O volume de negociação ideal como percentagem do capital depende de vários fatores, incluindo o seu nível de experiência, a sua estratégia de negociação e a sua tolerância ao risco. No entanto, existem algumas regras gerais que podem ajudá-lo a gerir o seu capital com segurança
1. A regra de 1%-2%:
• Muitos traders recomendam usar esta regra para gerenciar riscos.
• Princípio: Não arrisque mais de 1% a 2% do seu capital em uma negociação.
• Exemplo: Se o seu capital for de $10.000, o risco máximo por negociação é de $100-200.
• Este índice é determinado com base no tamanho do seu stop loss.
2. Use a alavancagem com cautela:
• Se você utilizar alavancagem, evite abrir negociações com tamanho superior ao percentual de capital seguro.
• O tamanho da alavancagem deve ser preferencialmente proporcional à sua tolerância ao risco.
• Exemplo: Se você estiver usando alavancagem de 1:10, tente não exceder a taxa de risco especificada.
3. Relação risco-recompensa:
• Para evitar grandes perdas, utilize uma proporção de 1:2 ou 1:3 (ou seja, o retorno potencial deve ser duas ou três vezes o risco).
• Exemplo: Se você está arriscando US$ 100, sua meta de lucro deve ser de pelo menos US$ 200-300.
4. Volume de negociação em relação ao capital (Position Sizing):
• Use cálculos para determinar o contrato ou tamanho de lote apropriado com base no seu capital.
• Equação simples:
Tamanho da negociação = (patrimônio líquido x porcentagem que você está disposto a arriscar) ÷ (número de pips para parar a perda x valor do pip)
Dicas gerais:
1. Não negocie todo o seu capital de uma só vez. Guarde uma porção como reserva.
2. Reduza seu volume de negociação se você for novo no mercado ou não tiver certeza da análise.
3. Lembre-se que o mercado pode ser imprevisível, por isso focar na gestão de riscos é mais importante do que grandes lucros!