Perspectiva do mercado para o próximo mês: dor e oportunidades coexistem, aprenda a lucrar na rotação

No panorama do mercado para o próximo mês, o autor acredita que os investidores enfrentam uma situação de dor e oportunidades coexistindo. Ele alerta os leitores para abordarem possíveis recuos com cautela, enquanto aproveitam as oportunidades de lucro trazidas pela rotação do mercado. Este artigo é originado de um texto de Altcoin Sherpa, organizado e traduzido por Shenchao TechFlow. (Resumo: Nesta sexta-feira, a "maior expiração da história" de opções de Bitcoin no valor de 14 bilhões de dólares está prevista, cuidado com a volatilidade do mercado) (Contexto adicional: O ponto psicológico no comércio de criptomoedas: como o medo e a ganância afetam o mercado?) É imperativo fazer sua própria pesquisa e não seguir cegamente a opinião dos outros. Eu inicialmente planejava escrever isso como um longo tweet, mas decidi organizá-lo em um artigo para ver se esse formato é adequado. Nas próximas semanas: (Aqui estão algumas ideias aleatórias sem ordem específica) Sua posição em spot pode enfrentar um grande recuo, e se você deve evitar riscos antecipadamente depende totalmente de você. Esse período pode ser muito doloroso. Se você conseguir manter (hodl, ou a prática de manter ativos criptográficos a longo prazo) durante esse período difícil, acredito que a próxima onda de alta será muito favorável para algumas moedas-chave, podendo até mesmo eliminar completamente os recuos anteriores. O mercado não "terminou", e eu prevejo que uma nova fase de alta ocorrerá nas próximas 4-8 semanas. As razões incluem a dominância do Bitcoin (btc.d) em alta, fatores sazonais, o Ethereum/Bitcoin (ethbtc) podendo subir, e rotação de capital no mercado, entre outros. Além disso, a atitude do governo em relação às criptomoedas é mais positiva, e há menos resistência no ambiente macroeconômico, criando teoricamente um bom ambiente para o mercado. Na próxima onda de alta, você precisará gradualmente se tornar um vendedor completo. Se você optar por manter durante o fundo, eu posso entender, mas o próximo plano de venda deve gradualmente se voltar para ativos mais seguros. Ativos mais seguros incluem Bitcoin (BTC) e stablecoins. À medida que o ciclo do mercado avança, você precisará gradualmente reduzir riscos, diminuir a escala de posições e sair do mercado gradualmente por meio de Dollar Cost Averaging (DCA), em vez de liquidar tudo de uma vez. Sobre a próxima rotação do mercado, não tenho previsões claras. A partir de agora, acredito que o mercado pertencerá principalmente aos traders, e não aos holders de longo prazo (hodlers). Ou seja, algumas moedas podem atrair uma grande quantidade de compras, enquanto outras podem subir lentamente (como XRP em comparação com TIA). É difícil prever antecipadamente quais moedas ou setores se tornarão os líderes do mercado. Do ponto de vista da rotação, parece que todas as moedas subirão, mas ao mesmo tempo não há uma tendência de alta generalizada. Quero dizer: moedas de IA normais acabarão tendo grandes aumentos, mas isso pode se refletir apenas em 1-2 moedas (como a valorização da TAO pode ser bastante exagerada, enquanto a AKT pode subir apenas 50%). Não se agarre a suas moedas apenas para alcançar um preço-alvo irrealista. É muito provável que muitas moedas não toquem novamente seus máximos históricos (ATH). Claro, algumas moedas mainstream podem alcançar isso, mas um bull market não significa que todas as moedas voltarão aos níveis de ATH. Embora tudo seja possível, acredito que 80% das moedas (ou até mais) terão dificuldade em alcançar isso. Seguir a tendência do mercado e realizar lucros a tempo é uma jogada inteligente. Se seu portfólio estiver muito diversificado, eu recomendaria vender mais de 50-75% de suas posições na próxima onda de alta, quando a rotação terminar. Por exemplo, quando o setor de IA subir, se você possui FET, pode optar por vender; ou se você possui moedas do tipo RWA (tokenização de ativos físicos), realize lucros quando o ONDO tiver um bom aumento. Na recente onda de alta, já vendi muitas das moedas nas quais tinha menos confiança; em breve, realocarei esses fundos para outras moedas de maior qualidade. No próximo período, você deve tentar consolidar seus investimentos, reduzindo o número de novas posições e diminuindo a variedade de ativos em seu portfólio. Não tenho certeza de quando ocorrerá a próxima grande correção semelhante à de verão de 2024. Eu suspeito que ainda haja de 3 a 6 meses, e o mercado pode ficar muito ruim e experimentar outro recuo. Quanto a saber se essa correção será impulsionada principalmente por fatores de tempo, como em 2022, ao invés de fatores de preço, ainda não posso determinar. Neste verão, as altcoins experimentaram uma grande correção de 75%, principalmente devido à queda de preços que gerou um sentimento de capitulação, e não por uma extensão do tempo que causou oscilações. Embora aqueles 6 meses parecessem intermináveis para nós, em comparação com o longo período lateral de 1,5 anos das altcoins de 2018-2019 e 2022-2023, esse ajuste na verdade foi relativamente rápido. O mercado pode entrar em um chamado "super ciclo", como alguns dizem, "desta vez é diferente". Mas mantenho uma atitude cautelosa, então ainda optarei por agir com prudência. Meu objetivo ideal é controlar meu portfólio de um pico histórico (All-Time High, ATH) a uma correção máxima em torno de 30%. Entendo minha tolerância ao risco; se a correção máxima atingir 50%, posso aceitar, mas 30-40% seria uma faixa mais ideal. Sua tarefa é analisar continuamente os dados a cada semana e reavaliar os pontos de pico e término do ciclo de mercado. Quando o mercado começa a mudar, a situação pode se tornar muito complexa. Mesmo quando um bull market termina, ainda haverá muitas pessoas gritando "o bull market ainda está aqui". Essa situação é sempre difícil de prever, mas você precisa permanecer vigilante. Não tente prever um futuro muito distante; aceite as informações do mercado e ajuste suas estratégias com base na situação real. Por fim, é imperativo fazer sua própria pesquisa (DYOR), não siga cegamente a opinião dos outros, analise e opere seu portfólio de forma independente. As estratégias de negociação de cada um são diferentes; não dependa totalmente da estratégia de saída de seu KOL favorito. Algumas pessoas podem operar muito bem, mas a maioria pode enfrentar perdas significativas. Se você conseguir sair do mercado com lucros consideráveis, você já é um vencedor. Boa sorte! 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