O financiamento de cripto mudou de direção no Q4, com rodadas muito maiores somando-se ao saldo final do ano. Anteriormente, uma desaceleração foi vista entre os investimentos em estágio inicial.
O financiamento de VC de dezembro atingiu os níveis mais altos do quarto trimestre, estendendo a tendência de outubro a novembro. A expansão do financiamento de VC coincidiu com o "Uptober" e a recuperação de mercado mais dramática do ano. O financiamento de dezembro ultrapassou a marca de US$ 3 bilhões, impulsionado por rodadas de estágio avançado e OTC ou não divulgadas. O mês mostrou crescimento extremo em comparação a dezembro de 2023, quando as rodadas foram limitadas a US$ 1 bilhão.
Os investimentos se expandiram em 72% em relação ao mês anterior, já que grandes negócios privados foram fechados em dezembro. | Fonte: Cryptorank
Mais de 37,9% de todos os negócios em dezembro foram de categorias não divulgadas ou não anunciadas. Ainda assim, cerca de 30% dos investidores apoiaram rodadas de seed, mostrando confiança no potencial do mercado de criptomoedas para apoiar um novo lote de startups. O último mês do ano fecha um período volátil, onde o financiamento variou de um mínimo de US$ 640,75 milhões em fevereiro, para o recorde de dezembro, com uma média de US$ 1 bilhão em financiamento mensal na maior parte do ano.
Em dezembro, os fundos de capital de risco estabeleceram o recorde para o ano inteiro, já que o financiamento mensal retornou a níveis não vistos desde o verão de 2022. As rodadas atuais visaram projetos em estágio avançado, superando a parcela de rodadas iniciais.
Mais de 26% de todos os negócios foram para projetos de IA, com atividades que vão desde aluguel de GPU até chatbots.
Os acordos apoiados por VC se expandiram mesmo quando as comunidades voltaram sua liquidez para tokens meme. Dezembro foi relativamente ativo para serviços de ICO e IDO, com US$ 68,22 milhões arrecadados no mês passado, uma ligeira queda em relação a novembro.
O investimento de dezembro incluiu negócios de alta taxa e rodadas OTC não divulgadas
O volume de investimentos aumentou mais de 72% em relação ao mês anterior, fechando 2024 com força. O maior negócio do mês foi uma rodada privada de US$ 250 milhões em estágio avançado para a Avalanche.
Dezembro terminou com 167 rodadas no total, com a maioria dos negócios no estágio inicial de seed. No entanto, o grande número de negócios de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões foi compensado por vários outliers e negócios que eram externos ao espaço cripto. Quando se tratava de pequenas rodadas, a Animoca Brands ainda era a líder com 109 negócios nos últimos 30 dias. A OKX Ventures seguiu com 84 negócios.
Em dezembro, o acordo da Tether com a Rumble, avaliado em US$ 775 milhões, foi contabilizado para o financiamento total, embora não tenha sido representativo do sentimento geral do VC. A ALLO foi outro acordo que garantiu US$ 100 milhões por meio de financiamento de dívida, não limitado pela prontidão do VC em investir. A CleanSpark e a RIOT emitiram dívida pós-ICO. O mês passado também viu vários acordos OTC de tamanho não revelado em um frenesi de financiamento de fim de ano.
Investimento dos EUA impulsionou financiamento de capital de risco em 2024
A maioria dos acordos de VC estavam vinculados a startups dos EUA e vinham de fundos baseados nos EUA. Um dos motivos para o financiamento acelerado em novembro e dezembro foi o resultado da eleição dos EUA, que apontou para uma futura administração favorável à cripto nos EUA.
Outros países com um clima de VC ativo incluem Cingapura, Reino Unido, China e Emirados Árabes Unidos. A Alemanha foi a líder entre os países da UE, com mais de US$ 101 milhões em negócios no ano passado.
Nos anos anteriores de supervisão regulatória, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA basicamente puniu startups de criptomoedas com processos judiciais prolongados, o que desencorajou investimentos.
Os investidores anjos também definiram a tendência de pegar projetos de IA, seguidos por DeFi, infraestrutura, DEX e outra tentativa de financiar projetos NFT. Alguns investidores anjos também estão apostando em infraestrutura L1 e L2, pois ainda há competição entre as cadeias.
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