Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)
O mercado de criptomoedas está buscando manter o <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/11/bitcoin-crosses-above-101-k-as-xrp-ai-tokens-lead-crypto-rally" target="_blank">impulso de alta desencadeado pelo</a> relatório do IPC dos EUA de quarta-feira, que correspondeu às estimativas e abriu caminho para outro <a href="https://finance.yahoo.com/news/a-cautious-fed-on-track-for-one-last-2024-cut-followed-by-a-slowing-down-in-2025-144848267.html" target="_blank">corte da taxa do Federal Reserve na próxima semana</a>.
O BTC recuperou $100,000 e o ether está novamente mirando $4,000. Vários tokens, incluindo AAVE e LINK, estão sendo negociados 10% mais altos devido à acumulação por carteiras ligadas à World Liberty Financial, o projeto apoiado pela família do presidente eleito Donald Trump.
A questão-chave agora é se o rali do BTC será duradouro. Pode ser, graças ao prêmio consistente do bitcoin <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/11/06/bitcoins-coinbase-premium-jumps-to-two-month-high-as-prices-top-71k-amid-trumps-early-lead" target="_blank">no Coinbase</a> em comparação com as bolsas globais e níveis de alavancagem mais saudáveis no mercado mais amplo. O lado positivo pode ser limitado, no entanto, se o índice de preços ao produtor mostrar uma inflação maior no pipeline.
"Qualquer surpresa positiva — e o que isso significa para o lançamento do deflator PCE core na próxima sexta-feira — pode se revelar um leve positivo para o dólar," disse o ING.
Para pistas sobre se $100K é um topo importante, meu conselho é simples: quando em dúvida, amplie a visão.
A $100,000, a base de futuros de BTC anualizada de três meses nas principais bolsas gira em torno de 15%, bem abaixo dos 30% ou mais testemunhados no auge do mercado em alta de 2021. Isso é um sinal de que o ganho é impulsionado por compras genuínas no mercado à vista, que são mais duradouras do que os ralis de alta impulsionados por alavancagem especulativa.
Ampliar também traz a segunda metade de 2021 para o quadro. É quando jovens universitários em seus últimos anos de adolescência em todo o mundo negociaram tokens como DOT, SOL, ETH e outras criptomoedas sem qualquer conhecimento sobre seu caso de uso.
É também quando o mercado em alta atingiu o pico.
Avançando para agora, e a rua principal está silenciosa sobre cripto. Lembre-se do que Leonardo Di Caprio disse em O Lobo de Wall Street: "Quando você ler sobre isso no The Wall Street Journal, já é tarde demais."
Se isso não for suficiente, o marco de $100,000 é também marcado por um aumento na participação institucional e <a href="https://www.coindesk.com/policy/2024/12/09/crypto-groups-push-ads-letters-to-oppose-democrat-s-sec-commissioner-nomination" target="_blank">advocacia ativa</a> pela comunidade cripto por um ambiente regulatório favorável.
Falando sobre a continuidade do mercado em alta, o ether parece pronto para superar $5,000, à medida que a atividade em blockchain em alta queima mais do token, reduzindo a oferta no mercado, de acordo com a CryptoQuant.
"De acordo com o preço realizado do ETH — o preço médio pelo qual os detentores compraram seu ETH — o limite superior atual para o preço do ETH gira em torno de $5.2k," disse a empresa ao CoinDesk.
A perspectiva otimista para o ether é geralmente vista como uma boa notícia para outros altcoins também, embora, segundo a Delphi Digital, a oferta de tokens está "altamente elevada", graças a projetos como pump.fun. O desequilíbrio resultante entre oferta e demanda torna mais desafiador encontrar o alfa no setor de altcoins. Fique atento!
O que observar
Cripto:
13 de dezembro: Nasdaq anuncia suas mudanças anuais no índice Nasdaq-100. A MicroStrategy (MSTR), o maior detentor corporativo de bitcoin do mundo, é amplamente esperada para ser adicionada.
18 de dezembro: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 ganhos. EPS Est. $-0.18 vs Prev. $-1.02.
Macroeconomia
12 de dezembro, 8:15 da manhã: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia sua <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html" target="_blank">descrição da política monetária</a> (três taxas de juros principais), seguida de uma <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/press_conference/html/index.en.html" target="_blank">coletiva de imprensa</a> às 8:45 da manhã.
Taxa de juros da instalação de depósitos Est. 3.0% vs Prev. 3.25%.
Taxa de juros das operações principais de refinanciamento Est. 3.15% vs Prev. 3.4%.
Taxa de juros da instalação de empréstimos marginais Prev. 3.65%.
12 de dezembro, 8:30 da manhã: O Departamento do Trabalho dos EUA libera o <a href="https://www.dol.gov/ui/data.pdf" target="_blank">Relatório Semanal de Pedidos de Seguro Desemprego</a> para a semana encerrada em 7 de dezembro. Pedidos iniciais de seguro desemprego Est. 220K vs Prev. 224K.
16 de dezembro, 9:45 da manhã: O <a href="https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases" target="_blank">PMI Global Flash dos EUA S&P</a> de dezembro é liberado. PMI Composto Prev. 54.9.
Eventos de Token
Votações de governança e chamadas
EigenLayer irá implementar a atualização Rewards v2 na testnet Holesky após a votação de governança. Stakers e operadores podem coletar múltiplas recompensas de uma só vez, economizando em custos de transação.
A proposta MR64 da Moonriver atinge quórum e atualizaria a tokenômica redirecionando 80% da inflação dos tokens para o tesouro, a fim de financiar o crescimento e as operações do ecossistema.
Synapse coloca o SIP-41 para votação e propõe um recompra de $3,5 milhões de tokens SYN ao longo de três meses. A votação está atualmente ao vivo.
Desbloqueios
Axie Infinity desbloqueará 815,000 AXS, avaliados em $6 milhões a preços atuais, às 8:10 da manhã.
Conferências:
Dia 4 de 4: <a href="https://adfw.com/" target="_blank">Semana de Finanças de Abu Dhabi 2024</a> (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
Dia 4 de 5: <a href="https://www.blockchainweek.lu/" target="_blank">Semana Blockchain de Luxemburgo 2024</a>
Dia 1 de 2: <a href="https://www.globalblockchainshow.com/" target="_blank">Global Blockchain Show</a> (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
Dia 1 de 3: <a href="https://www.taipeiblockchainweek.com/" target="_blank">Semana Blockchain de Taipei 2024</a> (Taipei, Taiwan)
13 de dezembro: <a href="https://www.limitlesscrypto.com/" target="_blank">Limitless Crypto 2024</a> (San Juan, Porto Rico)
13 - 24 de janeiro: <a href="https://web3fest.ch/swiss-web3fest/" target="_blank">Swiss WEB3FEST Edição de Inverno 2025</a> (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
16 - 17 de dezembro: <a href="https://theblockchainassociation.org/policy-summit-2024/" target="_blank">Cúpula de Políticas da Blockchain Association</a> (Washington D.C.)
17 de janeiro: <a href="https://www.anderson.ucla.edu/about/clubs-and-associations/institutions/entrepreneur-association-ea/unchained" target="_blank">Unchained: Fórum de Negócios Blockchain 2025</a> (Los Angeles)
18 de janeiro: <a href="https://bitcoinday.io/" target="_blank">Dia do Bitcoin</a> (Napes, Flórida)
20 - 24 de janeiro: <a href="https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2025/" target="_blank">A Reunião Anual de 2025 do Fórum Econômico Mundial</a> (Davos, Suíça)
21 de janeiro: <a href="https://www.tokenizationsummit.de/eng" target="_blank">Conferência de Tokenização de Frankfurt 2025</a>
Conversa sobre Token
Por Shaurya Malwa Um token de agente de IA moldado após o fundo de risco a16z superou o líder do setor GOAT (GOAT) para se tornar o mais valorizado em sua categoria.
Ai16z, um fundo baseado em sinais de negociação baseados em IA, ultrapassou uma capitalização de mercado de $850 milhões para superar o GOAT, que deu início ao setor de agentes de IA em outubro. Detentores de tokens AI16Z apresentam ideias para "AI Marc", um agente de IA modelado após o parceiro da Andreessen Horowitz (a16z) Marc Andreessen, para influenciar e sugerir decisões de investimento.
O fundo possui mais de $10 milhões de 30,000 “parceiros” únicos, um feito que ele alcançou em pouco mais de um mês desde seu lançamento.
O preço do AI16Z disparou 77% nos últimos sete dias e mais do que triplicou nos últimos 14 dias, <a href="https://www.coingecko.com/en/coins/ai16z" target="_blank">os dados do CoinGecko mostram</a>. Isso é mais do que GOAT e outros tokens de agente de IA que funcionam apenas como memes ou chatbots online.
A ação mostra as preferências em evolução do mercado por projetos que oferecem valor de entretenimento e utilidade tangível — onde projetos técnicos disfarçados de memes podem continuar a atrair mais demanda nos próximos meses.
“$ai16z superando $goat é um enorme sinal para o setor de agentes de IA,” escreveu o trader cripto @Defi0xJeff em <a href="https://x.com/Defi0xJeff/status/1866537754798284916" target="_blank">uma postagem no X</a>. “Isso mostra como a nova geração de agentes está progredindo a um ritmo muito mais rápido do que a velha guarda. Isso é otimista não apenas para $ai16z, mas para todo o ecossistema.”
Posicionamento de derivativos
As estruturas de volatilidade implícita do BTC e ETH se acentuaram junto com as altas de preço.
As chamadas se tornaram mais caras do que as opções de venda, pois o movimento do BTC de volta acima de $100.000 reduziu os medos de uma correção prolongada.
Um participante do mercado comprou um grande spread de calendário, comprando a opção de compra de $110K que expira em 3 de janeiro enquanto vende a opção de compra de $100K que expira em 27 de dezembro. A estratégia visa lucrar com a decomposição do preço no vencimento de 27 de janeiro, enquanto está protegido contra uma explosão de volatilidade para cima.
Em ETH, o comércio notável foi um spread de chamadas de alta nas opções de $4,300 e $4,500.
Movimentos de mercado:
BTC está em alta de 3.64% desde as 16h de quarta-feira, a $100,599 (24hrs: +2.05%)
ETH está em alta de 6.9% a $3,921.91 (24hrs: +5.41%)
CoinDesk 20 está em alta de 2.14% a 3,905.81 (24hrs: +5.52%)
O rendimento de staking do Ether caiu 30 bps para 3.17%
A taxa de financiamento do BTC está em 0.01% (10.95% anualizada) na Binance
DXY está inalterado em 106.63
Ouro está em alta de 0.49% a $2,747.10/oz
Prata está em alta de 1.47% a $33.04/oz
Nikkei 225 fechou +1.21% a 39,849.14
Hang Seng fechou +1.2% a 20,397.05
FTSE está em alta de 0.25% a 8,322.22
Euro Stoxx 50 está inalterado em 4,962.71
DJIA fechou na quarta-feira -0.22% a 44,148.56
S&P 500 fechou +0.82% a 6,084.19
Nasdaq fechou +1.77% a 20,034.89
Índice S&P/TSX Composite fechou +0.6% a 25,657.70
S&P 40 América Latina fechou +1.55% a 2,398.16
O Tesouro dos EUA de 10 anos está inalterado em 4.3%
Futuros E-mini S&P 500 estão em baixa de 0.16% a 6,082.75
Futuros E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0.24% a 21,741.50
Futuros do Índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em baixa de 0.19% a 44,139.00
Estatísticas do Bitcoin:
Dominância do BTC: 56.18% (24hrs: -1.20%)
Razão Ethereum para bitcoin: 0.03878 (24hrs: -0.83%)
Taxa de hash (média móvel de sete dias): 770 EH/s
Preço do hash (spot): $61.8
Total de taxas: 18.9 BTC/ $1.9M
Interesse aberto de futuros CME: 194,740 BTC
BTC precificado em ouro: 37.2 oz
Cap de mercado BTC vs ouro: 10.60%
Bitcoin em saldos de mesa de balcão: 431,000 BTC
Desempenho da cesta
Análise Técnica
A razão ETH/BTC já escalou a SMA de 50 dias e agora busca estabelecer uma base acima da média de 100 dias.
Isso daria aos traders mais confiança de que o par atingiu seu fundo e abriria a porta para um teste da média de 200 dias em 0.044.
Equidades Cripto
MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a $411.4 (+9.03%), queda de 0.75% a $408.11 no pré-mercado.
Coinbase Global (COIN): fechou a $313.81 (+3.77%), alta de 0.63% a $315.80 no pré-mercado.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou a C$27.29 (+5.04%)
MARA Holdings (MARA): fechou a $23.27 (+2.02%), alta de 0.13% a $23.30 no pré-mercado.
Riot Platforms (RIOT): fechou a $11.77 (+6.04%), queda de 0.59% a $11.70 no pré-mercado.
Core Scientific (CORZ): fechou a $15.86 (+0.51%), alta de 0.19% a $15.89 no pré-mercado.
CleanSpark (CLSK): fechou a $12.83 (-0.85%), alta de 0.39% a $12.88 no pré-mercado.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $27.89 (+2.8%), alta de 3.08% a $28.75 no pré-mercado.
Semler Scientific (SMLR): fechou a $64.53 (+7.86%), queda de 0.22% a $64.39 no pré-mercado.
Fluxos de ETF
ETFs de BTC Spot:
Fluxo líquido diário: $223.1 milhões
Fluxos líquidos cumulativos: $34.55 bilhões
Total de holdings de BTC ~ 1.119 milhões.
ETFs de ETH Spot
Fluxo líquido diário: $102 milhões
Fluxos líquidos cumulativos: $1.97 bilhões
Total de holdings de ETH ~ 3.417 milhões.
Fonte: <a href="https://farside.co.uk/btc/" target="_blank">Farside Investors</a>
Fluxos noturnos
Gráfico do dia
O número de transações diárias na Aptos, uma blockchain de camada-1 focada em segurança e escalabilidade, quase triplicou para 3.1 milhões em três meses.
O aumento do uso da rede apoia o caso de alta no token APT, que aumentou 46% este ano.
Enquanto você dormia
<a href="https://www.ft.com/content/2cf6e79c-8512-47cc-ab0b-beddc36fa109" target="_blank">A alta do dólar provoca a maior queda nas moedas de mercados emergentes em 2 anos</a> (Financial Times): A alta do dólar americano, impulsionada pelas expectativas das políticas do presidente eleito Donald Trump e pelas dificuldades econômicas nos mercados emergentes, provocou a maior venda de suas moedas desde setembro de 2022.
<a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/12/less-than-1-of-microsoft-shareholders-voted-for-btc-proposal" target="_blank">Menos de 1% dos acionistas da Microsoft votaram pela proposta de BTC</a> (CoinDesk): Apenas 0.55% dos acionistas da Microsoft apoiaram uma proposta, defendida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas, para incluir bitcoin no balanço patrimonial da empresa.
<a href="https://www.coindesk.com/policy/2024/12/12/vancouver-city-council-passes-pro-bitcoin-motion-citing-fiat-challenges" target="_blank">O Conselho da Cidade de Vancouver aprova Moção pró-Bitcoin citando Desafios do Fiat</a> (CoinDesk): O conselho da cidade de Vancouver aprovou uma moção do prefeito para explorar o uso de bitcoin como um ativo do tesouro e para o pagamento de taxas e impostos.
<a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/12/link-aave-rocket-30-as-trump-s-world-liberty-financial-buys-2-m-tokens" target="_blank">LINK, AAVE disparam 30% à medida que a World Liberty Financial apoiada por Trump compra tokens de $2M</a> (CoinDesk): Carteiras cripto associadas ao projeto World Liberty Financial apoiado por Trump supostamente compraram milhões em tokens ETH, AAVE e LINK na quinta-feira, elevando significativamente seus preços.
<a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-president-yoon-vows-fight-end-2024-12-12/" target="_blank">O presidente sul-coreano Yoon promete 'lutar até o fim'</a> (Reuters): O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, enfrentando uma segunda votação de impeachment no sábado, defendeu sua declaração de lei marcial de 3 de dezembro como uma tentativa de salvar a democracia.
<a href="https://www.wsj.com/economy/inflation-prices-trump-president-186fb5cc" target="_blank">A inflação está estagnada. Trump pode desbloqueá-la?</a> (The Wall Street Journal): Apesar de alguma desaceleração, a taxa de inflação ano a ano dos EUA está em 2.7%, com economistas alertando que as tarifas planejadas e as restrições de imigração do presidente eleito Donald Trump podem aumentar ainda mais os preços.
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