O desenvolvimento de uma estratégia sólida de stop-loss e take-profit é crucial para a negociação de contratos de criptomoeda. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:
Estratégia de stop loss
- Com base em análises técnicas
- Método de preço chave: Encontre os principais níveis de suporte no mercado, como mínimos de preços anteriores, médias móveis, etc. Quando o preço cai abaixo desses níveis de suporte principais, os stop loss são acionados. Por exemplo, se o preço do Bitcoin cair abaixo da média móvel de 50 dias, você poderá considerar um stop loss.
- Stop loss do padrão da linha K: Quando aparece uma combinação de linha K de baixa, como "estrela da noite", "estrela cadente" e outros padrões, e a tendência de preço subsequente confirma que o padrão é válido, o stop loss é executado. Este padrão muitas vezes sinaliza uma possível reversão do mercado.
- Com base no índice de perda de capital
- Stop loss de proporção fixa: Defina uma proporção fixa de perda de capital que pode ser tolerada, como 5% - 10% dos fundos da conta. Assim que a perda atingir essa proporção, interrompa a perda imediatamente. Por exemplo, se você tiver um capital contratual de US$ 10.000, defina um índice de stop loss de 10% e interrompa a perda quando a perda atingir US$ 1.000.
- Stop loss progressivo: À medida que o preço se move numa direção favorável, mova gradualmente a posição de stop loss para cima para garantir lucros enquanto controla os riscos. Por exemplo, quando o preço sobe até certo ponto, a posição de stop loss é movida de abaixo do preço de compra inicial para perto do preço de custo. Se o preço continuar a subir, a posição de stop loss é aumentada de forma adequada.
- Com base na volatilidade do mercado
- Stop Loss ATR (Average True Range): ATR mede a volatilidade do mercado. Você pode definir a distância do stop loss com base no valor do ATR. Por exemplo, definir a posição do stop loss no preço de compra menos 1,5 vezes o ATR. Desta forma, quando a volatilidade do mercado for grande, a distância entre as posições de stop loss será alargada em conformidade para evitar ser desencadeada por flutuações de curto prazo, quando as flutuações forem pequenas, a distância entre as posições de stop loss será reduzida para parar; a perda no tempo.
Estratégia de lucro
- Com base em análises técnicas
- Método do preço-alvo: Encontre o nível de resistência ao preço com base na análise técnica como o preço-alvo para obter lucro. Os níveis de resistência podem ser máximos de preços anteriores, retrações de Fibonacci, etc. Por exemplo, quando o preço do Ethereum subir perto da máxima anterior, considere participar ou todo o lucro.
-Linha de tendência e lucro do canal: Se o preço estiver subindo em um canal ascendente ou ao longo de uma linha de tendência ascendente, você poderá obter lucro quando o preço tocar a borda superior do canal ou romper a linha de tendência. Este método opera com base na continuação e reversão da tendência do mercado.
- Lucros baseados em índices fixos e múltiplos
- Parada de lucro com índice fixo: Defina um índice de lucro fixo, como 20%, 30% dos fundos da conta, etc. Quando o lucro atingir essa proporção, será executada uma operação de take-profit.
- Múltiplo Take Profit: Defina uma meta múltipla com base no valor do investimento inicial. Se atingir 1,5 vezes, 2 vezes, etc. do principal, o lucro será interrompido. Esta estratégia é mais adequada para investidores com objetivos claros de lucro.
- Com base no período de tempo
- Take Profit de curto prazo: Se a sua estratégia de negociação for de curto prazo, como day trading, você pode definir um Take Profit com base no tempo de negociação. Por exemplo, dentro de algumas horas após a transação, interrompa o lucro quando o lucro atingir um determinado nível para evitar a realização de lucros causados pelas flutuações do mercado.
- Take-profit de longo prazo: Para contratos de criptomoeda otimistas de longo prazo, você pode definir um período de take-profit trimestral ou anual. Realize lucro quando o tempo esperado for atingido e o lucro estiver alinhado com as expectativas.