Esta pesquisa coletou um total de 1570 questionários, fornecendo dados valiosos de primeira mão para a indústria entender o grupo de investidores individuais de Web3.
Autor: ChainCatcher
Resumo de dados importantes:
- 81,3% dos investidores individuais utilizam RootData para análise de investimentos, tornando-se a ferramenta de dados mais popular.
- 88,4% dos investidores individuais dependem do X (anteriormente Twitter) para obter informações da indústria.
- 72,3% dos investidores individuais estão mais preocupados com a situação de distribuição de tokens e histórico de financiamento.
- 23,2% dos investidores individuais acreditam que o ecossistema BTC é a faixa mais subestimada atualmente.
- 54,2% dos investidores individuais acreditam que estão atualmente na metade do ciclo de alta.
- 41,9% dos investidores individuais planejam aumentar seus investimentos nos próximos 3 meses.
Análise da situação dos investidores individuais em criptomoedas
Com o preço do BTC em uma fase de alta de volatilidade, atualmente há uma grande divergência entre touros e ursos no mercado. Neste período crítico, entender o comportamento de investimento e o julgamento do mercado dos investidores individuais torna-se especialmente importante. Como um grupo importante de participantes do mercado Web3, as tendências de decisão dos investidores individuais muitas vezes podem refletir o sentimento geral do mercado e a direção futura. Para isso, a ChainCatcher conduziu uma pesquisa abrangente sobre investidores individuais de criptomoedas, coletando 1570 questionários, que fornecem uma referência importante para entender o comportamento de investimento atual no mercado.
A pesquisa mostrou que 32,3% dos investidores individuais têm mais de 5 anos de experiência, 32,9% têm 1-3 anos de experiência, 20,6% têm 3-5 anos de experiência, e 14,2% têm menos de 1 ano de experiência.
2. Distribuição etária
Investidores individuais na faixa etária de 26 a 35 anos representam a maior proporção, atingindo 46,5%; seguidos por 36 a 45 anos (35,5%) e 18 a 25 anos (12,9%), enquanto aqueles com mais de 45 anos representam 5,2%.
3. Distribuição de tamanhos de investimento
37,4% dos investidores individuais têm um tamanho de investimento entre $10.000 e $50.000, 35,5% abaixo de $10.000, 15,5% acima de $100.000, e 11,6% entre $50.000 e $100.000.
4. Estratégias de investimento
58,1% dos investidores individuais optam por uma estratégia de hold a longo prazo, 25,2% preferem negociação de swing, 9,7% realizam day trading, e 7,1% adotam a estratégia de investimento periódico.
5. Ciclo de posse
52,9% dos investidores individuais têm um tempo médio de posse superior a 3 meses, 18,7% entre 1 semana e 1 mês, 18,1% entre 1 e 3 meses, e 10,3% em menos de 1 semana.
6. Preferências de negociação
ETH e BTC continuam sendo os ativos mais preferidos pelos investidores individuais, com 58,7% e 50,3% dos investidores individuais negociando com frequência, respectivamente. SOL (46,5%), categorias de Meme (39,4%) e blockchains Layer1/Layer2 (38,1%) também receberam alta atenção.
7. Canais de obtenção de informações
A plataforma X se tornou a principal fonte de informação, com 88,4% de taxa de uso, seguida por Telegram (55,5%), mídia Web3 (54,8%) e Discord (43,9%).
8. Tempo investido em pesquisa
41,9% dos investidores individuais gastam de 1 a 3 horas por dia pesquisando projetos, 20% investem de 3 a 5 horas, 19,4% em menos de 1 hora, e 18,7% mais de 5 horas.
9. Elementos de decisão de investimento
A situação de distribuição de tokens e o histórico de financiamento, ambos com 72,3%, estão no topo da lista de elementos mais importantes para os investidores individuais, seguidos por histórico da equipe (69,7%), popularidade social (63,2%) e sentimento do mercado (55,5%). Dados on-chain e planos de desbloqueio representam 51,6% cada, e a estrutura técnica ocupa 33,5%.
10. Ferramentas de análise de dados
RootData, com uma taxa de uso de 81,3%, é a plataforma de análise de dados mais confiável para investidores individuais. CoinMarketCap (54,8%) e CoinGecko (42,6%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. DeFiLlama (35,5%) e DeBank (28,4%) também obtiveram taxas de uso elevadas.
11. Objetivos de uso de ferramentas
81,3% dos investidores individuais utilizam essas ferramentas para descobrir projetos de alta qualidade em estágio inicial, 61,9% para consultar informações de financiamento de projetos, 58,1% para analisar dados fundamentais de projetos, 52,3% para acompanhar a tendência geral do mercado, e 51,6% para monitorar o desbloqueio de tokens.
12. Funções de análise de dados chave
O banco de dados de informações básicas do projeto (55,5%) é considerado a função de análise de dados mais importante pelos investidores individuais, seguido pelo rastreamento de dados de financiamento (47,7%), relatórios de análise de projetos (38,1%) e calendário de desbloqueio de tokens (31,6%). A análise de dados on-chain e o monitoramento de popularidade social representam 29% cada.
13. Análise da situação de lucro
BTC, SUI, SOL, PEPE e DOGE são os tokens mencionados pelos investidores individuais como os que mais lucraram este ano.
14. Análise da situação de perdas
ETH, SATS, BNB e outros são os tokens mencionados pelos investidores individuais como os que mais geraram perdas, especialmente algumas categorias de tokens Meme que causaram perdas significativas.
15. Preferências de plataformas de negociação
Binance e OKX são as plataformas de negociação onde os investidores individuais mais lucram, seguidas por Bitget e Dexscreener. As grandes exchanges centralizadas continuam sendo os principais locais de negociação para investidores individuais. Além disso, devido ao aquecimento da temática Meme este ano, o Dexscreener se tornou o principal local para investidores individuais especularem em moedas Meme.
16. Fatores que influenciam o retorno do investimento
72,3% dos investidores individuais acreditam que o ambiente geral do mercado é o fator mais importante que influencia os retornos, seguido pela capacidade de timing de compra e venda (50,3%), nível de gerenciamento de posse (49%), consciência de controle de risco (42,6%) e capacidade de seleção de projetos (41,9%).
17. Avaliação de faixas subestimadas
O ecossistema BTC é considerado a faixa mais subestimada atualmente, com 23,2%, seguido por RWA (18,7%), Layer1/Layer2 (15,5%) e DeFi (11%).
18. Avaliação da fase do mercado
54,2% dos investidores individuais acreditam que o mercado está na metade do ciclo de alta, 32,3% acreditam que está no início do ciclo de alta, e 13,5% acreditam que está no final do ciclo de alta. Essa avaliação reflete a atitude positiva da maioria dos investidores individuais em relação ao mercado atual.
19. Planos de investimento futuros
41,9% dos investidores individuais planejam aumentar seus investimentos nos próximos 3 meses, 38,7% escolheram manter o status quo, e apenas 19,3% dos investidores individuais planejam reduzir investimentos ou ficar de fora. Esses dados indicam que a maioria dos investidores individuais mantém uma perspectiva otimista em relação ao mercado.
Resumo
Esta pesquisa reflete amplamente as características de comportamento de investimento e percepção de mercado dos investidores individuais de Web3. Os dados mostram que o grupo de investidores individuais está se tornando mais maduro e racional, o que se reflete em ciclos de posse mais longos, maior atenção à análise fundamental e uso de ferramentas de dados profissionais. É particularmente notável que a importância das ferramentas de análise de dados profissionais nas decisões de investimento individuais aumentou significativamente, essa mudança não apenas melhora a eficiência do investimento, mas também impulsiona o mercado em direção a um desenvolvimento mais maduro e racional.
Com base nas condições atuais do mercado, a maioria dos investidores individuais mantém uma atitude positiva em relação ao mercado, com mais de 80% planejando manter ou aumentar seus investimentos, o que pode sugerir que o mercado permanecerá ativo por um período no futuro.
