A América está de volta ao topo da cadeia alimentar cripto, recuperando sua posição como a capital cripto global justo a tempo para 2025.
Esse retorno é alimentado por uma combinação selvagem da reeleição de Donald Trump e uma explosão na demanda por produtos cripto baseados nos EUA, como ETFs de Bitcoin e derivativos.
A mera promessa de Trump de transformar a América no coração pulsante do mercado cripto global a colocou diretamente no caminho. A ascensão meteórica do Bitcoin acima de $100.000 este ano não aconteceu por acaso. A demanda nos EUA está impulsionando a liquidez e estabelecendo referências de preços globais.
As políticas restritivas de cripto da administração Biden colocaram a Ásia em destaque por um breve momento no ano passado, mas a nova abordagem pró-cripto de Trump reverteu isso. Agora, os EUA são mais uma vez o centro de gravidade no mundo cripto, puxando tudo de volta para sua órbita.
Os ETFs de Bitcoin dominam com volumes recordes.
Os ETFs de Bitcoin nos EUA têm sido um sucesso estrondoso. Lançados em janeiro, esses fundos atraíram mais de $500 bilhões em volume de negociação diário cumulativo. Eles também atraíram $36 bilhões em entradas líquidas. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock se destaca, tornando-se um dos lançamentos de ETF mais bem-sucedidos de todos os tempos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), uma vez criticada por sua abordagem lenta, finalmente acertou ao aprovar esses ETFs de Bitcoin à vista. Mas a festa não vai parar por aí. Sob Trump, a gama de ETFs disponíveis deve crescer além de apenas Bitcoin e Ether.
A América está se preparando para um buffet de cripto completo, e Wall Street já está fazendo espaço para mais. O CME Group, com sede em Chicago, é outro grande vencedor em tudo isso. Agora é o líder em interesse aberto de futuros de Bitcoin, deixando gigantes offshore como a Binance para trás.
O interesse aberto para futuros de Bitcoin e Ether quebrou recordes anteriores este ano, mostrando o quanto de confiança o mercado tem em plataformas reguladas nos EUA. O colapso da FTX em 2022 deu um golpe duro na liquidez global, mas as políticas de Trump e a ascensão desses ETFs ajudaram o mercado a se recuperar.
Os dados da Kaiko mostram que a profundidade do mercado cripto—o quão facilmente grandes negociações podem ser feitas sem destruir os preços—voltou ao que era antes do desastre da FTX. O chamado “gap Alameda”? Foi-se.
A América impulsiona as horas de negociação e a dominância da liquidez.
Não são apenas as grandes instituições que estão se beneficiando. Investidores comuns também estão remodelando o mercado. A participação do comércio de Bitcoin durante as horas dos EUA subiu para 53%, acima dos 40% em 2021, de acordo com dados da Kaiko.
Essa é uma mudança massiva nos padrões de negociação, com a dominância da liquidez firmemente plantada em solo americano. O chefe de produto da CF Benchmarks, Thomas Erdösi, chama isso de um sinal de crescente envolvimento institucional. Simplificando, mais grandes players estão entrando no jogo, e eles estão fazendo isso nos EUA.
Com mais de $100 bilhões em ativos sob gestão em 12 ETFs de Bitcoin à vista, os números falam por si mesmos. No entanto, ainda assim, nem todos estão prontos para mergulhar. Uma pesquisa da Cerulli Associates descobriu que 59% dos consultores financeiros ainda estão evitando conversas sobre cripto com seus clientes.
A volatilidade do Bitcoin, apesar de seu desempenho incrível este ano, ainda é uma grande preocupação. Os preços subiram quase 120% no acumulado do ano até 20 de dezembro, impulsionados em grande parte pelas políticas pró-cripto de Trump. Mas para consultores cautelosos, essa volatilidade ainda é um comprimido difícil de engolir.
Para aqueles que estão investindo, o conselho é claro: mantenha sua alocação pequena e rebalance frequentemente. Estrategistas de portfólio recomendam manter de 2% a 3% de seus investimentos totais em ETFs de Bitcoin. A ideia é evitar que esses ativos altamente voláteis ofusquem o restante do seu portfólio.
Rebalanceamento regular—mensal ou pelo menos trimestral—é muito importante quando se trata de gerenciar risco em um mercado tão turbulento.
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