As correções de mercado geralmente significam um forte pânico e fortes quedas de preços, mas quando esse sentimento reage exageradamente, muitas vezes oferece oportunidades de compra a preços baixos para projetos promissores. Durante o período de ajustamento do mercado, alguns tokens e projetos de alta qualidade podem ser subvalorizados devido à desaceleração geral do mercado, e a recuperação após o ajustamento pode trazer retornos excessivos.
Possíveis trilhas e tokens
1. Soluções da camada 2
• Razões para potencial: O problema de escalabilidade do Ethereum ainda não está completamente resolvido, e as soluções da Camada 2 (como Arbitrum, Optimism) tornaram-se gradualmente a chave para resolver altas taxas de transação e velocidades lentas de confirmação. Quando o mercado se recuperar, a Camada 2 pode se tornar o foco dos fluxos de capital, especialmente à medida que a atualização do Ethereum avança gradualmente.
• Tokens representativos: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Finanças descentralizadas (DeFi)
• Razões de potencial: DeFi continua sendo um dos principais campos do mercado de criptomoedas, especialmente durante períodos de baixa do mercado, projetos DeFi frequentemente atraem mais investidores em busca de altos retornos. A infraestrutura de DeFi receberá mais liquidez quando o mercado se aquecer. Muitas instituições financeiras tradicionais também estão começando a se integrar gradualmente ao cenário DeFi, promovendo seu desenvolvimento.
• Tokens representativos: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Moedas de privacidade e protocolos de privacidade
• Razões de potencial: Com o aumento da atenção à proteção da privacidade de dados em todo o mundo, moedas de privacidade e protocolos de privacidade devem ganhar mais demanda de mercado no futuro. Especialmente com o fortalecimento da regulamentação entre os países, soluções de proteção de privacidade descentralizadas se tornarão a escolha preferida dos usuários.
• Tokens representativos: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. Combinação de IA e blockchain
• Razões de potencial: Aplicações que combinam IA e blockchain estão se desenvolvendo rapidamente, especialmente nas áreas de mercado de dados, otimização de contratos inteligentes e computação descentralizada. À medida que a tecnologia amadurece, projetos de IA trarão mais aplicações práticas para o blockchain.
• Tokens representativos: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT e Metaverso
• Razões de potencial: Embora o mercado de NFT tenha passado por ajustes em 2023, com a maturação gradual da economia criativa e da arte digital, os NFTs ainda têm potencial de crescimento. Especialmente projetos de NFT relacionados a jogos, imóveis virtuais, criação artística e interação social, a demanda do mercado pode ressurgir.
• Tokens representativos: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Protocolos de cross-chain
• Razões de potencial: Com a ascensão de um mundo multi-chain, os protocolos de cross-chain se tornarão a infraestrutura da ecologia blockchain. Seja pela liquidez dos ativos ou pela interoperabilidade dos dados, a tecnologia cross-chain será um elemento chave a ser considerado quando o mercado se aquecer.
• Tokens representativos: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Novas mudanças quando o mercado se aquecer
1. Quadro regulatório mais claro
• Expectativa: Quando o mercado se aquecer, governos de vários países podem implementar políticas de regulamentação de ativos criptográficos mais claras, especialmente em relação a stablecoins, exchanges descentralizadas (DEX) e regulamentação de NFTs. Isso trará mais estabilidade ao mercado, atraindo capital tradicional.
• Impacto: A clareza da regulamentação pode eliminar algumas preocupações dos investidores, trazendo um influxo maior de capital, especialmente de investidores institucionais.
2. Entrada de investidores institucionais
• Expectativa: À medida que o mercado gradualmente recupera a confiança, investidores institucionais (como fundos de hedge, escritórios familiares, companhias de seguros, etc.) podem aumentar sua alocação em ativos criptográficos. A entrada de grandes instituições não apenas impulsionará a alta do mercado, mas também poderá acelerar a construção e maturação da infraestrutura criptográfica.
• Impacto: A entrada de capital institucional impulsionará o desenvolvimento descentralizado do mercado, aumentando ainda mais a maturidade do mercado.
3. Desenvolvimento adicional de governança descentralizada e DeFi
• Expectativa: Governança descentralizada (DAO) e finanças descentralizadas (DeFi) enfrentarão mais inovações, especialmente nas áreas de liquidez cross-chain, mercado de derivativos e seguros descentralizados. O crescimento do DeFi se acelerará quando o mercado se aquecer.
• Impacto: Os cenários de aplicação de projetos descentralizados se expandirão, e os negócios financeiros tradicionais gradualmente mudarão para um modelo descentralizado, impulsionando o desenvolvimento adicional de toda a indústria de blockchain.
4. Aparecimento de mais aplicações inovadoras
• Expectativa: Quando o mercado se aquecer, mais projetos inovadores poderão surgir, especialmente nas áreas de NFT, DAO e Identidade Descentralizada (DID). Muitas aplicações emergentes baseadas em blockchain (como redes sociais descentralizadas, proteção de direitos digitais, etc.) receberão ampla atenção.
• Impacto: Essas aplicações emergentes trarão um novo influxo de capital, oferecendo mais oportunidades para os desenvolvedores e investidores.
Estratégia de investimento
1. Diversificar investimentos, aproveitar oportunidades subvalorizadas
• Estratégia: Durante o período de ajuste do mercado, buscar aqueles projetos de qualidade que estão subvalorizados para investimento. Diversificar investimentos em várias áreas potenciais, como Layer 2, DeFi, IA, NFT, etc., evitando riscos de ativos únicos.
2. Foco no desenvolvimento tecnológico e na capacidade de execução da equipe
• Estratégia: Escolher aqueles projetos com rotas tecnológicas claras e forte apoio de equipe. Prestar atenção na atualização e iteração dos projetos, especialmente aqueles que continuam a desenvolver e construir comunidade durante períodos de baixa no mercado.
3. Aproveitar a janela de oportunidade de recuperação do mercado
• Estratégia: Quando o mercado se aquecer, implantar rapidamente recursos para aproveitar oportunidades de recuperação de curto prazo. Para alguns projetos com ecossistemas robustos (como ETH, BTC, etc.), pode-se adotar uma estratégia de longo prazo; para novos projetos inovadores, focar em suas tecnologias revolucionárias e cenários de aplicação, entrando no momento certo.
4. Ajuste dinâmico do portfólio
• Estratégia: Durante a volatilidade do mercado, revisar regularmente o portfólio de investimentos e ajustar a alocação de ativos conforme as mudanças do mercado. Para projetos que já estão lucrando, pode-se realizar lucros moderadamente; para projetos subvalorizados, pode-se aumentar a posição durante o período de ajuste.
Resumo
As oportunidades após o ajuste do mercado se manifestam principalmente na compra de projetos de qualidade que estão subvalorizados, especialmente aqueles com inovações tecnológicas, comunidades ativas e cenários de aplicação claros. Com a recuperação do mercado, a entrada de capital institucional, a clareza nas políticas regulatórias e o desenvolvimento acelerado de aplicações descentralizadas impulsionarão a maturidade do mercado de criptomoedas. Os investidores podem aproveitar as oportunidades durante a recuperação do mercado através da diversificação de investimentos, focando em inovação tecnológica e capacidade de execução da equipe.
