Como pesquisar:
Encontre a última vela da cor oposta antes de um forte movimento de preço.
Por exemplo, antes de uma alta acentuada, procure uma vela de baixa (vermelha).
Marque esta vela e seu alcance - esta é a zona onde os grandes jogadores começaram a abrir suas posições.
Por que funciona:
Os grandes participantes não podem executar todo o volume de negociações de uma só vez, por isso, quando o preço regressa a esta zona, muitas vezes recupera novamente.
2. Método FVG (Fair Value Gap)
FVG é a diferença entre os preços que ocorre devido a movimentos bruscos de mercado.
Como pesquisar:
Encontre uma vela que deixe uma lacuna entre a vela anterior e a seguinte (os preços de abertura e fechamento não se cruzam).
Esta lacuna é uma zona potencial de oferta ou procura, porque o mercado não teve tempo de se equilibrar ali.
Como negociar:
O preço muitas vezes retorna à zona FVG para “fechar a lacuna”, após o que continua a se mover na mesma direção.
3. Método Wyckoff (acumulação e distribuição)
O método estuda como os grandes players acumulam ou distribuem posições.
Acumulação:
Este é o período em que o preço se move numa faixa estreita antes de subir acentuadamente.
Esta é uma zona de demanda onde os grandes compradores estão ganhando posições.
Distribuição:
Este é o período em que o preço se move numa faixa estreita antes de cair.
Esta é a zona de oferta onde os grandes vendedores fecham suas posições.
Como usar:
Se você observar um mercado lateral, procure um rompimento de nível:
Acima está a confirmação da zona de demanda.
Abaixo está a confirmação da zona de abastecimento.
4. Análise do perfil de mercado
Um perfil de mercado ajuda você a entender onde os preços foram mais negociados, mostrando o equilíbrio entre oferta e demanda.
Destaques:
A Área de Valor mostra onde os participantes do mercado concordam com os preços atuais.
Áreas onde o preço foi pouco negociado indicam desequilíbrio.
Como usar:
Se o preço retornar à zona de alta atividade, é um sinal para uma possível reversão.
Se sair da zona, significa que se formou uma nova zona de oferta ou procura.
5. Análise da pegada
Os gráficos de pegada mostram os volumes de transação em cada preço dentro de uma vela.
O que procurar:
- Encontre níveis com grandes volumes de transações - estas podem ser áreas onde grandes players entraram ativamente no mercado.
Por que isso é útil:
Os grandes volumes coincidem frequentemente com zonas de oferta ou procura, uma vez que aí ocorrem negociações significativas.
6. Gráficos não padronizados (Renko, gráficos de ticks)
Esses gráficos simplificam a análise, removendo ruídos desnecessários do mercado.
Gráficos Renko:
Eles são baseados em mudanças de preços, não no tempo.
Eles ajudam a ver com mais clareza os níveis em que o preço se inverteu.
Gráficos de ticks:
Mostre o movimento dos preços com base no número de transações.
Eles ajudam a encontrar áreas de atividade dos principais participantes.
7. Análise de liquidez
A liquidez é a área onde se concentram as ordens stop dos participantes do mercado.
Como pesquisar:
Procure áreas onde o preço mudou acentuadamente ou “stops removidos”.
Tais níveis coincidem frequentemente com zonas de oferta e procura.
Como usar:
Quando o preço atinge essas zonas, pode reverter novamente à medida que os principais players reúnem liquidez para as suas ordens.
Como marcar zonas de oferta e demanda?
1. Encontre a zona:
Procure fortes reversões de preços no passado.
Verifique se há alta atividade (volume) nesta área.
2. Marque o intervalo:
Use retângulos para destacar o intervalo da zona.
O limite superior é o máximo da vela (para oferta) ou mínimo (para demanda).
A borda inferior é o corpo da vela ou o preço importante mais próximo.
Como negociar usando zonas de oferta e demanda?
1. Espere até que o preço retorne à zona:
Não tenha pressa, espere até que o preço se aproxime da zona de oferta ou demanda.
2. Procure a confirmação:
A confirmação pode ser:
Padrão de vela (pin bar, engolfando).
Aumento de volume.
Divergência de indicadores.
3. Entrando em uma negociação:
Compre na zona de demanda (se o preço começar a subir).
Venda na zona de abastecimento (se o preço começar a cair).
4. Pare a perda:
Aposte fora da zona. Por exemplo, logo abaixo da zona de demanda ou logo acima da zona de oferta.
5. Obtenha lucro:
Níveis-alvo: os níveis mais próximos de resistência (para compra) ou suporte (para venda).
As zonas de oferta e demanda são ferramentas comerciais essenciais. Eles nos ajudam a entender onde os grandes players estão negociando e como o mercado poderá reagir no futuro. Para usar essas zonas com sucesso, você precisa praticar, analisar gráficos e combiná-los com outros métodos de análise.
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