Um usuário com alta alavancagem, realizando uma negociação de 125 vezes, após o fechamento, obteve um retorno de 4%, mas ainda assim a conta mostra uma perda de 8,5%?

Muitas pessoas têm esse tipo de dúvida: se ganhei 4% em uma negociação de alta alavancagem, por que a conta final mostra uma perda de 8,5%? A razão por trás disso não é complicada, mas é muito importante para muitos novatos entenderem isso.

Primeiro, devemos esclarecer os princípios básicos da negociação alavancada. Ao realizar uma negociação com alavancagem de 125 vezes, na verdade, você está usando uma pequena parte do capital para controlar uma posição muito maior do que o capital. Por exemplo, suponha que você tenha 1.000 dólares e use uma alavancagem de 125 vezes; você está, na verdade, negociando uma posição de 125.000 dólares. A alavancagem amplifica seus lucros, mas também amplifica o risco.

Nessa situação, mesmo que a volatilidade do mercado seja pequena, a amplitude das flutuações de preço será ampliada em 125 vezes. Se você acertar a direção e o mercado subir 4%, seu retorno real será de 125 vezes 4%, ou seja, 500%. No entanto, se o mercado se mover um pouco fora da sua expectativa, as perdas também serão amplificadas, e a magnitude da perda pode facilmente ultrapassar seu investimento inicial.

Com alta alavancagem, mesmo que você realize um retorno de 4%, a mudança final na conta deve considerar o "efeito dos juros compostos" trazido pela alavancagem. Suponha que você esteja usando uma alavancagem de 125 vezes, isso significa que seu capital inicial é, na verdade, "compactado" - ou seja, se sua conta perder uma certa proporção, você só então realmente atinge seu capital real. Por exemplo, quando o mercado oscila, mesmo que você temporariamente tenha obtido um retorno de 4%, a mudança real no saldo da conta é calculada de acordo com a multiplicidade da alavancagem. Você pode ter "consumido" parte do lucro por meio de outras negociações ou slippage, ou devido a custos ocultos como taxas de transação e custos de capital, o que resulta em seus lucros sendo "devorados", fazendo com que o saldo final da conta mostre uma perda.

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