A análise técnica propõe vários indicadores e ferramentas de trading para ajudar a determinar tendências e antecipar reversões. Além dos indicadores técnicos, outra ótima abordagem para analisar a ação do preço é o gráfico de candlestick e seus padrões.
Como você pode saber, existem várias maneiras de exibir o preço histórico de um ativo, seja um par forex, ação de empresa ou criptomoeda. Os três tipos de gráficos mais populares são o gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de candlestick. A maioria dos traders prefere usar o gráfico de candlestick, pois pode fornecer uma série de padrões que antecipam reversões ou continuações de tendência com um certo grau de precisão.
Um padrão de candlestick é um movimento no preço de um ativo mostrado graficamente em um gráfico de candlestick e usado para revisar ou antecipar um comportamento de mercado específico. Com o tempo, os traders observaram que as ações de preços se moviam de maneiras semelhantes quando padrões específicos os precediam no gráfico de candlestick. Assim, eles isolaram esses padrões, organizando-os em diferentes categorias para serem usados como ferramentas de análise técnica. Mas o que é um candlestick?
Principais Considerações:
Um gráfico de candlestick é um método de exibição do movimento histórico de preços de um ativo ao longo de um determinado período.
Alguns dos padrões de candlestick mais populares incluem o martelo, três soldados brancos e o top spin.
O Que É um Candlestick?
Um gráfico de candlestick é um método de exibição do movimento histórico de preços de um ativo ao longo do tempo. Cada candlestick representa um determinado período, dependendo do intervalo de tempo selecionado pelo trader. Por exemplo, se você definir o gráfico 1D, cada candlestick representa um dia.
Pesquisadores concordam que um trader de arroz japonês foi o primeiro a conceitualizar o candlestick, e a abstração dos candlesticks alcançou maior uso no mundo ocidental com o livro de Steve Nison de 1991 intitulado Técnicas de Gráfico de Candlestick Japonês.
Aqui estão vários componentes vitais que tornam a análise de preços intuitiva para compreender o propósito do candlestick.
Corpo do Candle
O corpo do candle representa o preço de abertura e fechamento de um ativo. A posição dos pontos de abertura ou fechamento depende de se o candlestick, e portanto o preço, é de alta ou baixa em um determinado período. Em um mercado de alta, o fechamento estará acima da abertura, e vice-versa para um mercado de baixa.
Pavio/Sombra do Candle
Cada candlestick geralmente possui dois chamados sombras, ou pavios, embora isso não seja geralmente uma regra. As sombras representam o máximo e o mínimo de um preço para um determinado período. Assim, a sombra superior representa o pico, e a sombra inferior mostra o ponto mais baixo alcançado pelo preço. Às vezes, apenas uma sombra pode ser visível, o que acontece quando a outra sombra coincide com a abertura ou fechamento e está na mesma linha horizontal que o corpo.
Cor do Candle
A cor do corpo mostra a direção do movimento do preço. Geralmente, um corpo verde (ou branco) sugere um aumento de preço, enquanto um corpo vermelho (ou preto) aponta para uma diminuição de preço. Você provavelmente verá corpos verdes e vermelhos na maioria das plataformas. Consequentemente, se o corpo for verde, seu limite superior indicará o preço de fechamento.
Como Funcionam os Candlesticks no Trading?
O gráfico de candlestick é de longe o estilo gráfico mais abrangente para exibir o preço de um ativo. Traders de criptomoedas tomaram esse tipo de gráfico emprestado do trading de ações e forex. Ao contrário do gráfico de linha, que mostra apenas o preço de fechamento, o gráfico de candlestick fornece muitas informações sobre o preço histórico graças à sua estrutura (discutida acima).
Os candlesticks se formam cronologicamente um após o outro e podem ajudar você a ver a tendência geral, bem como as linhas de resistência e suporte, mesmo sem indicadores técnicos. Além disso, eles podem exibir certos padrões que atuam como sinais de compra ou venda. O uso do gráfico de candlestick é especialmente relevante para criptomoedas, que são altamente voláteis e exigem uma análise técnica detalhada.
Os 16 Principais Padrões de Candlestick
Embora haja muitos padrões de candlestick, vamos listar os mais populares e confiáveis, começando com padrões de alta, que aparecem após uma tendência de baixa e antecipam uma reversão ascendente. Os traders de criptomoedas geralmente abrem posições longas quando esses padrões aparecem.
1. Martelo
O candlestick martelo consiste em um corpo curto com uma sombra inferior muito mais longa. É chamado de padrão martelo porque o candlestick se assemelha à forma de um martelo em pé. Como regra, você encontrará o martelo na parte inferior de uma tendência de baixa. Este padrão indica que os touros resistiram à pressão de venda durante um determinado período e empurraram o preço de volta para cima. Embora possa haver padrões de martelo com candles verdes ou vermelhos, os primeiros apontam para uma tendência de alta mais forte do que os martelos vermelhos.
2. Martelo Invertido
O martelo invertido é semelhante ao padrão de martelo padrão, mas tem uma sombra superior muito mais longa, enquanto a parte inferior é muito curta. Este padrão sugere pressão de compra, seguida por tentativas malsucedidas dos ursos de puxar o preço para baixo. Como resultado, os compradores voltam com uma pressão ainda mais forte, empurrando os preços para cima.
3. Engolfo de Alta
Ao contrário dos dois padrões anteriores, o engolfo de alta é composto por dois candlesticks. O primeiro candle deve ser um corpo vermelho curto, engolido por um candle verde, que tem um corpo maior. Enquanto o segundo candle se abre abaixo do vermelho anterior, a pressão de compra aumenta, levando a uma reversão da tendência de baixa.
4. Linha de Perfuração
Outro padrão de dois candlesticks é a linha de perfuração, que pode aparecer no fundo de uma tendência de baixa no nível de suporte, ou durante um retrocesso com a antecipação de um movimento de alta. O padrão consiste em um longo candle vermelho que é seguido por um longo candle verde. O aspecto crítico deste padrão é que há uma lacuna significativa entre o preço de fechamento do candle vermelho e o preço de abertura do candle verde. O fechamento também deve cobrir pelo menos metade do comprimento do corpo do candlestick vermelho do dia anterior. O fato de o candle verde fechar muito mais alto que a abertura aponta para a pressão de compra.
5. Estrela da Manhã
O padrão estrela da manhã é mais complexo porque compreende três candlesticks: um candle vermelho longo, seguido por um candle de corpo curto e um longo candle verde. O padrão estrela da manhã sugere que a pressão de venda do primeiro período está diminuindo e um mercado em alta está se formando.
6. Três Soldados Brancos
Outro candle de três sticks é o três soldados brancos. É composto por três longos candles verdes em sequência, geralmente com sombras muito curtas. A condição principal é que os três verdes consecutivos devem abrir e fechar mais altos que o período anterior. Este padrão é considerado um forte sinal de alta que aparece após uma tendência de baixa.
Em seguida, discutiremos um lote de padrões de baixa que antecipam uma reversão de tendência de alta e geralmente aparecem em zonas de resistência. Esses padrões geralmente levam os traders a fechar suas posições longas ou abrir posições curtas.
7. Homem Pendurado
O homem pendurado é formado por um candlestick verde ou vermelho com um corpo curto e uma longa sombra inferior. Geralmente aparece no final de uma tendência de alta e sugere que uma venda considerável está por vir, mas os touros podem temporariamente empurrar os preços para cima, após o que perderão o controle.
8. Estrela Cadente
A estrela cadente é o oposto de um martelo invertido. Consiste em um candle vermelho com um corpo curto e uma longa sombra superior. Geralmente, o mercado abrirá um pouco mais alto no início do candlestick e subirá para um pico local antes de fechar logo abaixo da abertura. O corpo pode às vezes ser quase inexistente.
9. Engolfo de Baixa
O padrão de engolfo de baixa é a versão invertida de um engolfo de alta, então o primeiro candle tem um corpo verde pequeno e é completamente coberto pelo próximo candle vermelho longo. Este padrão aparece no pico de uma tendência de alta e sugere uma reversão. Quanto mais baixo o segundo candle continuar, mais impulso o movimento de baixa terá.
10. Estrela da Noite
A estrela da noite representa um padrão específico de três sticks. Consiste em um candle de corpo curto que vem entre um longo candle verde e um grande candle vermelho que fecha abaixo do ponto médio do primeiro candle verde. Este padrão geralmente aparece no topo de uma tendência de alta e sinaliza uma possível reversão.
11. Três Corvos Negros
O padrão de três corvos negros é composto por três longos candles vermelhos retos com sombras curtas ou quase inexistentes. Cada novo candle se abre a um preço relativamente igual ao anterior, mas desce muito mais a cada fechamento. É considerado um forte sinal de baixa.
12. Cobertura de Nuvens Escuras
O padrão de cobertura de nuvens escuras é como a linha de perfuração, mas é o seu inverso. Antecipando uma reversão de baixa, é composto por dois candlesticks — um candle vermelho que se abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo do seu ponto médio. Este padrão sugere que os ursos assumiram o controle do mercado, empurrando os preços para baixo. Se as sombras dos candles forem curtas, os traders podem esperar uma forte tendência de baixa.
Além dos padrões de alta e baixa que antecipam reversões de tendência, existem também padrões de candlestick que são neutros ou apontam para a continuação de uma tendência, seja de alta ou de baixa.
Eles incluem o seguinte:
Doji
Top Spin
Três Métodos de Queda
Três Métodos de Alta
13. Doji
O candlestick doji tem um corpo excepcionalmente pequeno e uma longa sombra. Embora geralmente seja percebido como um padrão de continuação de tendência, os traders devem ter cuidado, pois também pode sinalizar uma reversão. Para evitar confusão, abra uma posição alguns candles após um doji quando a situação se tornar clara.
14. Top Spin
Assim como o doji, o top spin é um candlestick com um corpo curto. No entanto, as duas sombras são de comprimento equivalente com o corpo no meio. Este padrão também indica indecisão e pode sugerir um período de descanso ou consolidação após uma significativa alta ou queda de preço.
15. Três Métodos de Queda
Três métodos de queda é um padrão que consiste em cinco candles em uma disposição específica, indicando a continuação de uma tendência de baixa. Composto por um longo corpo vermelho, seguido por três pequenos corpos verdes consecutivos e outro longo corpo vermelho. Os corpos dos candles verdes são todos cobertos pelos vermelhos de baixa, demonstrando que os touros não têm poder suficiente para reverter a tendência de baixa.
16. Três Métodos de Alta
O padrão de três métodos de alta é o oposto do anterior e pode ser observado durante tendências de alta. O padrão é composto por um longo candle verde, seguido por três pequenos candles vermelhos e, em seguida, outro longo candle verde.
Como Ler um Gráfico de Candlestick
Os gráficos de candlestick são fáceis de ler com alguma prática, pois contêm muitas informações relacionadas a dados históricos de preços. Além dos padrões de candlestick que discutimos acima, existem padrões de gráfico formados por múltiplos candlesticks organizados de uma certa maneira. Alguns exemplos são topos duplos e fundos duplos, bandeiras e pavilhões, e mais.
Mesmo traders novatos ou avançados podem ler um gráfico de candlestick examinando visualmente a tendência geral. Esses visuais geralmente fornecem informações suficientes para ajudar os traders a identificar padrões específicos nos candlesticks e suas formações, especialmente em níveis de resistência e suporte.
Termos Populares em Gráficos de Candlestick
Aqui estão alguns termos baseados em gráficos de candlestick para revisar sempre que você negociar:
Padrões Emergentes — padrões de candlestick que ainda não se formaram, mas estão em progresso
Padrões Completos — estes são os padrões que já se desenvolveram e podem ser considerados sinais de alta ou baixa
Abrir — o preço de abertura de um candle
Fechar — o preço de fechamento de um candle
Alto — o nível mais alto que o preço alcançou durante o período coberto pelo candle
Baixo — o nível mais baixo que o preço tocou durante o período coberto pelo candle
Benefícios de Usar Padrões de Candlestick
Os padrões de candlestick fornecem aos traders de criptomoedas mais clareza sobre os movimentos potenciais esperados. Em outras palavras, eles atuam como sinais, ajudando os traders a decidir quando abrir posições longas ou curtas e quando entrar ou sair do mercado. Por exemplo, traders de swing dependem dos gráficos de candlestick para indicadores de trading de swing para determinar padrões de reversão e continuação.
Os gráficos de candlestick e seus padrões ajudam os traders a determinar tendências, entender a dinâmica e perceber o sentimento atual do mercado em tempo real.
Como Memorizar Rapidamente Padrões de Candlestick
Para identificar rapidamente os padrões de candlestick, um trader precisa se familiarizar com eles observando gráficos e negociando com pequenas quantias de fundos. Uma ótima maneira de começar é destacando uma formação de candle individual e dissecando o candle para padrões de dois sticks.
É melhor começar com um padrão e aprendê-lo até você se sentir confiante de que pode identificá-lo facilmente enquanto o preço está flutuando.
Considerações Finais
Os padrões de candlestick devem estar no arsenal de todo trader de criptomoedas, incluindo traders diários de criptomoedas, porque demonstram a mesma eficiência que nos mercados de forex ou ações.
Embora possam fornecer sinais de trading individual significativos, recomendamos combinar esses padrões com indicadores de análise técnica para confirmar ou invalidar.
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