O texto a seguir foi organizado a partir da série Twitter Space #Diálogo com Traders, apresentado por FC, sócio fundador da SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Convidado desta edição: Raxy, trader independente, Twitter @Raxy2001
Sobre Raxy: de investidor primário a Trader independente
Em janeiro de 2021, quando os tokens das plataformas estavam sendo muito especulados em várias exchanges, Raxy entrou no setor de criptomoedas. Depois de trabalhar em projetos de GameFi, ele ingressou na indústria de VC, trabalhando na Jsquare e na DFG.
Após mais de dois anos de carreira em VC, Raxy viu centenas de projetos e, no início deste ano, deixou o VC para estudar e negociar de forma sistemática, transformando-se de investidor primário em Trader independente.
O progresso nas negociações começa com perder dinheiro...
No início do ano, após a grande alta do BTC, as altcoins também tiveram algum movimento, então Raxy ainda usou a lógica de 'valorização aninhada' de 2021 para negociar Altcoins: por exemplo, se o mercado primário acha que determinado setor vai bombar e estima seu valor, então ele procura no mercado secundário por ativos totalmente circulantes, com um histórico/setor semelhante e valor estimado razoável para comprar.
Usando este método, Raxy ganhou algum dinheiro, mas a partir de março, o mercado começou a apresentar mudanças estranhas.
Raxy, ao comparar a participação de mercado do BTC e do USDT, descobriu que a dificuldade de lucrar com altcoins é muito alta; ou há notícias ou se tem uma compreensão muito profunda da situação, é preciso olhar para o gráfico diário, semanal e comprar na parte inferior esquerda. Posteriormente, ele reavaliou sua estratégia de negociação e chegou à conclusão:
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin é a variedade mais adequada para uma plena especulação. Assim, ele gradualmente transferiu seu foco de negociação para o Bitcoin.
Atualmente, o capital de Raxy é de cerca de dois milhões de dólares. A alocação de suas posições é clara:
1) 80%-90% do capital é investido no mercado à vista, utilizando a estratégia das tartarugas junto com indicadores de médias móveis chave para capturar tendências de mercado.
2) Os 10%-20% restantes são usados para negociação de contratos, e essa parte do capital depende principalmente da análise de formações gráficas tradicionais e de alguns indicadores técnicos menores para auxiliar a decisão.
Observando a experiência prática dos outros e combinando com sua exploração no mercado, Raxy, por meio de prática e ajustes constantes, gradualmente formou um estilo de negociação que se alinha com sua personalidade e objetivos, capaz de responder de forma flexível às mudanças do mercado.
Como negociar com alta taxa de vitória usando médias móveis?
Raxy acredita que o mercado se divide em duas estruturas: oscilações e tendências, sempre se alternando; no entanto, a compreensão de cada um pode variar de pessoa para pessoa, por exemplo, uma oscilação no gráfico diário pode ser uma tendência unilateral em uma hora.
Raxy utiliza um sistema de médias móveis baseado em EMA, que reflete o preço médio passado.
Raxy presta especial atenção às médias móveis EMA20 e EMA200, além de usar MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. Suas regras de operação são muito claras:
1) Quando a EMA20 cruza acima da EMA200, é considerado um sinal de compra, e a operação de compra é executada;
2) Quando a EMA20 cruza abaixo da EMA200, um sinal de venda é emitido, e a operação de venda é executada.
Dessa forma, você consegue: quando o mercado sobe muito, você está lá; quando o mercado cai, você não está.
No entanto, a negociação com médias móveis não é perfeita. Ela, na verdade, reage com atraso em relação ao mercado; em períodos de oscilação, devido à frequente volatilidade dos preços, as médias móveis cruzam-se repetidamente, causando um desgaste significativo, o que significa que durante períodos de oscilação, pode haver múltiplos sinais de erro, resultando em perdas de negociação desnecessárias.
Mas Raxy enfatiza que a maior vantagem dessa estratégia de negociação é sua simplicidade e clareza de operação, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, podendo evitar a interferência de ruídos de mercado e flutuações emocionais, tornando-a adequada para aqueles que são facilmente influenciados pela mentalidade e têm baixa capacidade de controle emocional; desde que se execute rigorosamente, é possível minimizar o impacto dos julgamentos subjetivos e evitar decisões erradas causadas por flutuações emocionais.
As altcoins podem ser guiadas por médias móveis na negociação?
Raxy acredita que a negociação de altcoins pode se basear em estratégias de médias móveis, mas os resultados costumam ser um pouco inferiores.
As altcoins são caracterizadas por uma alta razão de Sharpe e volatilidade intensa, frequentemente acompanhadas de grandes subidas e descidas. Ao operar, Raxy considera a EM20 diária como um indicador de referência importante:
1) Se a altcoin não conseguir se sustentar acima da EM20 diária, ele geralmente não fará muitas operações;
2) Apenas quando a EM20 diária começar a subir ou for rompida, ele acredita que o mercado pode ter um verdadeiro poder de compra, acumulação ou movimento para elevar os preços, e nesse momento ele pode negociar de acordo com as regras de médias móveis, ou seja, comprar quando ultrapassar e vender quando romper.
Raxy também mencionou que a negociação de altcoins tem exigências mais altas em termos de realização de lucros e gestão de posições:
A realização de lucros exige um julgamento preciso, enquanto a compra em lotes deve ser rigorosamente controlada, após cálculos matemáticos detalhados, caso contrário, a relação geral de ganhos e perdas pode facilmente se desequilibrar.
Embora a negociação com médias móveis no gráfico diário possa efetivamente reduzir o desgaste durante períodos de oscilação, em operações de níveis menores, como 1 hora ou 4 horas, a situação pode se tornar muito mais complexa.
Portanto, Raxy prefere usar níveis diários para orientar suas operações.
O que é exatamente a estratégia de negociação das tartarugas?
A estratégia de negociação das tartarugas é um método adequado para negociação de tendências, caracterizado por ser mais eficaz em ambientes de mercado onde a tendência é clara e o ruído é baixo. Este método depende de sinais de compra e venda claros, confirmando a direção da tendência do mercado através da quebra de pontos-chave (como máximas ou mínimas recentes).
Na prática, Raxy observa a estratégia de negociação das tartarugas em conjunto com as médias móveis, ainda que as médias móveis sejam predominantes. A estratégia das tartarugas garante que a tendência esteja presente, enquanto as médias móveis de curto prazo ajudam a determinar quando uma tendência de curto prazo termina, por exemplo, ajustando o tempo para 1 hora ou 4 horas, o que provavelmente indicará um ponto de saída, incluindo o uso de alguns MACD e outros indicadores.
“Eu já vi muitos indicadores, quase todos os métodos e estratégias disponíveis no mercado, e já realmente perdi dinheiro com todos eles. Portanto, no final, escolho indicadores que já estão tão ouvidos que as pessoas estão com calos nos ouvidos, como MACD e volume, que são muito simples.”
Raxy também mencionou que a lógica por trás da escolha da estratégia de negociação das tartarugas e das médias móveis é a mesma; é preciso julgar a alta ou baixa dos preços, e as coisas que você deve considerar são muitas, o que dificulta a clareza do raciocínio e aumenta a probabilidade de erros. Em vez disso, é melhor escolher um sistema simples e claro, evitando pensamentos confusos.
Quais indicadores usar para 'escapar do topo'?
O SRSI é um indicador muito importante para Raxy, sendo baseado em um algoritmo de sobreposição do RSI dinâmico.
1) Quando o SRSI mostra um cruzamento de morte, Raxy adota uma estratégia de defesa reduzindo a posição.
2) Quando o SRSI mostra um cruzamento de ouro, ele considera reabrir a posição.
Embora o SRSI possa refletir efetivamente o poder de compra do mercado e a tendência para um período futuro, ainda é difícil julgar o topo com precisão em um mercado de tendências que muda rapidamente.
Raxy também busca pistas no comportamento lógico dos grandes players. Por exemplo, quando os grandes não compram mais em massa no mercado à vista e começam a adotar outras maneiras de obter lucro, isso pode significar que a disposição para um aumento de preço está diminuindo, e esse pode ser o momento em que a força de alta do mercado está perto do fim.
Mas, em geral, julgar o pico do mercado é sempre uma tarefa extremamente desafiadora, e não há um único método que possa prever com total precisão.
A 'Stop Doing List' que ele resumiu a partir de duas grandes perdas
Raxy mencionou que o núcleo da Stop Doing List é evitar comportamentos de negociação errôneos causados por problemas de mentalidade.
Primeiramente, não se deve estabelecer metas de números inteiros irreais para os lucros.
“Quando você ganha muito dinheiro em um curto período, superando suas expectativas, é muito provável que você defina um objetivo em um número inteiro. E uma vez que esse objetivo é estabelecido, aquele dia é quase sempre o início das suas perdas — 100% de certeza.”
Além disso, deve-se sempre respeitar os sinais do sistema de negociação e alocar posições de maneira razoável. Evite perdas potenciais causadas pela confiança cega e subjetiva.
Além disso, nunca se deve executar duas estratégias na mesma conta, pois isso pode causar confusão.
Seis mentalidades essenciais para uma boa negociação
Em sua conversa com Raxy, ele também compartilhou algumas mentalidades adquiridas durante a transição para trader, encorajando todos:
1. A negociação é como um nível de dificuldade infernal em um jogo da vida; passar por esse nível proporciona uma compreensão mais profunda de várias outras coisas.
2. Investir em projetos no mercado primário é, na verdade, investir em pessoas, na integridade das pessoas; e o mercado secundário, em última instância, ainda é uma questão de gestão de posições.
3. Não existe uma estratégia de negociação perfeita; é preciso aprender a julgar se estamos em um ciclo de tendência ou de oscilação e fazer hedge em diferentes fases do mercado.
4. Chegar à compreensão na negociação é começar a fazer subtrações: não mais sonhar em ficar rico, porque você sabe que lucros fora da sua compreensão, com o tempo, voltarão ao mercado; e não precisa mais se preocupar com as consequências graves das perdas contínuas, pois as perdas já estão dentro do seu plano.
5. Siga a tendência, a certeza será maior.
6. Oportunidades estão sempre presentes; o importante é saber se você ainda está aqui.
Considerações finais
Conversei com tantos traders e percebi que todos, no final, estão à procura de si mesmos.
Qual é a minha relação com este mercado? Onde eu me encaixo? Como posso me sentir confortável e ganhar dinheiro? Encontrar uma estratégia de negociação que combine com a minha personalidade e continuamente ajustar essa relação é algo fundamental e extremamente importante para traders.