A GraniteShares, uma conhecida empresa financeira com mais de $10 bilhões em Ativos sob Gestão (AuM), está expandindo seu foco em produtos de Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) vinculados a cripto.
A empresa com sede em Nova York recentemente se inscreveu para uma nova série de ETFs alavancados projetados para explorar o mundo das empresas focadas em cripto. Esses fundos visam atender investidores otimistas e pessimistas, amplificando os retornos diários por meio de suas inovadoras estruturas 2x long e 2x short.
Os Gigantes do Cripto Sob os Holofotes do ETF GraniteShares
No coração desses novos ETFs estão algumas das empresas mais influentes no espaço cripto. Esses ETFs incluem Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy e Robinhood.
A Riot Platforms e a Marathon Digital se destacam como potências na mineração de Bitcoin, possuindo reservas substanciais de Bitcoin de 17.429 e 44.394 unidades, respectivamente. A MicroStrategy lidera com uma impressionante posse de 439.000 Bitcoins.
Enquanto isso, a Robinhood continua a servir como um portal popular para investidores de varejo que exploram ações e criptomoedas.
ETFs Alavancados: Altas Recompensas, Altos Riscos
Os novos fundos da GraniteShares estão prontos para oferecer opções tanto 2x long quanto 2x short. Isso significa que os investidores podem dobrar os ganhos diários quando as ações sobem e amplificar as perdas se caírem.
Por exemplo, se as ações da Riot Platforms aumentarem 1%, o GraniteShares 2x Long RIOT ETF subiria 2%. Por outro lado, uma queda de 1% no preço das ações resulta em uma perda de 2% no fundo 2x short.
Essa abordagem de alta recompensa e alto risco atraiu atenção, especialmente com o aumento nos mercados de cripto e ações este ano. ETFs alavancados como o T-Rex 2x Long MSTR Daily Target fund (MSTU) e o Defiance 2x Long MSTR ETF (MSTX) superaram as expectativas.
Eles obtiveram retornos de 308% e 253%, em comparação com um aumento de 150% nas ações da MicroStrategy nos últimos três meses. No entanto, quando os mercados se tornam baixistas, as perdas podem ser substanciais. Nos últimos 30 dias, as ações da MicroStrategy caíram 24%, enquanto MSTU e MSTX caíram mais de 50%.
Dados históricos destacam os riscos dos fundos alavancados. Em 2022, o ProShares UltraPro QQQ ETF, um rastreador Nasdaq 100 alavancado em 3x, despencou 79%. Esse declínio acentuado ocorreu enquanto o próprio índice caiu 32%.
Um Cenário Competitivo de ETFs de Cripto
GraniteShares está entrando em um mercado de ETFs cada vez mais competitivo. Ao contrário dos fundos tradicionais, os ETFs da GraniteShares são projetados para investidores que buscam capitalizar tendências de curto prazo em vez de manter por longos períodos. Esses ETFs se encaixam bem com a natureza arriscada e imprevisível do mercado de cripto.
Os ETFs alavancados são apenas uma parte da tendência, à medida que as empresas exploram novos produtos financeiros focados em cripto. Empresas como a YieldMax adotaram uma abordagem diferente, lançando ETFs de opções cobertas.
Esses fundos investem em ações e vendem opções de compra para gerar renda mensal para os investidores. Produtos como o MARA Option Income ETF e o Coin Option Income ETF ganharam popularidade ao fornecer estabilidade no volátil mercado de cripto.
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