vamos analisar o gráfico de negociação de 4 horas da Usual com todos os detalhes importantes.
Análise MACD
DIF (0,576) > DEA (0,0490): A linha MACD está acima da linha de sinal, indicando um cruzamento de alta e potencial momentum de alta.
Valor MACD (0,0085): O valor é positivo, mas relativamente pequeno, sugerindo um momentum de alta inicial que ainda não se solidificou totalmente.
Análise de Volume
Volume atual (23.186.817):
Abaixo de MA5 (24.486.418): indica atividade de negociação ligeiramente reduzida no curto prazo.
Acima de MA10 (19.203.687): A atividade de longo prazo ainda está saudável, mas o recente declínio no volume sugere um enfraquecimento do momentum.
O volume precisará aumentar para confirmar qualquer recuperação.
Médias Móveis
MA7 (1,0061) < MA25 (1,0768) e MA7 < MA99 (1,0896):
O preço está abaixo das médias móveis de médio (MA25) e longo prazo (MA99), indicando que a tendência mais ampla ainda é de baixa.
MA25 > MA99: Isso mostra resistência de longo prazo, e uma quebra acima de MA25 (1,0768) seria crítica para um forte sinal de reversão.
Observações-chave
1. Sinais de alta:
DIF > DEA indica momentum de alta inicial.
O volume é maior que o MA10, mostrando que há interesse geral do mercado.
2. Sinais de baixa:
O preço está abaixo dos principais níveis de resistência (MA25 e MA99).
O volume precisa exceder a MA5 para confirmar a forte pressão de compra.
Conclusão
O gráfico de 4 horas mostra os primeiros sinais de uma potencial recuperação, mas a confirmação depende de:
1. Ruptura de preço acima da MA25 (1,0768): um fechamento acima deste nível confirmaria uma reversão de tendência.
2. Aumento de volume: observe se o volume excede a MA5 para sinalizar um forte momento de compra.
3. Continuação do MACD: O DIF deve permanecer acima do DEA, e o histograma do MACD deve se expandir positivamente.
Próximos passos
Observe atentamente a ação do preço perto de 1,0768 (MA25) e 1,0896 (MA99).
Se o volume e o preço ultrapassarem esses níveis, é provável que haja uma recuperação.
Se o preço permanecer abaixo da MA25 e o volume continuar caindo, a continuação da baixa é mais provável.
RSI
Com RSI6 = 22,40, o gráfico de 4 horas acrescenta uma informação significativa:
Análise RSI (Índice de Força Relativa)
RSI6 = 22,40: Este valor está profundamente na zona de sobrevenda (tipicamente abaixo de 30). Ele indica que o ativo está fortemente sobrevendido no curto prazo, o que pode levar a uma potencial recuperação, à medida que os compradores entram para aproveitar o preço mais baixo.
Implicação: Um RSI tão baixo geralmente sugere uma alta probabilidade de uma reversão de curto prazo ou uma "recuperação de alívio", especialmente se combinado com indicadores de momentum de alta, como o MACD.
Principais observações com RSI
1. Condição de sobrevenda:
O RSI6 em 22,40 apoia a ideia de que a pressão de baixa pode ter se esgotado.
Uma recuperação é provável se o RSI começar a subir (observe uma quebra acima de 30).
2. Confirmação de suporte:
Se o preço se alinhar com um nível de suporte (por exemplo, próximo a MA7 em 1,0061) e o RSI começar a se recuperar, isso fortalece o caso de uma recuperação.
Conclusão geral
O baixo RSI adiciona um sinal forte para uma possível recuperação, especialmente no curto prazo. Combinado com o cruzamento de alta do MACD e o volume ligeiramente abaixo, há uma boa chance de uma recuperação, desde que o preço se mantenha acima de 1,0061 (MA7).
Próximos passos
Observe o RSI de perto: se ele começar a subir em direção a 30 ou mais, é uma boa confirmação da força da reversão.
Níveis principais:
Suporte: 1,0061 (MA7) — O preço não deve fechar abaixo disso.
Resistência: 1,0768 (MA25) — Uma quebra acima confirma o momentum de alta.
Verificação de volume: um aumento no volume acima de MA5 solidificará a recuperação.