Atualmente, minha situação de lucro comercial é bastante estável, e os novatos costumam me procurar para me pedir alguns métodos de negociação. Eu adoraria compartilhar minhas experiências ao longo dos anos com todos. Este campo de negociação realmente requer prática para realmente alcançar o crescimento. Com orientação correta podemos evitar desvios e desperdício de tempo e energia.
As habilidades de negociação são relativamente fáceis de aprender e materiais didáticos relevantes podem ser encontrados na Internet ou em aulas de negociação. No entanto, o verdadeiro teste é a mentalidade e o pensamento de negociação pessoal. As 15 experiências de negociação que compartilharei com você sempre me guiaram na direção certa de negociação.
Essas experiências são o que eu compilei na prática de negociação, desempenhando um papel crucial no cultivo de uma mentalidade e modo de pensar corretos na negociação. Espero que, ao compartilhar essas experiências, eu possa ajudar mais novatos que estão apenas começando em sua jornada de negociação ou traders que estão lutando no mercado a alcançar um desempenho melhor e reduzir preocupações desnecessárias.
1, Seja um trader com uma forte consciência de defesa
Tornar-se um trader com uma forte consciência de defesa é a mudança crucial na jornada de negociação de um novato. Muitos novatos podem ser enganados por uma mentalidade gananciosa no início, desejando lucrar rapidamente, até mesmo abordando a negociação com a mentalidade de "ficar rico da noite para o dia". No entanto, a mentalidade mais prática e viável deve ser: proteger ao máximo seu capital. Essas duas mentalidades não podem coexistir; se você se concentrar apenas em lucros rápidos, é muito provável que perca dinheiro ainda mais rápido.
Uma regra das competições esportivas também se aplica ao trading: o ataque é a melhor defesa. Nesse contexto, isso significa negociar apenas em condições favoráveis e, em outros momentos, proteger o capital, longe do mercado. Um novato pode ter sorte nas primeiras negociações, mas a sorte não é sustentável; você deve estar atento à armadilha do "efeito novato".
Imagine, se você segurasse uma arma, só atiraria se tivesse certeza de que poderia atingir o alvo, caso contrário, não desperdiçaria uma bala. O mesmo princípio se aplica à negociação: preserve seu capital, e só dê o "golpe fatal" quando uma verdadeira oportunidade favorável surgir. Proteger seu capital ao máximo é a chave para o sucesso. Desde que você consiga controlar os riscos efetivamente, mesmo ao encontrar sinais de entrada fortes, mas acabar falhando, o impacto sobre seu capital será controlado dentro de limites razoáveis.
2, Ver gráficos com frequência e monitorar as negociações constantemente
Esse ponto frequentemente pode ter um impacto negativo nas negociações. Na vida, interferir demais geralmente não traz bons resultados. Se você continuar tentando controlar excessivamente as negociações, o resultado pode ser contraproducente, trazendo mais confusão.
Você já se viu aumentando a posição ou saindo prematuramente de uma negociação por estar excessivamente focado no gráfico? Ao refletir posteriormente, não sente que estava excessivamente agitado? Essas ações não planejadas frequentemente são uma das razões pelas quais muitas pessoas perdem dinheiro.
A maneira mais simples é definir um plano de negociação e depois esquecê-lo. Este é um princípio que costumo enfatizar para os novatos e uma das experiências mais valiosas que obtive: na negociação, quanto menos interferência você tiver em suas operações, melhor. Siga simplesmente seu plano de negociação e permita que a negociação ocorra conforme o planejado; esta é a verdadeira sabedoria na negociação.
3, O resultado da negociação anterior não deve influenciar a próxima negociação
O resultado da última negociação não deve influenciar a próxima. Este é um princípio extremamente importante, mas muitas pessoas tendem a esquecer. Elas podem ser facilmente influenciadas pelo resultado da última negociação. No entanto, é importante entender que cada negociação é única e os resultados são distribuídos aleatoriamente. Suponha que você tenha realizado 100 negociações, os lucros e perdas podem não variar muito. No entanto, sua distribuição não pode ser tão uniforme. Poderia haver 5 ou 10 perdas consecutivas, e se essas perdas impactarem sua mentalidade, as oportunidades de lucro que podem surgir a seguir também serão obstruídas pelo seu estado emocional. Da mesma forma, é importante notar que, após uma negociação lucrativa, a confiança excessiva pode ter um impacto negativo nas negociações, assim como o medo após uma negociação perdedora. A confiança excessiva pode levar as pessoas a assumir riscos excessivos, e a longo prazo, o impacto negativo disso pode ser bastante terrível. Portanto, manter a calma durante as negociações e não ser influenciado pelos resultados de curto prazo é a chave para manter uma mentalidade estável e alcançar o sucesso a longo prazo.
4, Simplifique a negociação, e você colherá mais
Na negociação, a moderação é a chave. Um erro comum entre muitos traders é agir em excesso. Eles analisam o mercado em demasia, interpretam as tendências excessivamente, pensam demais e fazem ordens desnecessárias. Em geral, fazem muitas coisas desnecessárias. Como trader, aprender a ser um pouco "preguiçoso" é igualmente importante.
Primeiramente, é importante esclarecer que, ao longo de um período, os sinais favoráveis que surgem no mercado são limitados, ou até mesmo muito raros. A maior parte do que se vê e ouve pode ser apenas "interferência de mercado", ruído que não traz benefícios para você. Aprender a filtrar esses sinais e selecionar os "sinais de qualidade" que realmente são benéficos para você é um passo regular na busca por oportunidades.
Em segundo lugar, sugiro que você aprenda a mentalidade dos traders de fundos de hedge. Eles lidam com milhões ou até bilhões de dólares, mas negociam de forma muito principiada, como se estivessem escolhendo diamantes na areia, selecionando apenas as oportunidades com os maiores retornos. Para sinais que são "possíveis" ou "parecem" duvidosos, é melhor você se manter afastado. Em mais de 20 anos de experiência de negociação, os melhores negócios sempre foram os mais óbvios e intuitivos.
5, Antes de entrar, tenha um plano de saída claro
Na negociação, ninguém lhe diz o que fazer. Você deve definir suas próprias regras, o que significa que deve ser responsável por suas ações. Muitas pessoas carecem dessa autocontrole, resultando em frequentes perdas de direção nas negociações.
Antes de negociar, uma das tarefas mais importantes é estabelecer um plano de saída. Eu levei vários anos para perceber: sair é mais importante do que entrar. Muitas pessoas saem de forma impulsiva, resultando em lucros muito pequenos ou perdas grandes. Estabelecer um plano de stop-loss rigoroso é a melhor abordagem. Tal plano pode fornecer orientações claras, permitindo que você mantenha a calma e execute o plano, tanto em situações de lucro quanto de perda. Este plano disciplinado de saída ajuda a garantir que você mantenha uma mente clara durante as negociações, reduzindo impulsos e emoções que afetam as decisões.
6, Evite negociações sem valor
No mundo das negociações, negociações sem valor referem-se a operações em que o risco e o lucro não estão proporcionais, geralmente ocorrendo quando o trader está em um estado de negociação cega e frequente. Essas operações geralmente resultam em perdas maiores do que os lucros, impactando a mentalidade do trader e, até mesmo, levando-o a um ciclo vicioso de perdas. Especificamente, traders que se deparam com um mercado volátil, na ânsia de aproveitar supostas "oportunidades", entram no mercado precipitadamente, sem considerar os lucros e riscos da negociação. Esses traders costumam ter uma mentalidade de sorte, acreditando que mesmo que obtenham um pequeno lucro, é algo ganho. Eles ignoram os grandes riscos em busca de pequenos lucros, e até veem qualquer movimento de mercado como uma oportunidade imperdível, ampliando subjetivamente pequenas oportunidades e agindo impulsivamente. Essa atitude não apenas demonstra desdém e falta de respeito pelo mercado, mas também torna difícil obter bons resultados.
Para traders profissionais, eles geralmente elaboram um plano de negociação com antecedência, definem stop-loss, etc., garantindo que mesmo se houver perdas, o impacto não seja muito grande. No entanto, as perdas causadas por negociações sem valor são diferentes, pois esses traders têm um entendimento superficial do mercado, suas decisões de negociação são mais impulsivas e carecem de reflexão. Essas perdas evitáveis são mais prejudiciais do que benéficas para o crescimento do trader.
Disciplina elevada
Uma disciplina elevada desempenha um papel crucial nas negociações nos mercados financeiros, referindo-se ao fato de que os traders seguem uma série de regras e princípios claros ao negociar para garantir a gestão eficaz de riscos, alcançar objetivos de investimento e evitar consequências negativas causadas por decisões emocionais e aleatórias. O nível de disciplina está diretamente relacionado ao sucesso da negociação e é considerado um dos fatores-chave para negociações bem-sucedidas. Insisto na importância de não se deixar influenciar por emoções nas decisões de negociação. Todos os dias, dedico apenas meia hora para verificar gráficos, evitando deliberadamente me perder em oscilações excessivas do mercado. Recomendo que os traders sigam rigorosamente seus planos de negociação, evitem analisar excessivamente o mercado, pois a execução disciplinada é a base para lucros estáveis. Ao seguir um plano pré-estabelecido, consigo manter a calma, evitando decisões emocionais, aumentando assim a eficiência e estabilidade das negociações.
8, Na maioria das vezes, você deve se manter longe da mesa de negociação.
Na jornada de negociação, uma estratégia sábia é manter distância do mercado. O excesso de negociações é frequentemente o caminho mais rápido para a perda de capital, e lembrar disso é crucial.
Defendo veementemente o uso de grandes prazos de tempo para examinar as tendências do mercado. Essa abordagem atua como um filtro natural, capaz de eliminar muitas distrações de informações irrelevantes. Dessa forma, você pode se concentrar melhor em executar seu plano de negociação, garantindo uma utilização eficiente das oportunidades de negociação. Em minha opinião, o gráfico diário é a melhor escolha para análise técnica.
9, Você dorme bem à noite?
Uma das maneiras mais diretas de entender sua situação de estresse na negociação é fazer um teste de sono.
Se você correr riscos excessivos em cada negociação, essa negociação será como um pesadelo que o assombra, preenchendo seus pensamentos. Quando você deita na cama, frequentemente se sente preso pelas preocupações com a negociação? Acorda no meio da noite e não consegue resistir a verificar o mercado no computador ou no celular?
Se você perceber que está preso a essas emoções, sua negociação pode estar em sérios problemas. Manter negociações e lucros a longo prazo requer uma gestão de riscos eficaz. Se a ansiedade já estiver afetando seu sono, isso significa que os riscos em suas negociações ultrapassaram seu limite de tolerância. Ajustar rapidamente a posição e o investimento em cada negociação é crucial. Todos devem manter uma atitude cautelosa em relação a isso.
10, Antes de negociar ao vivo, você precisa se certificar dessas duas coisas
Antes de realizar negociações ao vivo, há dois pontos cruciais a serem lembrados para garantir que suas negociações não se transformem em jogo.
Primeiramente, você deve ter uma estratégia de negociação clara. Na negociação ao vivo, a falta de uma estratégia de negociação pode facilmente fazer você perder a direção, resultando em perdas. Antes de dominar completamente sua estratégia, é melhor não se apressar em negociar. Lembre-se de não tentar usar várias estratégias diferentes ao mesmo tempo, pois isso só tornará as coisas mais confusas.
Em segundo lugar, a gestão de capital é crucial. Sem capital suficiente, você não poderá negociar a longo prazo, muito menos obter lucros. Portanto, compreender profundamente a importância do capital para a negociação é vital; não desperdice seu capital levianamente, pois ele é a linha de vida em sua jornada de negociação. Com uma gestão de capital eficaz, você pode proteger melhor seus investimentos e garantir que consiga operar de forma estável no mercado.
11, Como está sua autocontrole? Isso é importante
O sucesso ou fracasso nas negociações depende não apenas de estratégias racionais, planos de negociação e gerenciamento de capital, mas a autoconfiança na dimensão psicológica também é crucial. A mentalidade do trader pode ser considerada a principal responsável pelo ritmo da negociação, e traders bem-sucedidos devem ter uma forte autocontrole. No trading, o maior desafio não vem dos problemas financeiros, mas das oscilações emocionais pessoais. Uma mentalidade negativa pode prejudicar a capacidade de responder a boas oportunidades de negociação, tornando-se a maior armadilha nas negociações.
Deixar os próprios sentimentos flutuarem pode levar à perda de racionalidade, gradualmente corroendo a clareza das decisões de negociação. A autoconfiança é a chave para negociações bem-sucedidas, mas a confiança excessiva pode se tornar uma fonte de emoções negativas. Em negociações, uma pessoa com princípios pode controlar melhor a si mesma e manter a calma. Negociar não requer muita exibição de personalidade, mas sim a execução sólida do plano e a manutenção de decisões racionais. Ao estabelecer uma base psicológica sólida, os traders conseguem lidar melhor com as oscilações do mercado, garantindo que o processo de negociação seja mais sólido e bem-sucedido.
12, Quanto mais fatores favoráveis, melhor
O sucesso de uma negociação depende de obter o maior número possível de fatores favoráveis, pois isso aumentará a probabilidade de lucro. Nos gráficos de negociação, se as linhas de tendência, níveis de gráfico importantes e sinais de negociação puderem manter-se consistentes, essa negociação terá uma maior chance de ser lucrativa. Embora muitos traders busquem evitar erros humanos por meio de sistemas de negociação automáticos, pessoalmente, não gosto muito de depender de sistemas de negociação automáticos.
Acredito que, desde que se consiga encontrar a interseção entre tendências, níveis de água e sinais, é possível executar a negociação efetivamente sem se preocupar com a qualidade da negociação. Na tomada de decisões de negociação, a uniformidade e a consistência são fundamentais, e isso pode ser alcançado através da integração eficaz de vários fatores de suporte.
13, Não aumente a posição em caso de perdas
Na negociação, focar excessivamente na taxa de sucesso e negligenciar a gestão de riscos é uma mentalidade perigosa. Eu defendo que não se deve aumentar a posição em caso de perdas, pois isso apenas transforma a negociação em jogo. Acredito que um trader bem-sucedido deve ter consciência de risco, evitar riscos, e não buscar dobrar a conta a curto prazo.
Alguns traders veem o lucro como um objetivo secundário e se concentram mais em provar a correção de suas opiniões. No entanto, buscar uma alta taxa de sucesso enquanto ignora a gestão de riscos é uma atitude extremamente perigosa. Quando uma negociação falha e está em desacordo com a tendência do mercado, alguns traders não estabelecem stop-loss e fechamento, mas continuam a aumentar a posição, esperando que o mercado reverta. Esse comportamento torna a negociação irracional, mais parecendo um jogo de azar. Traders bem-sucedidos devem enfatizar a manutenção da calma e o controle razoável de riscos, em vez de serem levados pela euforia de uma taxa de sucesso de curto prazo.
14, Stop-loss razoável, execução rigorosa
Garantir um stop-loss razoável e executá-lo rigorosamente é um princípio crucial na negociação. Sempre acreditei que traders que não definem stop-loss podem eventualmente enfrentar o risco de liquidação. Em cada ordem, defina uma distância razoável para o stop-loss e tome decisões inteligentes com base em sua situação pessoal. Além disso, gostaria de lembrar os traders para não ampliarem o stop-loss em momentos de perda, nem fecharem prematuramente as posições em momentos de lucro.
Após cada negociação, você deve estabelecer um stop-loss e metas de lucro, mantendo-se longe de negociações emocionais. Uma vez que as metas estejam definidas, é melhor não verificar repetidamente as ordens ou gráficos, pois esse comportamento pode interferir nas emoções. Ao ver uma ordem com perdas, pode levar o trader a ampliar o stop-loss, resultando em perdas ainda maiores. Por outro lado, ao ver uma ordem com lucros, fechar prematuramente pode fazer o trader perder mais lucros. Em resumo, ficar constantemente de olho no mercado pode ter um grande impacto nas emoções e na mentalidade; o melhor a fazer é definir as metas e não interferir demais.
15, Espere pacientemente pelo melhor momento para negociar
Se você se sente incapaz de suportar essa tortura, esperar uma tendência clara aparecer antes de agir também é uma boa escolha. O mercado nunca carece de oportunidades; o que realmente falta é a atitude de estar sempre preparado. No mundo das negociações, esperar pacientemente e garantir que sua mentalidade esteja em seu melhor estado é a chave para obter sucesso. Não se apresse em agir, mas espere o momento certo, porque uma tendência clara lhe dará uma direção mais clara.
No trading, o mercado frequentemente gera sinais falsos ou fracos. No entanto, a importância de esperar pelo melhor momento de negociação é evidente, assim como um caçador espera pela melhor presa. Para sinais fracos, não devemos nos arriscar excessivamente, mas devemos esperar pacientemente por oportunidades concretas. Manter a paciência é crucial, já que o mercado está sempre oscilando, mas nem sempre cada momento é a melhor oportunidade de negociação.
Resumo
Por fim, preciso enfatizar que a negociação não é tudo na vida; é apenas uma forma de investimento e não deve afetar sua vida normal. A menos que você seja um trader profissional, não deve dedicar todo seu tempo à negociação; deve ter seu próprio trabalho e carreira.
Em resumo, traders bem-sucedidos precisam aderir a estratégias de negociação simples e eficazes, mantendo uma disciplina elevada, esperando pelo momento ideal, definindo stop-loss razoáveis, evitando negociações excessivas e arriscadas, e não se esquecendo de que há vida e carreira fora das negociações. Essas recomendações podem ajudar mais pessoas a alcançar sucesso nos mercados financeiros.
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