Bitcoin esta semana oscilou entre 92 mil e 99 mil dólares. Abaixo, reunimos os principais eventos da semana, atualizações de dados on-chain e eventos a serem observados na próxima semana. (Resumo: Bitcoin oscilou em 95 mil dólares) O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA ficou abaixo do esperado, com a probabilidade de o Fed não reduzir as taxas em janeiro do próximo ano acima de 91%. (Contexto: Relatório Semanal do Dong區) Após alcançar um novo pico, o Bitcoin despencou; os EUA estão subindo lentamente as taxas após um corte; vários projetos de NFT estarão emitindo tokens. Principais eventos da semana (22/12-28/12) Dinâmica do Bitcoin: Bitwise alerta que o BTC pode enfrentar uma 'queda dolorosa', mas também é uma boa oportunidade para comprar; a Matrixport acredita que 90 a 95 mil é o fundo; a Glassnode pesquisa que a retração a cada ciclo está diminuindo, ou pode já ter entrado na cauda do touro. Taxas de juros: a probabilidade de o Fed dos EUA não reduzir as taxas em janeiro de 2024 é superior a 91%; o Banco do Japão sugere que as condições para aumento das taxas estão maduras. Musk: xAI concluiu uma rodada de financiamento de 6 bilhões de dólares com grandes investidores. Coreia do Sul: o número de investidores em criptomoedas ultrapassa 15,59 milhões, mais de 30% da população está negociando moedas. Japão: o primeiro-ministro Kishida responde à posição sobre reservas de Bitcoin. Taiwan: a Nvidia pretende estabelecer uma sede no exterior em Taiwan! Hong Kong: a Bolsa de Ouro de Hong Kong lança o 'token de ouro digital'. China: a política monetária do próximo ano 'tenderá a ser expansiva'. Rússia: permite o uso de Bitcoin para pagamentos em comércio internacional, em resposta às sanções. Forbes: as '5 principais tendências' da indústria de criptomoedas em 2025. Coingecko: a narrativa do ranking de memecoins é dominada, a AI, RWA e o ecossistema Solana estão em ascensão. Analistas da Bloomberg: espera-se que, após a posse de Trump, vejamos um ETF de Dogecoin. MicroStrategy: planeja emitir ações, arrecadando 42 bilhões de dólares em três anos para aumentar sua participação em Bitcoin; sugere que o CEO da Amazon, Bezos, compre 600 milhões de dólares em Bitcoin. Mudanças nos dados do mercado de transações desta semana Emoções e setores 1. Índice de medo e ganância O indicador de sentimento do mercado desta semana subiu de 73 (ganância) para 74 (ganância), permanecendo na faixa de 'ganância' durante toda a semana. 2. Mapa de calor da taxa de financiamento A taxa de financiamento do Bitcoin atingiu um pico de 12,43% e um mínimo de 2,72% nesta semana. O mapa de calor da taxa de financiamento exibe as tendências de variação das taxas de financiamento de diferentes criptomoedas, com cores que vão do verde (taxa zero) ao amarelo (taxa positiva de 50%), enquanto o preto representa a taxa negativa; o gráfico de velas brancas mostra a oscilação do preço do Bitcoin, contrastando com a taxa de financiamento. 3. Desempenho do setor De acordo com os dados da Artemis, o aumento médio no setor de blockchain desta semana foi de 0,4%, com as Exchanges Centralizadas, Serviços de Staking e Bridge ocupando as três primeiras posições com aumentos de 65,1%, 4,7% e 2,5%, respectivamente. O aumento do Bitcoin e do Ethereum foi de -1,7% e -3,2%, respectivamente. Os três setores com pior desempenho foram RWA (-13,7%), Disponibilidade de Dados (-6,3%) e Ecossistema Bitcoin (-6,3%). Liquidez do mercado 1. Capitalização total do mercado de criptomoedas e oferta de stablecoins Os dados desta semana mostram que a capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou de 3,32 trilhões de dólares para 3,36 trilhões de dólares. A participação do BTC é de 55,75% e a do ETH é de 12,09%. A oferta total de stablecoins, um indicador importante de saúde e liquidez do mercado, aumentou de 189,82 bilhões de dólares para 190,33 bilhões de dólares, um aumento de 510 milhões de dólares, com um crescimento de aproximadamente 0,27%. 2. Potencial de compra nas exchanges Os dados mostram que os ativos nas exchanges apresentaram um fluxo líquido positivo nesta semana, especialmente após a eleição nos EUA com um grande afluxo de USDT. Esse fenômeno pode indicar que os investidores estão se preparando para a volatilidade do mercado que se aproxima; o fluxo de capital para as exchanges pode significar um aumento na demanda por compras a curto prazo. Além disso, o maior fluxo de capital líquido em um único dia em dezembro chegou a 15,8 bilhões de dólares, enquanto o maior fluxo líquido em um único dia nesta semana atingiu 6,1 bilhões de dólares, indicando que a liquidez do mercado é abundante, embora tenha diminuído significativamente em comparação com as semanas anteriores. 3. Dinâmica cripto O sentimento geral do mercado cripto melhorou nesta semana, com PHALA, Horizen e Adventure Gold liderando com aumentos de +158%, +97,7% e +83,6%, respectivamente; as moedas principais geralmente subiram. De acordo com os dados do Blockchaincenter, o índice de temporada de altcoins atualmente é de 47 (uma queda de 0). Indicadores técnicos do Bitcoin 1. Fundos de ETF de Bitcoin Nesta semana, os fundos do ETF de Bitcoin saíram em 366,7 milhões de dólares. 2. Volume de contratos do Bitcoin De acordo com os dados, o volume de contratos do Bitcoin nas exchanges aumentou rapidamente nesta semana, subindo de 60,28 bilhões de dólares e depois caindo para 58,6 bilhões de dólares, seguido por uma queda de preço, mas o volume ainda se mantém em níveis altos, mostrando que as negociações alavancadas estão ativas no mercado. 3. Taxa de retorno mensal histórica do Bitcoin Segundo dados históricos da 55ª semana, a taxa de retorno do Bitcoin foi de +0,79%. Esse desempenho está abaixo da taxa média de retorno semanal histórica (+3,02%) e acima da mediana (+0,05%), mostrando uma melhoria em relação à taxa de retorno da semana anterior (51ª semana) que foi de -8,78%. 4. Gráfico do arco-íris do Bitcoin O gráfico do arco-íris do Bitcoin mostra que o preço atual do Bitcoin (97 mil dólares) está na faixa de 'considerar investimento regular'. 5. Índice de prêmio do Bitcoin da Coinbase Nesta semana, o índice de prêmio do Bitcoin da Coinbase manteve-se na maior parte do tempo em valores negativos, mostrando uma demanda relativamente fraca no mercado dos EUA, semelhante à tendência da semana passada. No entanto, o prêmio negativo desta semana foi mais acentuado, e durante vários períodos de correção, o preço do Bitcoin caiu significativamente, refletindo ainda mais a sensibilidade do mercado dos EUA à queda de preços e a pressão da demanda fraca. Um prêmio positivo pode indicar que o poder de compra dos investidores dos EUA é mais forte do que o do mercado global. 6. Desempenho da perda líquida do Bitcoin Os indicadores de lucro e perda líquida do Bitcoin mostram que o sentimento do mercado melhorou, e a estrutura do mercado já superou o pico deste ano. Embora o desempenho do mercado tenha sido forte a curto prazo, os investidores ainda precisam estar atentos ao risco de correção potencial, especialmente após um aumento rápido, o que pode levar a realizações de lucros. 7. Detentores de Bitcoin a longo prazo De acordo com dados on-chain, a quantidade líquida de detentores de Bitcoin a longo prazo caiu significativamente recentemente, com o gráfico de barras vermelhas mostrando uma pressão de venda crescente desde outubro. Especialmente quando o preço do Bitcoin ultrapassou um novo pico e se aproximou da marca de 100 mil dólares, a mudança na posição líquida dos detentores de longo prazo passou de positiva para negativa, indicando que alguns investidores optaram por realizar lucros em níveis altos. A atual pressão de venda já superou o pico de março deste ano, e no início de dezembro, o preço do Bitcoin testou várias vezes a marca de 100 mil dólares, mas o comportamento de redução de posições dos detentores de longo prazo exerceu uma pressão significativa de venda no mercado. Embora o sentimento do mercado permaneça otimista, é necessário observar de perto o comportamento dos detentores de curto prazo (STH) e a capacidade do mercado de absorver a nova pressão de oferta. 8. Poder de compra on-chain do Bitcoin De acordo com dados on-chain, os dados de detentores de Bitcoin a curto e longo prazo desta semana mostram que, à medida que os preços sobem, a quantidade de detentores de curto prazo (linha vermelha) aumentou significativamente, enquanto a quantidade de detentores de longo prazo (linha azul) continuou a diminuir, especialmente quando o preço do Bitcoin testou várias vezes a marca de 100 mil dólares no início de dezembro. Essa tendência reflete um fenômeno de fluxo de capital de investidores de longo prazo para especuladores de curto prazo. O aumento na proporção de detentores de curto prazo indica uma elevação na aversão ao risco do mercado, mas também traz a possibilidade de um aumento na volatilidade. A redução das posições dos detentores de longo prazo indica comportamentos de realização de lucros em níveis altos.

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