• Espera-se que o Fed anuncie um corte de taxa de 0,25% em 18 de dezembro, moldando o sentimento do mercado, pois marca a terceira redução desde setembro.

  • Os investidores monitorarão de perto as previsões atualizadas sobre taxas de juros, PIB e inflação em busca de indicações sobre a futura direção da política monetária.

  • Quaisquer desvios na orientação do Fed podem gerar volatilidade em ações, títulos, commodities e no dólar americano.

O Federal Reserve dos EUA está prestes a entregar sua decisão final de política monetária do ano em 18 de dezembro. Um corte de taxa de 0,25% é amplamente esperado, marcando a terceira redução da taxa desde setembro.

No entanto, além desse movimento antecipado, a incerteza paira sobre a orientação futura do Fed e o ritmo dos cortes futuros, tornando esta decisão um potencial evento que pode mudar o mercado.

O que Esperar da Reunião do Fed

O Fed anunciará sua decisão de política às 14h ET, acompanhada pelas projeções atualizadas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Isso será seguido por uma coletiva de imprensa com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 14h30 ET. Essas projeções fornecerão insights críticos sobre a perspectiva do Fed em relação às taxas de juros, crescimento do PIB, inflação e desemprego nos anos seguintes.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, em 15 de dezembro, há 96% de probabilidade de um corte de taxa de 0,25%, deixando apenas 4% de chance de nenhuma mudança. Os investidores estão observando atentamente se o FOMC ajustará seu gráfico de pontos, que ilustra as previsões individuais dos membros para as taxas de juros.

Em setembro, o gráfico de pontos projetou que a taxa dos fundos federais seria de 3,4%. Isso até o final de 2025 e 2,9% até o final de 2026. Qualquer mudança significativa nessas projeções pode impactar significativamente os mercados.

Dados Econômicos Chave que Apoiam a Decisão

Esta semana está repleta de lançamentos cruciais de dados econômicos, incluindo vendas no varejo de novembro, produção industrial e relatórios de renda e gastos pessoais. Esses indicadores ajudarão a moldar a decisão do Fed e fornecerão um instantâneo da saúde da economia à medida que nos dirigimos para 2024.

Além disso, espera-se que as projeções do FOMC iluminem as tendências da inflação e a trajetória dos cortes nas taxas de juros. Enquanto alguns analistas preveem um curso constante com mudanças mínimas nas projeções de setembro. Outros alertam que cortes de taxa mais lentos ou menos frequentes podem surpreender o mercado.

Reações do Mercado e Implicações

A decisão do Fed e as projeções atualizadas provavelmente desencadearão movimentos em várias classes de ativos. Se as projeções permanecerem inalteradas, os preços das ações, os preços dos títulos e as commodities. Como o petróleo bruto e os metais industriais podem ver ganhos de suporte. Por outro lado, um cenário com cortes de taxa mais lentos ou menos frequentes pode fortalecer o dólar e os rendimentos dos títulos, enquanto pressiona as ações e as commodities.

Com a reunião do Fed em dezembro sendo um dos últimos grandes eventos econômicos do ano, os participantes do mercado examinarão atentamente as declarações do presidente Powell. E as previsões atualizadas do FOMC em busca de pistas sobre a direção da política em 2024. À medida que os volumes de negociação nas férias diminuem, quaisquer surpresas do Fed podem amplificar a volatilidade do mercado.

Fique atento ao anúncio do Fed, pois ele pode definir a política econômica e as tendências do mercado à medida que nos aproximamos do novo ano.

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