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Se você também deseja ter uma fatia do mercado de criptomoedas, então, levando alguns minutos para ler este artigo, você estará a um passo da riqueza!
Existem muitas situações comuns de emoções que cortam os investidores. As três a seguir são as mais comuns.
1. Oscilações internas.
Quando um ativo apresenta oscilações internas, é na verdade o grande investidor pegando os pequenos. Durante o processo de oscilações, se houver muitos pequenos investidores comprando, o preço do ativo provavelmente terminará caindo drasticamente; se os pequenos investidores, por medo, estiverem vendendo mais, o preço, após as oscilações, provavelmente não cairá, mas subirá.
2. Comprar alto e vender baixo
A emoção de comprar alto e vender baixo é também uma das mais comuns. Por trás dessa emoção está o medo de perder oportunidades e o medo de ficar preso.
A emoção de comprar alto e vender baixo também é facilmente explorada pelos grandes investidores; quando há muitos compradores, os grandes podem facilmente vender. Pela manhã, ainda há um grande incentivo à compra, mas à tarde pode haver uma queda acentuada para os pequenos investidores, fazendo com que o dinheiro que segue a maré perca mais de 10% em um dia. O mesmo se aplica a vendas, os grandes podem fazer uma rodada de limpeza para causar pânico e forçar a saída dos pequenos investidores; a emoção de comprar alto e vender baixo não deveria ser do preço, mas sim da tendência; a falta de entendimento dos pequenos investidores os transforma em presas do capital.
3. Notícias ruins e boas.
Outro ponto é que as notícias negativas e positivas são sempre exploradas pelos grandes investidores; as notícias negativas podem pressionar o preço do ativo, mas também podem ser interpretadas como ‘o pior já passou’, levando a um grande aumento no preço. Da mesma forma, as boas notícias podem impulsionar o preço ou simplesmente elevar para venda.
Portanto, como interpretar as notícias boas e ruins, tudo depende do capital. E como o capital opera, na verdade, é baseado na reação do mercado e nas ações dos pequenos investidores. Quando os pequenos investidores entram em pânico, o capital compra com avareza; quando os pequenos investidores são gananciosos, o capital imediatamente foge. Utilizando emoções para cortar os investidores, o capital realmente faz isso de maneira eficaz, pode-se dizer que é uma habilidade refinada.
Lembre-se! Combater as emoções é a única saída para os pequenos investidores.
O Bitcoin subiu muito, trazendo algumas estratégias de negociação à tona. A mais simples e direta pode ser essa que promete quatrocentas vezes em um ano, a estratégia do semi-deus do mercado de criptomoedas baseada no MACD.
Na verdade, é bastante simples, trata-se apenas de buscar oportunidades de divergência contínua do MACD.
A imagem acima é um bom exemplo que ilustra os dois pontos principais dessa estratégia de negociação: continuidade e divergência.
Como é considerado contínuo?
Quando o MACD está acima do eixo zero, após aparecer um pico, não desce abaixo do eixo zero e sobe novamente, aparecendo outro pico, ou desce rapidamente abaixo do eixo zero e logo depois volta a cruzar, isso é o que se chama de continuidade.
Como é considerado uma divergência?
Os picos do MACD estão gradualmente diminuindo, mas o preço das ações está subindo, ou seja, o movimento do MACD e o movimento do preço das ações não estão consistentes, isso é chamado de divergência.
Claro, a inconsistência no movimento pode ser dividida em duas situações: o indicador cai enquanto o preço sobe, o que é uma divergência de topo; o indicador sobe enquanto o preço cai, o que é uma divergência de fundo.
A imagem acima é um exemplo de divergência de topo, sendo o índice Hang Seng, que já apresentava uma divergência de fundo antes do início do movimento de mercado em 924.
E a estratégia de negociação semi-divina é procurar essas oportunidades de divergência contínua do indicador MACD.
Primeiro, mudamos os dois primeiros parâmetros padrão do MACD de 12 e 26 para 13 e 34, e então procuramos divergências contínuas com grandes diferenças entre picos e vales.
Vender a descoberto em divergência, comprar em divergência de fundo e, em seguida, usar a ATR com parâmetro 13 para stop loss.
Causas da divergência:
A partir das duas capturas de tela acima, é evidente que vender a descoberto em divergência de topo e comprar em divergência de fundo são realmente boas oportunidades; todos vocês também podem focar em suas próprias.
Testar o ativo para ver se essa estratégia pode capturar algumas oportunidades maiores.
Durante esse processo, podem surgir dois problemas: um é que o indicador MACD nativo da plataforma tem apenas as linhas rápidas e lentas e o gráfico de barras, não há adição de.
Para o reconhecimento da divergência, portanto, ao verificar a validade dos sinais de divergência nos dados históricos, isso é muito inconveniente; em segundo lugar, após a verificação dos dados, é altamente provável que.
Descobriremos que os sinais de divergência são bastante eficazes, mas a divergência de fundo é relativamente mais eficaz do que a divergência de topo.
Como resolver a questão do reconhecimento de sinais de divergência, vamos deixar para depois; agora, vamos analisar as causas da divergência e por que a divergência de fundo.
Os sinais são mais eficazes.
Primeiro, precisamos olhar para o código do indicador MACD e analisar a lógica de construção desse indicador.
1. DIF: EMA(C,12)-EMA(C,26),COLORRED;
2. DEA: EMA(DIF,9),COLORGREEN:
3. MACD: (DIF-DEA)*2, COLORSTICK;
Isso mesmo, o indicador MACD original é assim tão simples; para implementar o que é chamado de 'rei dos indicadores técnicos', são necessárias apenas três linhas de código. A primeira linha calcula a diferença entre duas médias móveis de períodos diferentes com o preço de fechamento e exibe isso como uma curva;
Na segunda linha, calcular a média da diferença entre as duas médias da etapa anterior e exibi-la como uma curva;
Na terceira linha, subtrair os dois e amplificar, exibindo como um gráfico de barras.
Assim, mesmo que não tenhamos estudado os princípios de design do indicador MACD, apenas pela sua codificação, podemos analisar as causas da divergência.
Se ocorreu uma divergência de topo, onde o pico do MACD está diminuindo enquanto o preço das ações está subindo e fazendo novos máximos, se essa situação ocorrer,
Isso indica que o valor do MACD está diminuindo.
E o valor do MACD é obtido pela diferença entre DIF e DEA, portanto, isso indica que a diferença entre DIF e DEA está diminuindo.
O DEA é a média do DIF, portanto, isso indica que o DIF está gradualmente diminuindo ou que a taxa de aumento está desacelerando. Ao mesmo tempo, devido ao efeito de suavização do DEA, quando a taxa de aumento do DIF diminui, o DEA ainda está aumentando, resultando na diminuição ou até mesmo reversão da diferença entre os dois.
E o DIF é a diferença entre duas médias móveis de períodos diferentes; o DIF diminuindo gradualmente ou a taxa de aumento desacelerando, na verdade, é a diferença entre as duas médias móveis diminuindo.
As médias móveis de curto prazo são mais sensíveis, enquanto as de longo prazo são mais suaves, portanto, uma diminuição na diferença entre as duas pode ser vista como uma aproximação da inclinação da média móvel de curto prazo à inclinação da média móvel de longo prazo.
As inclinações das médias móveis de curto e longo prazo começam a se aproximar, isso pode ser devido a dois fatores: o preço das ações caiu ou a taxa de aumento diminuiu. A condição para a divergência de topo é que o preço
O preço ainda está subindo e atingindo novos máximos, portanto, a diminuição da diferença entre os dois é, na verdade, uma diminuição na taxa de aumento, indicando uma desaceleração.
O mesmo processo de dedução pode levar à conclusão de que a causa da divergência de fundo é a ocorrência de uma desaceleração na queda.
Após um longo período de lateralização, uma vez que uma tendência se forma, é muito difícil reverter; após a divergência de topo, alguns lucros podem ser realizados, mas aqueles que não acreditavam no início, agora que começaram a acreditar, estão entrando no mercado. Embora a força tenha diminuído, a tendência ainda está lá; após a divergência de topo, pode haver outra divergência de topo, e o preço das ações pode formar novos altos.
De forma semelhante, após a ocorrência de divergência de fundo, pode ocorrer um ponto mais baixo, mas, em comparação com a alta, a queda geralmente é mais curta e acentuada, especialmente após várias rodadas de liberação de emoções de pânico, as pessoas começam a ficar insensíveis às notícias ruins, não há mais a quem cair; neste momento, o que resta geralmente são os detentores firmes, e com o impulso psicológico de comprar a preços baixos, normalmente desencadeia um forte rebote, tornando os sinais de divergência de fundo mais fáceis de se concretizar.
Reconhecer a divergência
Quando o preço das ações atinge novos máximos, mas o indicador não, isso é uma divergência de topo, indicando que a força da tendência de alta está diminuindo, e o mercado pode reverter para cima; quando o preço das ações atinge novos mínimos, mas o indicador não, isso é uma divergência de fundo, indicando que a força da tendência de baixa está diminuindo, e o mercado pode reverter para baixo.
Como isso é considerado uma 'possibilidade de reversão', isso indica uma negociação de lado esquerdo; se a negociação ainda for um contrato, pode-se entender por que a semi-divindade pode obter um retorno tão alto com essa estratégia.
Claro, como se trata de um lado esquerdo, pode haver casos de 'topos dentro de topos, fundos dentro de fundos e divergências após divergências'. Portanto, a estratégia de negociação semi-divina também adiciona um stop loss baseado na ATR para evitar negociações contrárias em uma tendência forte, evitando o risco de perder tudo ou até mesmo de liquidação.
Tanto o sinal de entrada quanto a regra de stop loss estão presentes, logicamente isso é uma estratégia de negociação relativamente completa. Mas o problema é que, se depender da visão humana para identificar a divergência contínua do MACD, a eficiência será muito baixa.
Ferramentas de indicadores em forma de caixa. A maioria delas recebe um nome chamativo, criando a ilusão de que basta seguir os sinais dos indicadores para garantir lucros.
Embora existam indicadores relacionados no TradingView para auxiliar nas negociações, na maioria dos softwares de negociação nacionais, raramente existem essas ferramentas. Mas sabemos que para diferentes mercados, diferentes ativos e diferentes tempos, os sinais de negociação emitidos devem ser tratados de forma diferenciada.
Em um mercado de forte tendência, o indicador KDJ pode permanecer constantemente na zona de sobrecompra ou sobrevenda; em um mercado de lateralização, os indicadores de média móvel podem cruzar frequentemente entre si. Se depender completamente de um único sinal, pode ser que, após algum tempo, você perca até a cueca.
Portanto, na verdade, os indicadores técnicos devem ser vistos mais como ferramentas auxiliares, e sua função deve se concentrar principalmente em melhorar a eficiência. Por exemplo, para a divergência contínua do MACD, se pudermos usar indicadores técnicos para realizar a identificação automática desse padrão, poderemos aproveitar melhor essa oportunidade.
O reconhecimento da divergência possui três pontos principais: mecanismo de disparo, intervalo de tempo e método de avaliação. E em um artigo anterior, ensinamos passo a passo como implementar a mudança de cor do MACD e a divergência.
Esse método de reconhecimento é muito simples, utilizando os cruzamentos de MACD como mecanismo de disparo, com dois cruzamentos como intervalo de tempo, e então, com base no movimento do DIF em relação ao preço das ações durante os cruzamentos, decidir se ocorreu uma divergência.
Isso na verdade se enquadra em um método de aproveitar-se das circunstâncias; em condições normais, pode-se ainda usar, mas se for baseado em semi-divindade.
A estratégia de negociação para identificar sinais simplesmente não está correta.
Por exemplo, uma divergência de topo contínua refere-se a vários picos gradualmente mais baixos, e não há correção abaixo do eixo zero ou, mesmo que haja uma correção abaixo do eixo zero, ela é composta apenas por algumas velas.
Portanto, seu mecanismo de ativação deve primeiro encontrar um pico, e depois retroceder para ver onde estava o último pico, se há partes abaixo do eixo zero entre os dois picos, e se houver, deve-se verificar se o número de barras abaixo do eixo zero excede o limite, e finalmente determinar se os dois picos estão em queda enquanto o preço correspondente das ações ainda está subindo.
Da mesma forma, a divergência de fundo contínua requer a ocorrência de um vale, e depois retroceder para o último vale, verificando se há partes acima do eixo zero entre os dois vales. Se houver, deve-se verificar se o número de barras acima do eixo zero ultrapassa um determinado limite, e finalmente determinar se os dois vales estão subindo enquanto o preço das ações está caindo.
Comparando com a captura de tela apresentada no início do artigo, não precisamos mais desenhar linhas manualmente para medir se ocorreu uma divergência contínua; usando um indicador técnico personalizado, podemos identificar se o MACD apresentou divergência e conectar os picos e vales. Na imagem principal, conectamos os preços máximos ou mínimos correspondentes aos picos e vales do MACD, assim, podemos identificar claramente a divergência.
Claro, uma vez que são indicadores personalizados, as condições para a ocorrência de divergência contínua podem ser ajustadas de acordo com sua preferência, por exemplo, se os picos e vales devem aparecer consecutivamente duas ou três vezes, quantas barras abaixo do eixo zero existem entre picos, e a diferença entre picos e vales deve atingir um determinado limite, tudo isso pode ser ajustado.
Reconhecer a tendência
As estratégias de negociação baseadas em divergências entrarão no mercado antes que a tendência seja completamente confirmada, apresentando características de negociação de lado esquerdo, portanto, o stop loss baseado em ATR é indispensável.
No entanto, na verdade, podemos combinar outros indicadores técnicos para reduzir ainda mais os riscos potenciais trazidos pelas negociações de lado esquerdo. O MACD mede a intensidade da tendência; quanto à própria tendência, naturalmente, podemos usar indicadores de média móvel para medi-la.
Em geral, a maioria das vezes, a identificação de tendências é baseada no cruzamento de duas médias móveis, de curto e longo prazo. Mas aqui há um problema difícil; se os dois parâmetros de tempo forem muito próximos, as duas médias móveis podem cruzar frequentemente, resultando em muitos sinais inválidos; e se a diferença entre os dois parâmetros de tempo for muito grande, os momentos de entrada e saída serão severamente atrasados.
Portanto, podemos adotar esse método: escolher um parâmetro de tempo preferido e, em seguida, escolher diferentes algoritmos de média móvel para obter linhas rápidas e lentas.
Por exemplo, primeiro calculamos o MA10 com o preço de fechamento e depois calculamos o EMA10 do MA10; assim, imitamos o princípio de cálculo do DIF e DEA e obtemos duas linhas rápidas e lentas, e então, baseando-se no cruzamento dessas duas linhas, podemos definir sinais de compra e venda.
Claro, esse método em comparação com a média móvel dupla tradicional, embora tenha apenas um parâmetro de tempo, não pode evitar o problema de filtrar sinais inválidos. A maioria das vezes, o mercado está em lateralização, portanto, podemos usar o estado de sobrecompra e sobrevenda como um filtro para os sinais de cruzamento das médias móveis.
Há um ditado que diz: 'As pessoas que perdem dinheiro em um mercado em alta são as mais numerosas.'
Agora, pensando bem, faz sentido. O BTC atingiu novos máximos repetidamente. O que está acontecendo? Vamos listar alguns erros cometidos pelos pequenos investidores.
1. Não estudar, seguir a maré e comprar sem critério.
2. Em casos de pequeno volume de capital, ter muitos ativos em carteira.
3. Após as perdas, não há compreensão profunda e stop loss em tempo hábil.
4. Escolher não fazer nada após perdas flutuantes, sem manter acompanhamento, feedback e otimização da estratégia de posição.
Na verdade, desde que se mantenha um acompanhamento contínuo -- feedback -- otimização, estudo e pesquisa contínuos, é possível reduzir as perdas e aumentar os lucros. Uma tendência clara é que, quando o Bitcoin cai um pouco (2-3%), as altcoins geralmente despencam; quando o Bitcoin sobe um pouco (3-5%), as altcoins geralmente disparam.
Muitos iniciantes podem esquecer que, com o mesmo preço, após uma queda, é necessário um aumento maior para retornar. Por exemplo, se você comprar a 10 e cair 50% para 5, precisará de um aumento de 100% para se recuperar. Recentemente, estou planejando entrar em um projeto que pode disparar em breve; dobrar o investimento não será um problema. Amigos interessados em ações, mas sem direção, podem curtir e comentar 333, que compartilharei gratuitamente.
