No fim de semana, o Bitcoin teve uma tendência de alta, com um movimento de 'sangria' mantendo altos níveis, a maioria das principais moedas se comportaram de forma mais fraca que o BTC, que está a cerca de 1500 dólares de seu máximo anterior, parece que a qualquer momento poderá atingir novos máximos, e de fato, esta manhã novamente superou seu recorde histórico.
Não sei como o BTC, que já atingiu novos máximos, vai se comportar após a abertura do mercado de ações dos EUA esta noite, em relação às boas notícias já ocorridas. Espero que o ETF tenha um bom desempenho e que não haja uma venda massiva do BTC, pois a emoção ainda está alta.
Não importa se o Bitcoin está subindo violentamente ou em pequenos passos, enquanto o Bitcoin se mantiver forte e não cair, será um bom período para o mercado de criptomoedas como um todo, e as oportunidades no mercado de altcoins surgirão durante os períodos de força do Bitcoin.
No entanto, a temporada de altcoins não significa que a temporada de altcoins da sua moeda chegou, nem que você vai ganhar muito, nem que você conseguirá sair quando ganhar.
Faça um planejamento antecipado: quais comprar, se à vista ou em contratos, como dividir o tamanho da posição, como realizar lucros quando subir, quando retirar, se as de outras pessoas subirem e as suas não, se você deve manter ou vender as suas para acompanhar as outras e assim por diante, e se deve manter uma posição para prevenir situações inesperadas.
Atualmente, parece que enquanto o Bitcoin ainda está 'sangrando', o mercado ainda é considerado saudável. A seguir, pode-se observar uma recuperação do Ethereum, levando as altcoins a disparar. Aqueles que saíram das posições podem escolher o momento certo para entrar e fazer um trading, mas em tais condições de mercado, trading também pode ser arriscado.
Outra coisa digna de nota: o projeto de ativos criptográficos de Trump comprou novos ativos; principalmente incluindo principais aplicações DeFi e RWA, comprando tokens ONDO, AAVE e ENA.
Recentemente, o projeto DeFi da família Trump, World Liberty Financial, continua a expandir seu mapa de investimentos. De acordo com a plataforma de monitoramento de dados on-chain Arkham, WLFI recentemente completou várias transações envolvendo ONDO, AAVE e ENA, com o valor total da posição ultrapassando 84,8 milhões de dólares.
No início de um mercado em alta, o capital geralmente aumenta a alavancagem por meio de empréstimos, aumentando a liquidez e o TVL, conforme o tamanho do capital se expande, a rotação de setores naturalmente se desenrola.
Como selecionar altcoins de qualidade a seguir?
A longo prazo, com a nova política a ser implementada após a posse de Trump e a nova presidência da SEC, a tendência de alta do mercado ainda é esperada. Especialmente entre janeiro e fevereiro de 2025, esse período pode trazer uma nova onda de alta. Se o Bitcoin continuar atraindo fluxo de capital e moedas principais como Ethereum se destacarem, as altcoins também podem experimentar uma explosão similar à do início deste ano.
Estratégia de investimento institucional
Atualmente, investidores institucionais dominam a tendência do mercado, especialmente a família Trump e algumas grandes instituições como a BlackRock, que estão muito interessadas em projetos DeFi e RWA. Seguir essas grandes instituições pode levar a escolher algumas moedas que elas estão investindo, como: AAVE, ONDO e ENA, que estão se saindo bem atualmente. Na verdade, isso também é um indicador, com um certo valor de referência, mas investidores de varejo ainda não devem seguir 100% os passos das instituições, pois o capital não é da mesma magnitude.
Moedas Meme e moedas associadas à IA
Claro, além das moedas principais, as moedas Meme também são um ponto quente no mercado. DOGE e FLOKI, sob a batuta de Musk, merecem atenção, especialmente porque o potencial do DOGE ainda existe. Se você acha que o espaço do DOGE não é grande, pode considerar diversificar investindo em algumas pequenas posições em moedas Meme como PNUT e NEIRO.
Além disso, moedas Meme relacionadas à IA podem se tornar o próximo setor de crescimento mais rápido, merecendo atenção próxima.
O artigo de ontem já mencionava que era quase a vez do setor RWA, e hoje o setor RWA teve uma alta generalizada positiva, acreditando que os irmãos que se posicionaram antecipadamente nos últimos dias já estão animados.
O setor RWA se tornou o novo favorito, com gigantes de Wall Street se posicionando.
Além do projeto de ativos criptográficos de Trump, o setor RWA se tornou o foco do mercado recentemente. Gigantes de Wall Street como BlackRock, Grayscale, e Franklin Templeton estão adicionando ativos ao setor RWA, o que indiscutivelmente injetou um forte impulso no desenvolvimento do setor RWA.
O setor RWA merece atenção especial, esta capacidade de atrair capital significativo, em termos simples, é capaz de atrair os bolsos do exterior. Onde o dinheiro flui, ali está o valor.
O foco se volta para o setor RWA, quais outras moedas de qualidade valem a pena acompanhar?
➜ $AGRI
Recentemente, não comprei a 0,12, e alguns dias depois subiu para 0,17, agora está em torno de 0,13, com apoio da Fundação Sol, investimento da rodada de anjo da Goldman Sachs, membro do conselho de RWA da Sol, a empresa-mãe do USDC prestes a investir.
➜$ONDO
Tokenização apoiada pela BlackRock, a narrativa central é integrar finanças tradicionais às finanças on-chain. Isso significa que a ONDO tem a capacidade de canalizar liquidez tradicional, e espera-se que o investimento em finanças tradicionais utilize criptomoedas como colateral.
Ondo está construindo a próxima geração de infraestrutura financeira para melhorar a eficiência, transparência e acessibilidade do mercado.
Com o mesmo market maker de Wall Street que a Sol Tia, apoiado pela BlackRock.
➜ $AAVE
Líder de empréstimos AAVE
Aave é um mercado de moeda baseado no Ethereum, que permite aos usuários emprestar e tomar emprestado uma variedade de ativos digitais, desde stablecoins até altcoins, sendo o protocolo Aave governado pelos detentores de AAVE.
O escritório familiar de Trump, World Liberty, acrescentou AAVE, Ethereum (ETH) e Chainlink (LINK) ao seu portfólio, estimulando ainda mais o interesse e a confiança do mercado.
➜$ENA
Com o desenvolvimento do ecossistema Ethena, incluindo a introdução de novos projetos e aplicações e a entrada de capital de setores tradicionais, a utilidade e demanda da ENA podem aumentar ainda mais, com uma conexão mais próxima às finanças tradicionais; o volante pode girar mais rapidamente.
Por exemplo, os dois eventos importantes recentemente anunciados:
Uma stablecoin colaborando com BlackRock anunciou participação na competição da MakerDAO.
Um é uma profunda colaboração com a maior plataforma de opções on-chain, derivexyz, para construir opções e produtos estruturados em USDe, utilizando a liquidez da Ethena e a combinabilidade do USDe para implementar novas primitivas financeiras de forma única.
ENA tem potencial para se tornar a maior surpresa deste ciclo de mercado.
