1. Entenda o mercado antes de começar a negociar
Uma compreensão sólida do mercado em que você negociará é crucial para construir um bom plano de negociação. Ter uma base de conhecimento sólida o ajudará a navegar com confiança por muitas informações no mundo comercial e a tomar decisões comerciais mais bem informadas.
Não importa quais instrumentos financeiros você escolha para sua jornada de negociação – Forex, índices, commodities ou outros – há três pontos principais nos quais um day trader precisa se concentrar:
Terminologia de mercado – as principais características do mercado
Fatores que afetam o movimento dos preços
2. Determine as condições de mercado
Avaliar as condições de mercado, em suma, significa identificar sinais comerciais fortes que proporcionem oportunidades comerciais. Para determinar isso, você deve ser capaz de analisar o mercado escolhido.
Existem duas maneiras principais de fazer isso – análise fundamental e análise técnica. A principal diferença entre os dois é o tipo de dados usados para prever movimentos futuros do mercado.
A análise técnica baseia-se em movimentos passados de preços de um instrumento financeiro, enquanto a análise fundamental estuda factores económicos e financeiros que podem afectar os mercados no futuro.
3. Saiba onde entrar no mercado
Na negociação, um ponto de entrada refere-se ao nível de preço no qual você deseja abrir uma negociação. Ao analisar o mercado, muitas vezes você verá que os mercados estão maduros para negociação, enquanto outras vezes pode ser melhor assumir uma postura neutra. Se o sinal de negociação que você identificou for forte, você poderá abrir uma negociação imediatamente. No entanto, se não tiver certeza das condições atuais do mercado ou se as informações disponíveis fornecerem sinais conflitantes, talvez seja melhor esperar e observar um sinal de negociação mais forte.
4. Avalie seu apetite ao risco
Os novos traders tendem a ser muito avessos ao risco e muitas vezes concentram-se fortemente nas perdas ou, nos piores casos, recusam-se a fechar uma negociação perdedora. Aumentam a sua exposição ao risco na esperança de que o mercado vire a seu favor. Os traders bem-sucedidos percebem que existem riscos potenciais em todas as negociações.
Portanto, determinar o nível de risco apropriado antes de iniciar a negociação e comprometer-se com ele é um dos passos mais importantes no desenvolvimento de uma estratégia de negociação diária bem-sucedida. Um day trader cauteloso não arriscará mais do que pode perder.
A quantidade de capital que você pode arriscar em cada negociação depende do tamanho total da sua conta de negociação e do nível de experiência. Muitos traders utilizam um nível de risco de 1-3% como referência, enquanto os iniciantes preferem começar com 1% até se acostumarem com o processo. Por exemplo, se o seu capital comercial for de 10.000 USD, você pode decidir arriscar 1% por negociação, ou seja, 100 USD. No entanto, esse índice deve se adequar à sua tolerância ao risco pessoal e à sua estratégia de negociação. Ainda não disponível no mercado. Neste caso, você pode colocar uma ordem pendente que será executada somente quando o preço atingir o nível especificado. As ordens pendentes podem ajudá-lo a gerenciar seu risco e garantir que você entre no mercado de acordo com seu plano pré-determinado.
5. Compreenda a relação risco-recompensa
A relação risco-recompensa é o equilíbrio entre o valor que você está preparado para perder e o retorno que espera alcançar. Depois de determinar o nível de risco com o qual você se sente confortável, vem a escolha do nível de retorno desejado. Tal como acontece com o nível de risco de 1 a 3%, uma relação risco-recompensa de 1:3 é geralmente aceite entre os investidores.
Isso significa que você não deve esperar mais do que três pontos de retorno para cada ponto arriscado. Portanto, com um capital comercial de US$ 10.000 e um nível de risco de 1% (US$ 100), seu retorno alvo não deve exceder US$ 300. No entanto, os iniciantes muitas vezes preferem começar também com um nível de retorno mais baixo e definir sua relação risco-recompensa para 1:1, que é um retorno alvo de US$ 100 para cada US$ 100 de risco.
Em muitos casos, uma meta de retorno razoável também depende do instrumento financeiro e do mercado em que você está negociando. Por exemplo, você não deve esperar que o preço se mova 300 pontos em um mercado com uma movimentação média de 100 pontos.
6. Controle seu capital
Os movimentos de preços em qualquer mercado comercial estão além do seu controle como trader. O que você pode controlar é o impacto negativo ou positivo que qualquer um deles terá na sua conta de negociação. Ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens de stop loss e takeprofit, ajudarão você a manter sua relação risco-recompensa sob controle e evitar resultados indesejados e inesperados.
Em geral, cada negociação que você faz tem apenas três resultados possíveis:
O mercado vai a seu favor = você ganha
O mercado se move contra você = você perde
O mercado negocia lateralmente = sem lucro, sem perda
Para controlar sua conta de negociação, recursos estão disponíveis para uso, como Take Profit para garantir seu lucro em negociações bem-sucedidas e Stop Loss para limitar suas perdas se o mercado se mover contra você.
Seguindo nosso exemplo anterior, para uma conta de negociação de US$ 10.000 com uma relação recompensa/risco de 1:3, a ordem de stop loss poderia ser definida como US$ 100 e a ordem de takeprofit definida como US$ 300. Embora muitas plataformas de negociação calculem e exibam automaticamente os lucros potenciais e estabeleçam níveis de take-profit e stop loss, é importante que os traders entendam como esses níveis se relacionam com o movimento de preços do instrumento financeiro que estão negociando.
Conforme mencionado anteriormente, é crucial seguir o nível de risco pré-determinado sem alterá-lo para negociações já em andamento. Muitos traders cometeram o infeliz erro de ajustar as ordens de stop loss para níveis cada vez mais baixos em uma negociação perdedora, até chegarem ao ponto de perder capital. Enquanto outros traders ajustaram suas ordens de take-profit cada vez mais para ver seus lucros desaparecerem à medida que a negociação revertia repentina e rapidamente contra eles.
Às vezes, você se encontrará em um terceiro cenário, onde o instrumento financeiro que você está negociando se move lateralmente por um longo período sem atingir os ganhos desejados e sem acionar um stop loss. Nesses casos, os traders muitas vezes preferem sair da negociação manualmente, reavaliar o seu plano de negociação e esperar por um sinal de negociação mais forte.
7. Revise seu plano de negociação
A maneira mais fácil de reavaliar seu plano de day trading é passar por cada etapa dele e verificar se as informações especificadas anteriormente ainda são válidas e úteis. Por esta razão, a sua revisão é necessária.
Aqui estão alguns exemplos de etapas que podem ser incluídas em qualquer plano de negociação:
Revise a sessão de negociação anterior
Analise as oportunidades de negociação atuais
Análise macro de mercado no momento – notícias, relatórios econômicos e outros fatores que afetam os mercados
Microanálise do mercado atual – revisão de gráficos e indicadores técnicos
Ponto de entrada específico
Um risco específico com o qual você se sente confortável para cada negociação
Determine os níveis de stop loss e takeprofit
Cada plano de negociação é único e depende do objetivo pessoal do trader. Você pode seguir as mesmas etapas ou criar etapas diferentes para atender às suas necessidades de negociação - independentemente da opção escolhida, revisá-la pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo.
8. Teste seu plano
Implementar as etapas do seu plano de negociação é tão importante quanto revisá-lo constantemente. Use uma conta demo para sua plataforma de negociação para testá-la em um ambiente que simule o mercado real sem quaisquer riscos.
Fazer um esforço para praticar a negociação em uma conta demo pode ajudar a identificar pontos fracos em seu plano de negociação e permitir que você o modifique quando necessário. Para testar seu plano de negociação de verdade, lembre-se de que, ao negociar com uma conta demo, é importante seguir seu plano e executar cada etapa como se estivesse negociando em um ambiente real.
Isso significa não abrir ou fechar negociações a menos que seu plano indique, respeitando todos os níveis de stop loss e takeprofit e fazendo ajustes ou correções de curso somente após o final do dia de negociação, e não durante ele.
9. Remova as emoções da equação
As emoções descontroladas são uma das principais razões pelas quais os traders abandonam o seu plano de negociação e não conseguem alcançar o resultado que procuram.
Quando você começa a negociar, é importante remover quaisquer influências não comerciais para permitir-se negociar com foco claro e ter uma melhor experiência de negociação.
10. Descubra que tipo de trader você é
Depois de trabalhar algumas vezes com sua estratégia de negociação, você começará a perceber que algumas negociações funcionam melhor para você do que outras. É quando você sabe que é hora de descobrir sua personalidade comercial.
Compreender sua personalidade comercial pode ajudá-lo a obter uma experiência e resultados mais positivos em suas negociações. Alguns traders estão mais propensos a abrir negociações de curto prazo com grandes volumes de negócios, enquanto outros preferem usar uma abordagem mais lenta no longo prazo.
Determinar o estilo de negociação adequado a você é tão importante quanto conhecer a personalidade do mercado em que você decide negociar. Existem muitas avaliações disponíveis online para ajudá-lo a aprender mais sobre si mesmo no ambiente de negociação, bem como muitos livros e artigos escritos sobre psicologia comercial e comportamentos em questões financeiras. Descubra quem você é como indivíduo e como isso se aplica à sua psicologia e estratégias de negociação.
