Como lidar com drawdowns de forma eficaz. Um guia completo e histórico anterior.
Muitos traders costumam se perguntar como gerenciar drawdowns e limitar suas perdas durante mercados voláteis. Aqui está uma abordagem que funcionou bem, explicada em termos simples:
Desde 2021, minha estratégia de negociação se concentrou em manter tamanhos de posição menores, geralmente em torno de 15% a 35% do meu portfólio total. Raramente fui além de 40%, o que me ajudou a minimizar o risco em tempos de incerteza. Ao manter a maior parte do meu capital sem uso, sempre tive fundos suficientes para agir quando as oportunidades surgissem.
Durante quedas significativas do mercado, em vez de entrar em pânico, usei os fundos disponíveis para aumentar gradualmente minha posição. Isso significava usar alavancagem leve e investir cuidadosamente em moedas que estavam subvalorizadas após a queda. Essa estratégia funcionou como pegar ativos com desconto quando outros estavam vendendo com medo, permitindo-me transformar o caos de curto prazo em ganhos de longo prazo.
Em 2022, a maior parte dos meus lucros veio da exploração de oportunidades únicas, como a arbitragem LUNA. Ao identificar diferenças de preço entre as bolsas durante sua queda, consegui gerar lucros consistentes, apesar da queda mais ampla do mercado.
A chave para gerenciar drawdowns é disciplina e paciência. Evite ir all-in, sempre mantenha reservas e aprenda a reconhecer oportunidades, mesmo durante as quedas. Com uma abordagem controlada e bem pensada, você pode recuperar perdas e transformar a volatilidade do mercado em um plano de jogo vencedor.
Este método provou ser eficaz para mim, e espero que ele lhe dê uma compreensão mais clara de como controlar drawdowns enquanto permanece lucrativo.