1. Incerteza: enfrentar riscos, aprender a aceitar a incerteza
Em qualquer mercado financeiro, especialmente em mercados de alta volatilidade como o das criptomoedas, a incerteza sempre será a principal característica. Como Taleb disse: 'Se você conseguir prever o mercado um minuto à frente, poderá ficar extremamente rico.' Mas, de fato, ninguém pode prever os movimentos futuros do mercado, incluindo os chamados especialistas do mercado e vários métodos de análise. O mercado é um sistema complexo, todos os métodos de análise e ferramentas tentam prever o futuro com base em dados passados, mas nenhum modelo ou fórmula pode abranger todas as possibilidades.
Portanto, como trader, a habilidade mais importante é reconhecer a incerteza do mercado. Muitos investidores são influenciados por diversos analistas de mercado e notícias, acreditando cegamente em previsões e indicadores técnicos, enquanto ignoram a aleatoriedade e a volatilidade do mercado.
Os traders realmente inteligentes sabem que, diante da incerteza, suas estratégias não tentam prever o futuro, mas sim ajustar continuamente seus planos.
Gerenciamento de posição e risco para lidar com as mudanças do mercado. Taleb (antifragilidade) enfatiza o valor da incerteza em si -- antifragilidade. Simplificando, quando o mercado oscila, algumas pessoas podem se beneficiar disso, pois suas estratégias se tornam mais fortes durante as flutuações. Isso não é apenas um princípio básico de investimento, mas também a chave para obter lucros no mundo das criptomoedas.
2. Regras de negociação convexas: deixar os lucros correrem, cortar as perdas
Para lucrar a longo prazo no mercado, o requisito mais básico é estabelecer regras razoáveis de entrada e saída, o que é conhecido como "regras de negociação". No entanto, boas regras de negociação não se limitam a encontrar os momentos de entrada e saída, mas também envolvem como manter a flexibilidade durante as oscilações do mercado e ajustar-se a diferentes situações.
O conceito de "convexidade" é uma ideia de negociação muito importante proposta por Taleb, cujo núcleo é permitir que os lucros não tenham limites, enquanto os riscos devem ser controlados dentro de um intervalo aceitável. Simplificando, devemos "cortar as perdas e deixar os lucros correrem". Por exemplo, uma regra comum de negociação é: comprar quando o preço ultrapassa um ponto crítico e vender quando o preço cai abaixo de um nível de suporte. A chave dessa regra é que "os lucros são ilimitados", pois o mercado às vezes pode lhe dar uma oportunidade explosiva inesperada. E "as perdas são limitadas", independentemente de como o mercado oscila, sempre devemos definir stop-loss para evitar perdas significativas. Regras de negociação simples e eficazes são baseadas na manutenção da antifragilidade, maximizando os ganhos e evitando grandes perdas.
3. Gestão de capital: garantir a sobrevivência, evitar apostar tudo
No mercado, o mais importante não é quanto você ganhou, mas como garantir a sobrevivência a longo prazo da conta. Especialmente em mercados de alto risco como o das criptomoedas, os traders frequentemente enfrentam rápidas flutuações de mercado e eventos extremos. Nesse momento, um excelente plano de gestão de capital é especialmente importante.
Uma das estratégias centrais é a regra do haltere. A ideia central da regra do haltere é dividir os fundos em duas partes, uma parte mantendo segurança e estabilidade elevadas, e a outra parte assumindo riscos mais altos. No mundo das criptomoedas, isso significa que 90% dos fundos podem ser mantidos em dinheiro ou em investimentos de baixo risco, enquanto 10% dos fundos são usados para especulação de alto risco.
A vantagem desse método é que ele limita a perda máxima, especialmente em períodos de forte volatilidade no mercado ou durante eventos inesperados, os traders não perdem todos os seus ativos devido a uma única falha. Independentemente de como o mercado muda, garantir a segurança do capital é sempre o mais importante.
4. Tentativas e erros repetidos: acumular experiência na falha, abraçar oportunidades
A negociação é um jogo de longo prazo, os traders bem-sucedidos nem sempre conseguem lucrar, e muitas vezes sua taxa de sucesso é até baixa. Na verdade, a taxa de sucesso de muitos sistemas de negociação excelentes geralmente fica entre 30% e 40%. Isso significa que, em 10 negociações, pode haver de 6 a 7 perdas. No entanto, como Taleb enfatizou, o sucesso na negociação não depende de cada sucesso, mas sim de acumular experiência através de tentativas e erros repetidos. Cada falha pode ajudá-lo a entender melhor o mercado e como seu sistema de negociação funciona sob incerteza.
Através de uma grande quantidade de operações repetidas, você descobrirá que o verdadeiro lucro não depende de previsões perfeitas, mas sim de tomar decisões apropriadas no momento certo. Portanto, os traders bem-sucedidos geralmente são aqueles que conseguem esperar pacientemente, dispostos a passar por falhas e aprender com elas, e não aqueles que tentam ficar ricos rapidamente da noite para o dia.
5. Boa sorte: o sucesso precisa de condições favoráveis
Por fim, mesmo que você tenha dominado todas as técnicas mencionadas, para ter sucesso no mercado, você também precisa de um pouco de sorte. As flutuações do mercado não podem ser totalmente previstas, e muitas vezes, os traders bem-sucedidos não lucram apenas com seu julgamento e habilidades analíticas; a sorte também é um fator importante.
Por exemplo, quando ocorrem eventos significativos ou cisnes negros no mercado, os traders sortudos conseguem agir corretamente a tempo, enquanto os infelizes podem sofrer perdas por perder a oportunidade. Portanto, embora possamos reduzir riscos melhorando nossas habilidades de negociação, em algumas situações, a mudança repentina do mercado pode se tornar a chave para o sucesso ou fracasso da negociação. Na próxima estratégia, vou levar todos a mirar nas oportunidades de lucro excessivo em altcoins, especialmente em projetos com alto potencial, onde uma expectativa de retorno acima de 10 vezes não é problema. Se você quer ganhar muito dinheiro em um mercado em alta, curta e comente, e vou ajudá-lo a planejar todo o mercado em alta!
