Bitcoin: Navegando na batalha de alta acima de US$ 100 mil
Este fim de semana não conseguiu entregar o alívio que os comerciantes de varejo esperavam, trazendo mais retrações e o surgimento de padrões de baixa. O tão esperado "rali de Santa" parece cada vez mais fora de alcance, já que a incerteza macroeconômica pesa muito sobre o mercado.
Várias criptomoedas importantes estão com desempenho abaixo do esperado hoje, com perdedores notáveis, incluindo SUI ($SUI), com queda de 6,5% após atingir seu pico histórico de $4,89 na sexta-feira passada, junto com PEPE ($PEPE), BONK ($BONK) e Polkadot ($DOT), todas caindo cerca de 6%. Somando-se à queda, Cardano ($ADA), Fantom ($FTM) e Hedera ($HBAR – clique para obter informações completas) caíram mais de 5% cada, refletindo um amplo recuo no mercado de altcoins.
A capitalização total do mercado de criptomoedas atualmente está em $3,6 trilhões, marcando uma queda de 1,2% nas últimas 24 horas, enquanto o volume de negociação caiu acentuadamente em 23,93% (típico para sábado). A dominância do Bitcoin aumentou ligeiramente para 55,74%, à medida que os investidores se deslocam para apostas mais seguras em meio à crescente incerteza. Enquanto isso, o Índice de Temporada de Altcoins no CoinMarketCap sugere que o Bitcoin permanece firmemente no controle do mercado, deixando as altcoins lutando para ganhar tração.
É fácil sentir-se pessimista em momentos como este, mas investidores experientes conhecem o processo. Afinal, se você já passou por alguns desses ciclos selvagens de quatro anos, a estratégia continua a mesma: ampliar a visão, ignorar o barulho e se preparar para oportunidades de compra estratégicas.
Vamos analisar o líder de mercado, o rei das criptomoedas: Bitcoin ($BTC):
O Padrão Retangular e o Suporte de $74K
Vamos primeiro abordar o elefante na sala: o padrão retangular que se formou em fevereiro deste ano, logo após a aprovação do ETF à vista em janeiro de 2024. Este padrão rompeu para cima com os resultados das eleições, atingindo seu alvo total de $99.000 perfeitamente antes de se tornar um forte nível de resistência (agora transformado em suporte principal de curto prazo). Agora, a borda superior do retângulo em $74.000 está desempenhando um papel crítico de suporte, frequentemente considerada a “linha na areia” para muitos investidores em BTC.
Adicionando ainda mais suporte a este retângulo está a média móvel de 200 dias (linha verde), que atualmente está em $69.000 e está ganhando momentum para cima. Historicamente, a MA de 200 dias serve como um forte suporte dinâmico em mercados de alta. No entanto, a significativa desconexão do Bitcoin acima deste nível também levanta preocupações sobre um possível cenário de retorno à média, que poderia ver o preço retrair-se para se alinhar com essa tendência de longo prazo. Dê uma boa olhada em 1d:
Se $74.000 romper com confirmação, isso poderia desencadear uma onda de saídas, com a próxima parada lógica sendo um teste da parte inferior do retângulo em torno de $49.000–$50.000. Embora tal correção não precise acontecer (ou pelo menos não até o próximo mercado de baixa), vale a pena notar que uma quebra para $74K representaria uma retração de 27-28% do ATH. Brutal como soa, isso seria uma correção relativamente normal dentro de um mercado de alta de BTC.
A Bandeira de Alta de $107K: Ainda em Jogo?
Uma das formações macro de alta mais significativas para o Bitcoin este ano começou com a aprovação inovadora do ETF pela SEC. A bandeira de alta de janeiro a maio de 2024 (verde no gráfico de 1D) permanece ativa, com um alvo claro em $107.000. Este alvo não é brincadeira, especialmente porque a extensão da linha de tendência inferior da bandeira atuou como um ponto de reversão três vezes, reforçando sua importância.
Curiosamente, no gráfico de 4 horas, outro padrão de bandeira de alta (roxo) espelha o alvo desta bandeira em $107.500. Dois padrões independentes alinhando-se no mesmo nível de preço conferem mais peso a este alvo, tornando-o uma zona de lucro projetada chave.
Este alinhamento de padrões ilustra o potencial otimista mais amplo do Bitcoin, desde que os desafios de curto prazo não derailhem o momentum.
A Cunha Ascendente e os Desafios Atuais
Enquanto a perspectiva de longo prazo aponta para cima, o BTC está atualmente preso em uma cunha ascendente no gráfico de 4 horas, um padrão de baixa segundo os padrões clássicos de gráficos. Notavelmente, a parte inferior da cunha foi formada por dois crashes significativos em dezembro, que agora atuam como níveis críticos a serem observados.
$101.000 está se mantendo—por agora. Embora o Bitcoin tenha brevemente ultrapassado seis dígitos, a ruptura careceu de confirmação de volume e momentum, deixando o preço vulnerável a uma correção. Quando você ler isso, o preço acima de $100K pode já ser história.
Se a cunha ascendente romper para baixo, o alvo se alinha quase perfeitamente com o nível de Fibonacci de 0,382 logo abaixo de $87.000.
Um fechamento abaixo de $90.000 também invalidaria o padrão de bandeira de alta, enfraquecendo significativamente o caso otimista.
Verificação de Momentum: Sinais de RSI Mistos, mas Preocupantes
O RSI diário permanece relativamente ‘otimista’, atualmente mantendo-se logo acima de 64 após esfriar de um período sobrecomprado em novembro. Esta posição estável é apoiada por uma forte linha de tendência de RSI que tem aumentado desde agosto de 2024 (visível no gráfico como a linha de tendência vermelha). Enquanto o RSI respeitar esta linha de tendência e continuar seu movimento gradual para cima, o Bitcoin mantém o momentum para ganhos adicionais.
No entanto, surgem preocupações quando analisamos o RSI de 4 horas, que revela sinais de exaustão. O RSI atingiu apenas 76 durante o ATH do BTC em 5 de dezembro de $103.700, formando um pico inferior em comparação com leituras anteriores sobrecompradas. Este é um exemplo de divergência de baixa, onde o preço atinge um pico mais alto enquanto o RSI faz um pico mais baixo. Em termos mais simples, isso significa que enquanto o preço subia, o momentum subjacente enfraquecia—uma bandeira vermelha clássica que muitas vezes precede correções ou consolidações.
Adicionando ao sentimento misto, o volume durante a ruptura do BTC acima de $100.000 foi fraco, uma bandeira vermelha clássica para a sustentabilidade na ação de preço otimista.
Até agora, o Bitcoin permanece otimista enquanto se mantiver acima da SMA de 50 dias (linha amarela) no gráfico diário, atualmente perto de $99.000, o que também se alinha com um nível de suporte horizontal chave. Para que os touros recuperem o controle total, o padrão de cunha deve ser invalidado com um forte fechamento diário acima de $103.000, preferencialmente com um pico de volume notável.
Ideias Chave para Negociar Isso
Ruptura Acima de $103K: Um forte fechamento diário acima de $103.000 com um claro pico de volume invalidaria a cunha e sinalizaria momentum para mirar em $107K. Fique atento ao seguimento no intervalo de 4 horas para confirmar a ruptura.
Negociando a Cunha:
Use a linha de tendência inferior da cunha para entradas longas potenciais em reversões de preço. A confirmação pode vir de padrões de vela otimistas (por exemplo, martelos) ou do RSI se recuperando de zonas sobrevendidas.
Não Faça Nada:
A estratégia mais segura provavelmente é apenas esperar. Com a reunião do FOMC se aproximando na quarta-feira, os mercados devem permanecer hesitantes. Em vez disso, considere procurar pontos de entrada para capitalizar sobre uma provável retração (domingo à noite de segunda-feira seria meu palpite).
Resumo: Um Sábado à Noite Complicado
Na noite de sábado, o Bitcoin permanece em uma situação delicada. Negociando acima da SMA de 50 dias otimista de curto prazo (linha amarela) no gráfico diário e mantendo o suporte horizontal em $99.000, o BTC se mantém em uma postura otimista. No entanto, para que o rei realmente permaneça forte neste intervalo de tempo, a cunha ascendente deve ser invalidada com um forte fechamento acima de $103.000, preferencialmente respaldada por um pico de volume significativo.
Adicionando à complexidade, o Índice de Medo e Ganância voltou ao território de Ganância Extrema (80), após uma breve queda durante as liquidações recentes.
Fonte: https://coinmarketcap.com/
O problema? Essas liquidações falharam em redefinir o sentimento adequadamente, deixando o mercado excessivamente otimista sem limpar alavancagens suficientes. Isso torna a configuração atual ainda mais perigosa, já que a ganância excessiva muitas vezes precede correções acentuadas.
Enquanto isso, o Índice de Temporada de Altcoins atualmente está em 60, sinalizando uma fase de indecisão. Embora o índice permaneça acima do território neutro, a queda acentuada em relação aos 83 da semana passada confirma o que estamos vendo no mercado: a temporada de altcoins está suspensa—não totalmente cancelada, mas certamente perdendo força. As altcoins provavelmente continuarão lutando até que o Bitcoin (e $ETH – link para a análise) consolide sua força ou resolva seus padrões atuais.
Vamos ser realistas—este artigo pode parecer desatualizado na segunda-feira se o BTC imprimir uma vela decisiva em breve para mirar nos padrões de alta descritos. Dezembro, apesar da corrida fantástica de Moonvember, tem sido mais difícil do que o esperado. O mercado de criptomoedas é indubitavelmente mais complexo agora do que no mês passado—ou até mesmo no último fim de semana.
A parte fácil deste mercado de alta acabou. Com Papai Noel ou sem Papai Noel, as coisas estão prestes a ficar selvagens. E quando Trump assumir o cargo ao lado da nova liderança, supostamente amigável às criptomoedas, estaremos em um ambiente de mercado para o qual ninguém está realmente preparado. Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou destinado a ser usado como aconselhamento legal, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
