Mercados laterais exigem estratégias de negociação de curto prazo disciplinadas para otimizar movimentos de preços menores.
Traders estão diversificando em ativos alternativos, aproveitando o DCA para gerenciar riscos de entrada.
A gestão de riscos eficaz torna-se crítica à medida que a menor liquidez aumenta a volatilidade potencial.
Não é surpresa que uma das flutuações mais notáveis possa ocorrer durante um período específico do calendário, nomeadamente o período preliminar de Natal. Minimizar a volatilidade nas atividades de negociação acontece e os movimentos de preços tendem a ser comprimidos em faixas de negociação, o que implica diferentes riscos e oportunidades para as ações.
https://twitter.com/WorldOfCharts1/status/1869277438095852005 Ajustando-se a Intervalos de Tempo Menores
Uma diminuição no volume de negociação normalmente resulta na manutenção da volatilidade, onde as flutuações de preços se tornam lentas e menos erráticas. Alguns traders retornam a intervalos de tempo de menor frequência onde esses padrões ainda podem ser observados, pois não são tão consequentes quanto os de alta frequência ou longo prazo, mas podem ser mais frequentes. Quanto às estratégias de intervalo de tempo mais curto, estas requerem um foco ainda maior junto com a tomada de decisões rápidas.
Estratégias de curto prazo envolvem, por exemplo, a colocação de ordens de stop loss mais apertadas nos negócios com o objetivo de controlar riscos. Mercados laterais são caracterizados por faixas de preços apertadas, para as quais pontos de entrada e saída rigorosos devem ser definidos a fim de desbloquear os maiores lucros enquanto se expõe a riscos mínimos.
Diversificando com Ativos Alternativos
Na negociação, o movimento lateral em pares de negociação chave tende a trazer foco para outros investimentos, como altcoins no mercado de criptomoedas. Os detentores podem optar por essas opções menos líquidas na esperança de alcançar uma melhor perspectiva de risco-recompensa por parte dos traders. No entanto, elas também apresentam problemas únicos associados a mercados relativamente imaturos e menos padronizados; esses são mais voláteis e ilíquidos do que outros mercados.
Aqueles que buscam oportunidades em outros mercados usam as técnicas de média de custo em dólar (DCA). Devido a isso, o DCA reduz os riscos de adquirir posições a custos ineficazes em intervalos particulares, o que é extremamente importante quando a flutuação do mercado é incerta.
O fato é que com atividades menos intensas nos mercados, os riscos não podem ser completamente eliminados. Na verdade, a menor liquidez tende a aumentar o risco de flutuações bruscas de preços, na medida em que pode exagerá-las.
Os Mercados Pós-Feriado: Por que os Traders Estão Olhando para Intervalos de Tempo Mais Curtos Nesta Temporada apareceram primeiro no Crypto News Land.