As ações da MicroStrategy subiram nas negociações pré-mercado de segunda-feira após o Bitcoin estabelecer um novo recorde e as ações da empresa serem adicionadas ao índice Nasdaq 100.
As ações se consolidaram dentro de um triângulo descendente, um padrão gráfico que muitas vezes sinaliza um movimento na direção de um rompimento ou colapso.
A ferramenta de padrão de barras, que extrai a tendência recente de alta que precedeu o triângulo descendente e a reposiciona a partir da linha de tendência superior do padrão, prevê um alvo de alta de cerca de $800.
Os investidores devem observar níveis de suporte importantes no gráfico da MicroStrategy próximos a $268, $227 e $180.
As ações da MicroStrategy (MSTR) subiram nas negociações pré-mercado de segunda-feira após o Bitcoin (BTCUSD) estabelecer um novo recorde acima de $106.000 e as ações da empresa garantirem inclusão no índice Nasdaq 100.
O proxy do Bitcoin, que começou a comprar a criptomoeda legada em agosto de 2020 para diversificar seus ativos corporativos, viu suas ações dispararem mais de seis vezes desde o início do ano até o fechamento de sexta-feira, enquanto o preço do Bitcoin continua a alcançar novos máximos.
O sentimento também pode receber um impulso após o Nasdaq anunciar na sexta-feira que as ações da empresa se juntarão ao Nasdaq 100, significando que grandes fundos de índice negociados em bolsa (ETFs), como o Invesco QQQ Trust (QQQ), se tornarão compradores automáticos das ações.
As ações estavam em alta de quase 4% a $424 nas recentes negociações pré-mercado.
Abaixo, damos uma olhada mais de perto no gráfico da MicroStrategy e usamos a análise técnica para identificar níveis de preço importantes que os investidores podem estar observando.
Triângulo descendente ganha forma
Desde que um padrão de engolfamento de baixa marcou um recorde em ações da MicroStrategy no mês passado, elas se consolidaram dentro de um triângulo descendente, um padrão gráfico que muitas vezes sinaliza um movimento na direção de um rompimento ou colapso.
Enquanto isso, o índice de força relativa (RSI) recuou abaixo dos níveis de sobrecompra durante a fase mais recente de consolidação da ação, embora tenha formado um padrão semelhante a uma cabeça e ombros inversa, apontando potencialmente para um fundo local no indicador.
Vamos voltar ao gráfico da MicroStrategy para prever um potencial alvo de rompimento que vale a pena observar e também identificar vários níveis de suporte importantes para monitorar em caso de um possível colapso.
Alvo de rompimento a ser observado
Os investidores podem prever um potencial alvo de rompimento usando a ferramenta de padrão de barras, uma técnica que analisa tendências anteriores para prever movimentos de preço futuros.
Para aplicar a ferramenta ao gráfico da MicroStrategy, extraímos a recente tendência de alta que precedeu o triângulo descendente e a reposicionamos a partir da linha de tendência superior do padrão, prevendo que um movimento de continuação para cima pode ocorrer na ação. Isso projeta um alvo de cerca de $800, quase o dobro do preço de fechamento de $408,67 de sexta-feira, uma área onde os investidores poderiam buscar realizar lucros.
Níveis de suporte de colapso para monitorar
Após um colapso do triângulo descendente, os investidores devem inicialmente monitorar o nível de $268. Este local, atualmente logo abaixo da média móvel de 50 dias (MA), pode encontrar suporte em torno do pico de outubro.
Um fechamento abaixo deste nível pode ver as ações caírem para cerca de $227, uma região no gráfico onde os investidores podem buscar pontos de entrada perto do pico de meados de outubro e do fundo no início de novembro.
Finalmente, a incapacidade dos touros da MicroStrategy de defender esta área abre a porta para um novo teste de suporte inferior no nível de $180. Os investidores podem procurar oportunidades de compra neste local próximo à média móvel de 200 dias e uma linha horizontal de vários meses que conecta uma faixa de ação de preço comparável entre março e outubro.