1️⃣ Eu resumo as principais categorias de indicadores técnicos comumente mencionadas no livro em três tipos:
Indicadores de seguimento de tendência:
Inclui média móvel (MA), linha MACD, sistema de tendência, fluxo de energia e indicadores de acumulação/distribuição, entre outros. Indicadores de seguimento de tendência são indicadores sincronizados ou atrasados, que só se invertem após uma reversão de tendência.
Indicadores osciladores:
Ajuda a identificar pontos de reversão. Eles incluem barras MACD, Índice de Força Relativa, Indicador Estocástico (KDJ), Taxa de Variação, Indicadores de Momentum, Índice de Força Relativa (RSI), Indicador de Linhas de Elder, Percentagem de Williams e outros indicadores. Indicadores osciladores são indicadores líderes ou sincronizados, frequentemente revertendo antes das velas K.
Outros indicadores:
Refere-se principalmente a indicadores compostos, que podem fornecer informações sobre a força de ambos os lados de compra e venda. Eles incluem indicadores de novos máximos - novos mínimos, razão de opções de venda / compra, índice de amigos, índice de negociadores e outros índices. Eles podem ser indicadores líderes ou sincronizados.
Combinar diferentes indicadores de diferentes grupos é muito útil, pois pode compensar as desvantagens de cada indicador ao mesmo tempo em que preserva suas vantagens. Este também é o objetivo do “Sistema de Negociação de Três Filtros” mencionado pelo autor em seu livro.
2️⃣ Boa mentalidade de negociação
O primeiro capítulo do livro, que o autor considera o mais importante, explora em profundidade o tema que ele considera mais crucial - a psicologia de negociação.
O autor acredita firmemente que o sucesso na negociação está fundamentalmente ligado a ter uma boa mentalidade.
Então, o que é uma boa mentalidade?
Isso nos exige ver a negociação de forma objetiva e a nós mesmos de forma objetiva.
Abordar a negociação de forma objetiva exige que os negociadores se concentrem apenas nos aspectos que podem controlar - como posição e pontos de stop loss, enquanto devem manter uma atitude desapegada em relação à parte que não podem controlar - o resultado final da negociação.
Ver a si mesmo de forma objetiva requer que reconheçamos um fato: a negociação não é fácil, as falhas geralmente superam os sucessos, e isso não depende do nosso nível de esforço ou inteligência.
Portanto, o autor acredita que “os negociadores bem-sucedidos são todos realistas. Eles têm plena consciência de suas capacidades e limitações, estão atentos às dinâmicas do mercado e podem enfrentar vários desafios com calma.”
3️⃣ Um sistema de negociação lógico
Tendo uma boa mentalidade, é necessário também estabelecer um sistema de negociação lógico.
O que é um sistema de negociação lógico?
O autor propõe que um sistema de negociação lógico deve ter três características marcantes: aplicabilidade, simplicidade e baixa frequência.
Primeiro, um sistema de negociação lógico deve estar alinhado com os hábitos pessoais de negociação, garantindo que o negociador tenha uma compreensão profunda dele. Isso inclui todos os tipos de indicadores, parâmetros e cenários aplicáveis, pois somente com um domínio adequado o negociador poderá operar com facilidade e confiança.
Além disso, o sistema de negociação deve buscar ser simples e claro. Idealmente, o número de indicadores utilizados não deve ser excessivo, preferencialmente controlado dentro de três, garantindo que o sistema possa emitir sinais de negociação de forma clara, reduzindo a complexidade e a dificuldade de operação.
Por fim, um sistema de negociação lógico também deve manter uma frequência de negociação relativamente baixa. Porque qualquer negociação é um jogo de soma negativa, e comissões, slippage, spreads e outros fatores são seus inimigos.
Portanto, um sistema de negociação lógico é caracterizado por sua aplicabilidade, simplicidade e baixa frequência, proporcionando aos negociadores uma estrutura de negociação eficiente e robusta.
4️⃣ Um plano de gerenciamento de risco eficaz
No que diz respeito ao gerenciamento de risco, o autor apresenta métodos que utilizou por muitos anos - duas regras e um triângulo.
Duas regras, a regra de 2% e a regra de 6%. Essas duas regras também são a disciplina de negociação que o autor definiu para si mesmo.
A regra de 2% estabelece que a perda em cada negociação não pode exceder 2% do valor da conta; a regra de 6% determina que a perda em negociações ao longo do mês não pode ultrapassar 6% do valor da conta.
Um triângulo, que o autor chama de triângulo de controle de risco. O autor exige que a quantidade máxima de negociação em cada operação seja calculada por meio do triângulo.
A. O valor máximo de risco que você planeja assumir em uma negociação (nunca deve ultrapassar 2% do tamanho da conta).
B. A diferença de preço entre o ponto de entrada que você espera e o ponto de stop loss - o risco que você assume por ação.
C. Divida A por B para obter o número máximo de ações que podem ser negociadas. Você não precisa necessariamente negociar essa quantidade, mas não deve ultrapassar esse número.
Por exemplo, se sua conta tem 50.000 u, 2% do tamanho da conta é 1.000 u, o que significa que a maior perda que você pode ter em cada operação não deve ultrapassar 1.000 u. Se agora houver uma ação com preço de 10 u, e você definir seu ponto de stop loss em 9 u.
Na prática, isso significa que a melhor maneira de executar o controle de risco é retroceder a quantidade de abertura com base na maior perda permitida.
Esses quatro pontos são o conteúdo central do livro e a síntese das experiências de negociação do autor ao longo dos anos.
Vamos nos esforçar juntos!