#数字货币财富狂欢
Dez anos no mundo das criptomoedas foram como uma emocionante jornada de aventura. Em 2015, entrei nesse campo repleto de incertezas e tentações com um capital de 300 mil. No começo, o destino parecia sorrir para mim, e o mercado estava em alta, fazendo meu patrimônio disparar como um foguete, atingindo mais de 3 milhões em seu ponto máximo. Naquele momento, eu me sentia como um mestre do trading, convencido de que tinha um talento excepcional, e deixei meu emprego estável para me dedicar completamente ao comércio de criptomoedas, mesmo contraindo dívidas para ampliar meu investimento, na esperança de aproveitar mais dessa festa de riqueza.
Entretanto, a realidade se revelou como uma fera feroz, me despertando de um sonho e me atacando brutalmente. Nos dias que se seguiram, o mercado mudou drasticamente, e diversos problemas surgiram. A queda acentuada nos preços das moedas devorou todos os meus lucros como uma onda impiedosa. Não só isso, mas também me fez cair em uma profunda crise de dívidas. Para pagar as dívidas, fui forçado a vender minha casa, e minha família também entrou em uma grande crise, quase perdendo esposa e filhos. 2017 foi, sem dúvida, o momento mais sombrio da minha vida, onde em poucos meses, passei do auge ao fundo do poço, e a enorme diferença e desespero ainda estão gravados em minha memória.
Após inúmeras noites de dor e luta, comecei a refletir e resumir tudo que havia passado. Tive a sorte de ter uma conversa profunda com um grande jogador do mercado de criptomoedas, enquanto desfrutávamos de um chá. Suas palavras sinceras foram como um banho de água fria, me impactando profundamente e trazendo clareza. Desde então, embarquei em um caminho de auto-redeção e crescimento, constantemente revisando minhas estratégias de negociação, analisando repetidamente cada operação, eliminando métodos de negociação errôneos e esforçando-me para mudar meu padrão de pensamento e nível de percepção. Com aprendizado contínuo e orientação de especialistas, finalmente comecei a entender. Hoje, embora não seja extremamente rico, consegui alcançar lucros estáveis, conseguindo superar pelo menos 80% dos investidores no mercado.
Ao olhar para a minha jornada no mundo das criptomoedas, é uma montanha-russa. Desde o capital inicial de 300 mil até o momento em que tive a sorte de participar de um mercado em alta e ganhar milhões; depois, vi meu patrimônio encolher de milhões para pouco mais de 2 milhões, até acumular agora 1,1 milhão como um pequeno objetivo. Neste momento, estou ansiosamente esperando pela próxima onda de alta no mercado, com a meta interna de fazer meus ativos superarem 3 milhões.
A seguir, gostaria de compartilhar as valiosas experiências que acumulei ao longo dos anos no mercado de criptomoedas, na esperança de oferecer referências e ajuda úteis aos investidores:
Há um método que parece ser o mais simples, mas que é extremamente eficaz; ele pode ajudar você a evitar cair na armadilha das perdas ao negociar. Este método é seguir o senso comum; desde que você tenha um certo autocontrole, qualquer trader pode conseguir. Não importa se você é um investidor agressivo que se especializa em operações de curto prazo, um operador conservador que prefere comprar em baixa ou um trader técnico focado em quebra de tendência, enquanto você estiver no grande palco das criptomoedas, deve respeitar as oito regras comuns abaixo e mantê-las a longo prazo. Você ficará surpreso ao descobrir que sua conta de negociação não continuará a ter perdas, mas começará a lucrar.
O conteúdo a seguir é baseado na minha experiência prática de muitos anos e reflexões profundas. Espero que todos possam ler com atenção e que possa iluminar aqueles que estão confusos e perdidos em suas negociações, oferecendo ajuda prática.
1. Ao enfrentar perdas na negociação de criptomoedas, é imperativo ser extremamente cauteloso ao fazer média. O mercado de criptomoedas é como uma selva cheia de armadilhas; muitos traders, uma vez presos, entram em um estado de ansiedade extrema. Nesse momento, eles não têm consciência de sair para limitar perdas, mas insistem em fazer média, tentando reduzir o custo médio de aquisição, sonhando em recuperar perdas com uma explosão nos preços. No entanto, isso vai contra o senso básico de negociação. A reversão de uma tendência de queda não é algo que acontece da noite para o dia, e a média em muitas ocasiões é apenas um consolo psicológico que engana a si mesmo. Quanto mais ansiosos ficamos, mais propensos estamos a tomar decisões operacionais erradas, e frequentemente, o resultado será enfrentar perdas ainda maiores com arrependimento. Devemos nos perguntar: por que devemos fazer média nessa posição? E por que deveríamos ter tanta certeza de que fazer média nos levará a lucros?
2. A disciplina operacional deve ser rigorosamente mantida. Muitos traders elaboram planos de negociação detalhados antes de entrar no mercado, como até onde o mercado deve cair para ser adequado para uma entrada, ou a que preço um ativo específico deve cair para valer a pena comprar, etc. No entanto, é lamentável que, uma vez que entram no mercado, eles facilmente se deixam distrair por diversos estímulos e tentações, abandonando os planos que haviam elaborado. Se você não consegue executar seu plano de negociação elaborado, como isso difere de apostar cegamente em um cassino? Na verdade, as operações impulsivas no momento da negociação geralmente são erradas e acabam levando a situações complicadas.
3. Evite operações frequentes ao negociar criptomoedas. Observações práticas mostram que aqueles que enfrentam perdas significativas muitas vezes estão obcecados por transações de ultracurto prazo. Em contraste, aqueles que apenas veem a negociação de criptomoedas como uma forma de entretenimento, embora possam não ter habilidades de negociação excepcionais, normalmente não enfrentam grandes perdas, pois esperam pacientemente pela oportunidade. Entrar e sair do mercado com frequência apenas os afunda em um vórtice de negociações intermináveis, sendo engolidos pelo mercado.
4. Evite aumentar a posição cegamente. Existe um ditado no mercado de criptomoedas que diz: gastar uma fortuna no mercado, mas viver de forma apertada. Antes de ter uma capacidade estável de ganhar dinheiro, nunca adicione continuamente fundos à sua conta de negociação, especialmente quando isso começa a impactar seriamente seu nível de vida normal. Se você começa a perder dinheiro, isso indica que seu sistema de negociação tem falhas óbvias. O que você deve fazer nesse momento não é aumentar a posição para cobrir o buraco, mas sim acalmar e refletir profundamente. Após encontrar um método de negociação eficaz, você pode aumentar gradualmente o investimento mais tarde.
5. Embora seja lamentável perder uma oportunidade, a compra em alta muitas vezes leva a um resultado doloroso de venda forçada. No mercado de criptomoedas, há um fenômeno muito comum: ativos que você estava de olho, mas não negociou, frequentemente têm um desempenho impressionante, e quando você finalmente decide comprar em um ponto alto, acaba enfrentando a situação embaraçosa de uma queda imediata. A raiz do problema é que a situação fundamental desses ativos não mudou substancialmente, então, ao negociar, deve-se tentar escolher um preço de linha média razoável como referência. Entrar com cautela quando os preços estão baixos pode ajudar a evitar o risco de ser pego em um ponto alto.
6. É preciso ser bom em seguir a tendência ao negociar criptomoedas. As tendências do mercado podem ser divididas em três tipos: tendência de alta, tendência de baixa e tendência de consolidação. Sem dúvida, em uma tendência de baixa, devemos estar com posições leves ou até mesmo em observação, aguardando pacientemente a oportunidade; enquanto em uma tendência de alta, devemos participar ativamente das negociações, o que sem dúvida aumentará significativamente nossa taxa de sucesso nas operações, dando-nos uma vantagem no mercado.
7. Para ativos que estão em queda e ainda não mostraram sinais de estabilização, nunca os toque facilmente. Comprar na baixa durante uma queda é tão arriscado quanto tentar pegar uma faca que cai, colocando-se em uma situação extremamente perigosa. Devemos esperar pacientemente até que apareçam velas de alta significativas, que são sinais de que o mercado parou de cair e estabilizou. Somente então devemos começar a comprar gradualmente, essa é a chamada regra de negociação do lado direito. Se você comprar na baixa sem cautela, só ficará preso cada vez mais fundo em um abismo sem retorno.
8. Nunca baseie suas operações de negociação em relatórios ou rumores. Muitos investidores amadores são fascinados por boatos, mas isso é um erro fatal. Pense com bom senso: se uma informação realmente tem um grande valor de investimento, por que aqueles que conhecem a informação não a utilizam para ganhar dinheiro em vez de revelá-la a você, um investidor comum? De fato, informações que chegam a investidores comuns são geralmente intencionalmente divulgadas pelos grandes jogadores, com o objetivo de atraí-los para comprarem, e nessa situação, exemplos de investidores que ficam presos são muitos.
Insights sobre a forma do mercado através do volume.
Traders experientes geralmente têm uma habilidade aguçada de reconhecimento de padrões, capazes de identificar com precisão os padrões de volume que se repetem. Uma compreensão profunda e o domínio desses padrões de volume comuns podem nos fornecer valiosas percepções sobre o sentimento do mercado e prever futuras tendências de preços:
Volume elevado: quando o preço experimenta um aumento abrupto no volume durante um longo período de flutuação, levando a uma reversão da tendência do mercado, esse padrão se apresenta. Geralmente, ocorre no final de uma tendência de alta ou de baixa, frequentemente indicando que o mercado está prestes a entrar em um estado de fraqueza.
Volume de consolidação: a característica marcante do padrão de volume de consolidação é a grande contração no volume, situação que pode levar traders a saírem forçados antes de uma reversão de preço. Esses traders fracos geralmente não conseguem suportar a pressão do mercado e acabam se rendendo.
Volume de correção/recuperação: quando o volume cai durante a fase de correção de uma grande tendência, esse padrão se forma. Isso indica que o mercado está em um breve período de consolidação antes de continuar na tendência original, sendo uma fase normal de ajuste no processo de continuação da tendência.
Quebra de volume: quando o preço atinge novos máximos ou mínimos, simultaneamente, o volume de negociação aumenta drasticamente, surgindo assim o padrão de quebra de volume. Esse fenômeno confirma fortemente as expectativas e aceitação do mercado em relação à quebra, indicando que o mercado já está em uma condição de aceitação positiva ao romper níveis críticos de resistência ou suporte, e os preços têm chances de continuar na direção da quebra.
Queda do volume na tendência: se o volume diminui gradualmente em uma tendência de alta, isso pode indicar que o interesse dos participantes do mercado está diminuindo, e a tendência de alta pode enfrentar riscos potenciais de reversão. Em uma tendência de baixa, a diminuição do volume pode indicar que o mercado está gradualmente atingindo o fundo, e a tendência futura pode reverter para cima.
Usando indicadores de volume de forma inteligente no plano de negociação.
Apenas entender o volume e seu impacto no mercado é o primeiro passo; o mais crucial é como integrá-lo efetivamente à sua estratégia de negociação pessoal. Aqui estão algumas sugestões práticas que podem ajudá-lo a integrar a análise de volume organicamente em sua estratégia de negociação geral:
Compare o número de opções em dias de alta e baixa: quando o preço sobe, se o número de transações é significativamente maior do que durante as quedas, isso indica que os compradores estão em vantagem, com a pressão do mercado tendendo para os compradores, apresentando uma tendência otimista. Isso, em grande parte, significa que a tendência de alta atual tem grandes chances de continuar.
Preste atenção ao volume ao testar novamente níveis de suporte e resistência: quando o preço testa novamente níveis de suporte ou resistência, as mudanças no volume são especialmente relevantes. Se, durante esses testes críticos, o volume aumenta significativamente, a eficácia desses níveis de suporte e resistência será ainda mais solidificada, e os preços provavelmente se estabilizarão próximos a esses níveis e iniciarão novas flutuações.
Fique atento ao fenômeno de divergência de volume: em geral, o volume deve manter uma direção consistente com a mudança de preço. No entanto, se o preço sobe enquanto o volume cai gradualmente, isso pode indicar que a tendência de preço está prestes a mudar. Esse fenômeno de divergência entre volume e preço é muitas vezes um importante sinal de alerta para uma reversão de tendência do mercado.
Escolha indicadores de volume adequados com base no intervalo de tempo de negociação: a importância dos dados de volume depende muito do seu horizonte de negociação. Se você for um trader de curto prazo que mantém posições por vários dias ou semanas, os dados diários de volume serão mais valiosos para suas decisões de negociação. Em contraste, para traders diários, os dados de volume a cada hora ou até mesmo a cada minuto podem ser mais práticos.
Cuidado com picos de volume únicos: se o volume aumenta abruptamente sem motivo aparente, esses picos únicos geralmente são enganosos. Portanto, ao enfrentar essa situação, é essencial procurar sinais de confirmação a partir de outros indicadores ou períodos de negociação subsequentes, e não tomar decisões de negociação com base em um único pico de volume.
Use o aumento do volume para perceber atividades institucionais: grandes investidores ou 'baleias' no mercado têm uma enorme influência e suas ações podem moldar o movimento do mercado. Em gráficos de maiores períodos, se o volume aumenta drasticamente, isso pode muito bem indicar que investidores institucionais estão comprando ou vendendo maciçamente um determinado ativo, o que é importante para avaliar a tendência do mercado e identificar oportunidades de negociação.
É importante lembrar que nenhum indicador isolado, incluindo o volume de negociação, é uma 'panaceia' infalível que pode garantir o sucesso nas transações apenas por si só. A análise do volume é apenas uma das muitas estratégias de negociação e, na prática, deve ser combinada organicamente com outros critérios, indicadores e ferramentas de análise para se reforçarem mutuamente. Como diz o antigo provérbio de negociação: 'O volume precede o preço'. Integrar habilmente a análise do volume no plano de negociação nos permite entender melhor a dinâmica do mercado, permitindo decisões de negociação mais sábias e racionais, obtendo assim uma vantagem maior em uma competição acirrada no mercado.
Limitações da estratégia de análise de volume.
Embora a estratégia de análise de volume seja uma ferramenta poderosa no arsenal dos traders, devemos também estar cientes de suas limitações. Ao utilizar essa estratégia, você pode enfrentar os seguintes desafios:
Risco de manipulação do mercado: em certas circunstâncias, alguns participantes do mercado com forte capital podem manipular intencionalmente os níveis de volume para criar sinais de mercado falsos, levando outros traders a tomarem decisões erradas para seu próprio lucro.
Atraso dos sinais: às vezes, as mudanças de volume podem atrasar em relação às mudanças de preço, o que significa que um aumento ou diminuição significativa no volume não acompanha imediatamente uma volatilidade de preço acentuada. Esse atraso pode levar os traders a tomarem decisões baseadas em sinais de volume com certa defasagem, perdendo assim as melhores oportunidades de negociação.
Interferência de picos falsos: a análise de volume pode ocasionalmente apresentar fenômenos de picos falsos, ou seja, um aumento repentino no volume, mas sem uma correspondente grande flutuação no preço. Esses picos de volume falsos geralmente prejudicam gravemente o julgamento dos traders, levando-os a interpretar erroneamente a situação do mercado e, em seguida, a tomar decisões de negociação erradas.
Distorção de dados de ativos de baixa liquidez: em negociações de ativos com baixa liquidez ou com 'flutuações de preço' pequenas, as mudanças de volume podem ser distorcidas, dificultando a interpretação e análise precisa dos dados. Isso ocorre porque em um ambiente de mercado de baixa liquidez, pequenas transações podem causar grandes flutuações no volume, fazendo com que os dados não reflitam com precisão a real relação de oferta e demanda do mercado e o sentimento dos investidores.
Para enfrentar esses desafios de forma eficaz, uma abordagem cautelosa é combinar a análise de volume com outros indicadores e ferramentas de análise técnica para um julgamento abrangente. Através da confirmação e integração de múltiplos sinais, é possível aumentar significativamente a confiabilidade e precisão da estratégia de negociação, reduzindo o risco de decisões de negociação erradas devido a um único indicador.
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