Autor: Mongchi | Editor: Mongchi
Um, mercado de Bitcoin e dados de mineração
De 22 a 29 de dezembro de 2024, a tendência do preço do Bitcoin apresentou certa volatilidade. As principais mudanças durante esse período foram as seguintes:
De 22 a 23 de dezembro: queda contínua de preços, sentimento do mercado em baixa. O preço de abertura em 22 de dezembro foi de $97.281,6, e o preço de fechamento foi de cerca de $95.183,8, uma queda de -2,13%. O movimento de 23 de dezembro continuou a tendência de queda, com o preço de abertura em $95.184,8 e o preço de fechamento em cerca de $94.852,1, uma queda de -0,35%. Nos dois dias, o Bitcoin caiu acumuladamente -2,48%, indicando um sentimento de mercado em baixa e uma diminuição da confiança dos investidores no mercado.
De 24 a 25 de dezembro: recuperação de preços, alta de curto prazo. Em 24 de dezembro, o Bitcoin vivenciou uma recuperação, com um preço de abertura de $94.852,8, alcançando um preço máximo de $99.446,6, e um preço de fechamento de $98.668,1, aumentando +4,02%, estabelecendo o maior aumento diário da semana. Em seguida, em 25 de dezembro, o preço continuou a subir levemente, com um preço de abertura de $98.661,9 e um preço de fechamento de cerca de $99.391,3, aumentando +0,73%. Esse aumento durante esse período mostra que o sentimento do mercado melhorou, e os investidores recuperaram a confiança.
De 26 a 29 de dezembro: queda de preços, pouca volatilidade. A partir de 26 de dezembro, o preço do Bitcoin passou por uma grande correção, com o preço de abertura em $99.389,4 e o preço de fechamento em cerca de $95.777,7, uma queda de -3,64%. Em seguida, o preço continuou a cair levemente, com o preço caindo gradualmente de 27 a 29 de dezembro, onde a queda em 27 de dezembro foi de -1,57%, e o preço de fechamento em 29 de dezembro foi de cerca de $95.076,7, uma queda de -0,22%. Apesar da grande correção, a volatilidade dos preços durante o fim de semana foi relativamente estável.
Tendência do preço do Bitcoin (22/12/2024 - 29/12/2024)
Fatores de influência
1. Ambiente macroeconômico:
Expectativas de política do Federal Reserve: O mercado espera que o Federal Reserve possa desacelerar o ritmo de cortes de juros, enfraquecendo a demanda do mercado por ativos de risco e restringindo a contínua alta do preço do Bitcoin.
Volatilidade do índice do dólar: o dólar se fortaleceu durante este período, aumentando a preferência dos investidores por ativos de refúgio e levando a uma saída de资金 do mercado de criptomoedas.
2. Sentimento do mercado e comportamento de negociação:
Aumentou a volatilidade durante o Natal: Durante a véspera de Natal (24 de dezembro) e o Natal (25 de dezembro), o Bitcoin experimentou uma recuperação impulsionada por fundos de varejo, gerando um sentimento otimista de curto prazo.
Realização de lucros de curto prazo: A correção em 26 de dezembro (-3,64%) refletiu que alguns investidores optaram por realizar lucros após a recuperação, resultando em pressão de venda aumentada.
Três, fatores técnicos:
Efeito psicológico: O Bitcoin tentou várias vezes ultrapassar a barreira de $100.000, mas não teve sucesso, evidenciando uma resistência técnica clara.
Teste de suporte: O preço mais baixo da semana de $92.543,2 está próximo da área de forte suporte abaixo, acionando compras e evitando uma queda de preço adicional.
4. Expectativas políticas:
O mercado apresenta opiniões divergentes sobre o plano estratégico de reservas de Bitcoin do governo dos EUA para 2025, com a emoção de especulação de curto prazo diminuindo.
Mudança de taxa de hash
A taxa de hash da rede Bitcoin experimentou volatilidade significativa de 22 a 29 de dezembro: de 22 a 23 de dezembro, a taxa de hash da rede Bitcoin permaneceu em um nível elevado. De 23 a 25 de dezembro, a taxa de hash da rede Bitcoin diminuiu em relação aos dois dias anteriores, mantendo-se em torno de 750 EH/s. A partir de 27 de dezembro, a taxa de hash aumentou levemente para mais de 800 EH/s, atingindo um máximo de 876,85 EH/s. Em 28 de dezembro, a taxa de hash estabilizou-se em cerca de 800 EH/s.
De modo geral, a taxa de hash do Bitcoin manteve-se em um nível elevado durante esta semana.
Dados da taxa de hash da rede Bitcoin
A taxa de hash do Bitcoin tem uma certa relação com a volatilidade do preço do Bitcoin (como mencionado na análise de preços), indicando a sensibilidade e o mecanismo de resposta do comportamento dos mineradores às dinâmicas do mercado.
Receita da mineração
De acordo com dados da Blockchain.com, em 22 de dezembro, a receita dos mineradores foi de aproximadamente 42 milhões de dólares, enquanto que no pico de abril de 2024, a receita diária superou 100 milhões de dólares. Durante esse período, o preço do Bitcoin variou entre aproximadamente 92.650 dólares e 99.700 dólares. A volatilidade do preço do Bitcoin afeta diretamente a receita dos mineradores.
Custo de energia e eficiência da mineração
De 22 a 28 de dezembro, a dificuldade de mineração de Bitcoin na rede permaneceu em 108,52 T, um nível elevado. Até o momento da redação, a taxa de hash da rede era de 790,16 EH/s.
No primeiro semestre de 2024, os mineradores desfrutaram dos melhores benefícios econômicos dos últimos dois anos. Impulsionados pela alta do preço do Bitcoin, o preço médio do hash no primeiro trimestre de 2024 foi de 0,094 dólares/TH. No entanto, com a quarta redução pela metade do Bitcoin em abril de 2024, a recompensa do bloco caiu de 6,25 Bitcoins para 3,125 Bitcoins, afetando a receita dos mineradores. Apesar disso, os mineradores enfrentaram esses desafios aumentando a eficiência da mineração e adotando novas gerações de máquinas de mineração.
A receita dos mineradores de Bitcoin é afetada pela volatilidade do preço do Bitcoin e pela dificuldade da rede. O custo de energia continua a ser um fator importante que influencia a rentabilidade dos mineradores. Os mineradores enfrentam esses desafios aumentando a eficiência da mineração e adotando novas tecnologias para manter a rentabilidade.
Dados sobre a dificuldade de mineração do Bitcoin
Dois, políticas e regulamentação
El Salvador reforça apoio ao Bitcoin: compra de Bitcoin em violação ao acordo com o Fundo Monetário Internacional
Em 23 de dezembro, foi noticiado que o governo de El Salvador deixou claro que continuará a promover o Bitcoin como parte de sua estratégia econômica, apesar de já ter assinado um acordo com o Fundo Monetário Internacional para gradualmente encerrar suas operações com Bitcoin.
A diretora do escritório de Bitcoin de El Salvador, Stacey Herbert, esclareceu que, mesmo após a assinatura do acordo, o país continuará a comprar Bitcoin a um ritmo 'acelerado', como parte de sua estratégia de reserva estratégica de Bitcoin. Herbert também explicou nas redes sociais que o Bitcoin continuará a ser moeda legal e que o governo continuará a patrocinar vários programas educacionais focados em criptomoedas.
A Rússia proíbe a mineração de criptomoedas em 10 regiões por um período de 6 anos
Em 24 de dezembro, foi noticiado pela agência de notícias russa TASS que, a partir de 1º de janeiro de 2025, 10 regiões da Rússia (Daguestão, República da Inguchétia, Kabardino-Balcária, República da Karachai-Cherkess, Ossétia do Norte, Chechênia, Donetsk e Luhansk, bem como as regiões de Zaporizhia e Kherson) proibirão completamente a mineração de criptomoedas por um período de seis anos. Essa proibição durará até 15 de março de 2031.
Os legisladores russos também aprovaram restrições sazonais em regiões principais de mineração de criptomoedas para evitar apagões. Essas restrições estão de acordo com a lei de mineração de criptomoedas da Rússia assinada pelo presidente em agosto e outubro de 2024.
O Banco Central da Itália classificou o serviço P2P de Bitcoin como 'crime como serviço'
Em 24 de dezembro, o Bitcoin Magazine revelou que o Banco Central da Itália classificou o serviço P2P de Bitcoin como 'crime como serviço', devido à suspeita de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.
Primeiro-ministro japonês: atualmente não há informações suficientes para considerar o Bitcoin como uma reserva estratégica
Em 27 de dezembro, foi noticiado que o Primeiro-Ministro japonês Kishida Shunichi afirmou que o governo atualmente não possui informações suficientes para considerar o Bitcoin como uma reserva estratégica. Ao mesmo tempo, os EUA e o Brasil estão explorando iniciativas semelhantes.
A Administração Estatal de Câmbio da China publicou um regulamento de gestão de relatórios para atividades financeiras transfronteiriças ilegais de criptomoedas e outras transações de alto risco
Em 27 de dezembro, foi noticiado que a Administração Estatal de Câmbio da China publicou um anúncio informando que o (Regulamento de Gestão de Relatórios de Transações de Risco de Câmbio Bancário (Experimental)) foi emitido e entra em vigor imediatamente. (O regulamento) é um documento complementar ao (Regulamento de Gestão de Atividades de Câmbio Bancário (Experimental)), com o objetivo de fortalecer a gestão de riscos de câmbio bancário e realizar identificação precoce, alerta e tratamento para transações de risco elevado, como comércio falso, casas de câmbio não autorizadas e atividades financeiras ilegais de criptomoedas transfronteiriças.
Os principais conteúdos incluem: esclarecer a responsabilidade dos relatórios de transações de risco de câmbio bancário, exigir a criação de um sistema de monitoramento e o envio de relatórios; especificar o alcance do envio de informações, incluindo atividades de fluxo de fundos transfronteiriço suspeitas de serem ilegais; esclarecer o conteúdo dos relatórios, como situação básica e medidas a serem adotadas; reforçar medidas de gestão interna, incluindo sistemas de controle interno e gestão de confidencialidade de documentos.
Três, notícias do setor de mineração
Das 25 empresas de mineração listadas, apenas 7 apresentaram retorno positivo até o final de 2024
Até 24 de dezembro, o Bitcoin subiu 113% em 2024. De acordo com dados do índice de hash e Google Finance, a maioria das empresas de mineração listadas apresentava uma tendência de queda em seus preços de ações até o final de 2024, com quedas de até 84%. Entre as 25 empresas de mineração listadas, apenas 7 apresentaram retorno positivo. No momento da redação, o Bitdeer (BTDR) subiu 167%, o Cipher (CIFR) subiu 33%, o Hut 8 (HUT) subiu 91%, o Iris Energy (IREN) subiu 72%, o Northern Data (NB 2) subiu 58%, o Core Scientific (CORZQ) subiu 327% e o TeraWulf (WULF) subiu 169%.
Por outro lado, a Argo Blockchain (ARB) caiu 84%, seguida pela Sphere 3D (ANY), que caiu 69% (apenas para citar alguns exemplos). A receita acumulada dos mineradores de Bitcoin superou 71 bilhões de dólares. De acordo com dados da Blockchain.com, a receita dos mineradores em 22 de dezembro foi de 42 milhões de dólares, enquanto em abril a receita máxima superou 100 milhões de dólares.
O Quirguistão viu uma queda de 50% na receita tributária da mineração de criptomoedas em 2024
Em 27 de dezembro, foi noticiado que, segundo documentos orçamentários divulgados pelo Ministério da Economia e Finanças do Quirguistão, a contribuição da mineração de criptomoedas para a receita tributária em 2024 será de 46,6 milhões de som (cerca de 535 mil dólares), uma queda de mais de 50% em relação aos 93,7 milhões de som (mais de 1 milhão de dólares) em 2023. A taxa de imposto sobre a mineração cobrada no país é de 10% da conta de energia, incluindo IVA e imposto sobre vendas. Embora o Quirguistão seja visto como um local ideal para a mineração, devido à sua abundância de recursos renováveis não explorados, a queda na receita pode estar relacionada à diminuição das atividades de mineração. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, 30% do fornecimento de energia do país vem de energia hidrelétrica, mas atualmente apenas 10% do potencial hidrelétrico foi explorado.
A taxa de uso de energia limpa na mineração de Bitcoin ultrapassa 56%
Em 29 de dezembro, de acordo com dados da Woocharts, a proporção de energia limpa ou sustentável utilizada na mineração é atualmente de 56,76%. Desde abril de 2021, o uso de energia limpa para BTC tem crescido continuamente. A plataforma utiliza a definição de sustentabilidade do Centro de Finanças Alternativas de Cambridge para medir seu uso de energia limpa, com métricas relacionadas à proporção de negócios de mineração de criptomoedas provenientes de energias renováveis, como energia eólica, solar, hídrica e até nuclear.
Quatro, notícias sobre Bitcoin
A senadora americana Cynthia Lummis propôs permitir que o Federal Reserve possua Bitcoin
Em 23 de dezembro, foi noticiado que a senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, mencionou recentemente a possibilidade de transformar o Bitcoin em um ativo de reserva e propôs como implementar esse plano, incluindo o envolvimento do Federal Reserve.
Lummis afirmou que deseja conceder ao Federal Reserve a capacidade de comprar e manter BTC como parte de um plano estratégico maior de reserva de Bitcoin, para enfrentar problemas de dívida nacional. Quero entregar isso a eles. Espero que nosso governo federal tenha uma reserva estratégica de Bitcoin para ajudar a apoiar o dólar como moeda de reserva mundial.
A quantidade de Bitcoin comprada pela MicroStrategy supera os níveis do mercado em alta de 2021
Em 23 de dezembro, foi noticiado que, de acordo com a página Saylortracker, a MicroStrategy comprou 27.200 BTC em 10 de novembro de 2024, a um preço de cerca de 74.000 dólares cada. Em 17 de novembro, a MicroStrategy comprou mais 51.780 BTC e, em 24 de novembro, adquiriu 55.500 BTC a um preço de aproximadamente 97.000 dólares cada, estabelecendo o maior volume de compra de BTC da história.
Durante o mercado em alta de 2020-2021, a maior aquisição da MicroStrategy foi de 29.646 Bitcoins em 21 de dezembro de 2020, quando o preço do Bitcoin estava em torno de 21.000 dólares.
MicroStrategy adquiriu aproximadamente 561 milhões de dólares em 5.262 BTC
Em 23 de dezembro, foi noticiado que a MicroStrategy adquiriu cerca de 561 milhões de dólares em 5.262 BTC, com um preço de cerca de 106.662 dólares por Bitcoin, alcançando um retorno de 47,4% em BTC até o momento neste trimestre e 73,7% desde o início do ano.
Até 22 de dezembro de 2024, a MicroStrategy possui 444.262 BTC, com um preço de cerca de 62.257 dólares por Bitcoin, totalizando cerca de 27,7 bilhões de dólares.
A Matador Technologies, uma empresa de capital aberto dos EUA, planeja alocar os primeiros 4,5 milhões de dólares em Bitcoin em dezembro e adicionar Bitcoin ao seu balanço patrimonial.
A empresa imobiliária listada La Rosa Holdings aceita Bitcoin como forma de pagamento
Em 24 de dezembro, foi noticiado que a empresa imobiliária listada La Rosa Holdings anunciou que aceita Bitcoin como forma de pagamento.
Ministro das Finanças da Rússia: A Rússia está usando Bitcoin no comércio exterior
Em 25 de dezembro, foi noticiado que o ministro das Finanças da Rússia afirmou que a Rússia está usando Bitcoin no comércio exterior.
Ministro das Finanças da Rússia: As empresas russas estão atualmente usando BTC para comércio internacional
Em 26 de dezembro, o Ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, afirmou que as empresas russas estão atualmente usando BTC para comércio internacional, e Putin apoia essa ação. Com a China e a Turquia enfrentando sanções secundárias dos EUA, Moscou está considerando o uso de criptomoedas como solução. Putin não escondeu sua crítica aos EUA por politizar o dólar e insistiu que o Bitcoin não pode ser parado.
Analista da CryptoQuant: O 'prêmio Kimchi' de BTC alcançou um pico local, indicando forte demanda de investidores sul-coreanos
Em 26 de dezembro, a analista da CryptoQuant, Joo Hyun Ryu, escreveu que, durante o recente declínio do mercado, os detentores de Bitcoin de curto prazo aumentaram sua exposição, especialmente impulsionados pela demanda da Coreia. O 'prêmio Kimchi', que mede a diferença de preço entre as exchanges sul-coreanas e outras exchanges, alcançou um pico local de 5,12, indicando uma forte demanda local. O aumento do interesse de compra dos investidores sul-coreanos sugere uma perspectiva otimista para o Bitcoin na região, apesar dos sinais mistos do mercado global.
Notícias anteriores indicam que os investidores em criptomoedas da Coreia do Sul ultrapassaram 15 milhões em novembro. De acordo com dados apresentados pelo Banco Central da Coreia, até o final de novembro, havia 15,59 milhões de sul-coreanos com contas nas cinco principais exchanges de criptomoedas do país (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX).
Cardone Capital lança fundo que combina investimento imobiliário com compra de Bitcoin
Em 27 de dezembro, foi noticiado que a Cardone Capital, uma empresa de investimentos imobiliários que gerencia 4,9 bilhões de dólares em ativos, anunciou o lançamento do 10X Space Coast Bitcoin Fund, que combina imóveis de nível institucional com a compra de Bitcoin. O fundo tem um tamanho de 87,5 milhões de dólares.
O fundador da CryptoQuant: A política de Bitcoin de Trump depende da posição econômica dos EUA
Em 29 de dezembro, o CEO e fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, afirmou que a política de Bitcoin do presidente eleito Donald Trump pode depender da percepção do mundo dos investimentos sobre a economia dos EUA e a força do dólar.
Ju acredita que quando os investidores sentem que a hegemonia econômica dos EUA está ameaçada, os preços de ativos de armazenamento de valor, como ouro e BTC, disparam. No entanto, os investidores continuam a confiar na economia dos EUA e veem o dólar como uma moeda de refúgio. Essa posição vantajosa torna improvável que o governo Trump adote reservas estratégicas de Bitcoin para proteger a posição dominante do dólar, e pode levar o presidente eleito a reverter seu apoio a políticas de Bitcoin.
