Deixe-me te contar uma história. Havia um cara, John (não, não sou eu 🙄), que achava que entendia o mercado. Quando tudo parecia otimista, ele abria de 5 a 7 negociações longas, sem hesitação. Então, quando os ursos apareciam, ele mudava mais rápido que uma panqueca, fechando todos os seus long e abrindo 7 shorts em vez disso. Parece ousado, certo? Bem, adivinha... John foi destruído mais vezes do que gostaria de admitir. Pense no exército egípcio perseguindo Moisés no Mar Vermelho, apenas para ser esmagado quando as águas se fecharam.

Soa familiar? Sim, eu sei que alguns de vocês também já estiveram lá.

É por isso que estou aqui, dizendo a verdade enquanto outros podem estar exagerando a próxima “certeza”. Negociar futuros não é sobre perseguir cada onda ou tentar prever cada movimento. É sobre precisão, disciplina e segurança—porque seu objetivo não é apenas ganhar negociações; é proteger seu portfólio a longo prazo.


Aqui está como eu faço, passo a passo:

1️⃣ Apenas Configurações AAA: Se não é respaldado por fortes confluências, eu passo. Ponto. Não há “talvez” quando se trata de arriscar seu dinheiro.

2️⃣ Gerencie o Risco Como um Profissional: Eu nunca arrisco mais de 3% do meu portfólio em uma única negociação. Aqui está como eu estruturo isso:

• Entrada: 0.5% do meu portfólio

• 1ª DCA: 1%

• 2ª DCA: 1.5%

Exemplo: Para cada 1 BTC na entrada, eu alocaria 2 BTC na 1ª DCA e 4 BTC na 2ª DCA (e não, não estou dizendo para você colocar um Bitcoin inteiro em uma única negociação). Sempre use uma calculadora de tamanho de posição para garantir que esses números se alinhem com seu portfólio e tolerância ao risco.

3️⃣ Reduza o Risco Antes de Avançar: Se você tem uma negociação longa ou curta aberta, nem pense em abrir outra até que seu stop-loss esteja no breakeven e você tenha realizado lucros parciais.

4️⃣ Lucro Estratégico: Seu PnL não realizado é apenas números na tela até que você garanta esses lucros. Eu defino lucros em níveis-chave onde posso garantir ganhos sem me tornar ganancioso.

5️⃣ Limpe Seus Pedidos: Não se esqueça de cancelar quaisquer ordens limite restantes assim que seu primeiro lucro for atingido. A última coisa que você quer é ser preenchido em um nível que não faz mais sentido.

6️⃣ Defina Lembretes: Sempre defina alertas para cada nível de DCA e ponto de lucro, especialmente o primeiro. Assim, você não esquece de mover seu stop-loss para o breakeven após seu primeiro lucro ser atingido.

7️⃣ Adapte-se e Garanta Ganhos Antecipados: Se o mercado começar a mudar de direção, eu realizo 15–20% de lucros antecipadamente e movo meu stop para breakeven.

8️⃣ Seja Paciente: Não abra outra negociação até que a sua atual esteja completamente garantida. A impaciência é seu maior inimigo—é o que te convence a perseguir quando o mercado não está oferecendo oportunidades claras.

John não conhecia esses princípios, e sua conta pagou o preço. Mas você não precisa cometer os mesmos erros. Disciplina e segurança vêm em primeiro lugar; o lucro segue. Negocie com cuidado e lembre-se—proteja seu capital a todo custo.

Saudações a negociar de forma inteligente, não imprudente!

– Você sabe quem. 😉