Os padrões triangulares não são tão fáceis de identificar como se poderia pensar porque uma quebra abaixo do nível de suporte ou uma quebra acima do nível de resistência precisa ser confirmada. Neste guia você aprenderá sobre os tipos de triângulos no Forex!
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Existem vários tipos diferentes de padrões de triângulo no Forex que podem ser muito eficazes na sua negociação. Uma vantagem dos padrões triangulares é que não há preconceito em relação à compra ou venda, e isso os torna muito úteis do ponto de vista de um trader de margem. Lembre-se de que se você sempre ficar do lado comprador do mercado, poderá perder algumas das características mais atraentes desse estilo.
O que é um padrão triangular
Um padrão triangular na negociação é um padrão gráfico uniforme que ocorre no meio de uma tendência e geralmente indica uma continuação da tendência atual. O padrão triangular é formado pelo desenho de duas linhas de tendência convergentes quando o preço se move lateralmente temporariamente.
Esses padrões podem atuar como padrões de reversão ou continuação. O que eles têm em comum é que a faixa de preço converge para uma faixa estreita até que o preço rompa na direção do preço (continuação) ou na direção oposta (reversão). A ação do preço precisa se mover em uma série de máximos e mínimos mais baixos para que você possa identificar um triângulo.
O padrão triangular mostra uma diminuição na volatilidade, que pode eventualmente se expandir novamente. Isso fornece uma visão analítica das condições atuais e do tipo de condições que podem estar por vir. O padrão triangular também oferece oportunidades de negociação, tanto durante sua formação quanto após sua conclusão.
Os traders muitas vezes procuram um rompimento subsequente, na direção do preço anterior, como um sinal para entrar numa negociação.
Assim como os padrões de velas japoneses, os padrões gráficos ocidentais são indicadores e formas de linhas de suporte e resistência.
Os padrões gráficos ocidentais são geralmente classificados como padrões de reversão ou continuação, mas são generalizações aproximadas que nos ajudam a organizar esses padrões em nossas mentes. Os padrões de reversão geralmente não seguem as reversões de tendência, e os padrões de continuação geralmente seguem rompimentos para cima ou para baixo.
Junto com o padrão de copo e alça, padrão de cabeça e ombros, topos e fundos duplos/triplos, cunhas ascendentes e descendentes, padrões de bandeira e padrões de triângulo, você terá alcançado os padrões de gráficos ocidentais mais amplamente seguidos.
Tal como acontece com os padrões de velas japonesas, será mais fácil lembrar o que esses padrões significam se você entender a lógica por trás deles.
Tipos de triângulos em análise técnica
Os padrões triangulares na análise técnica podem ser formados de diferentes maneiras:
Padrão Triângulo Simétrico: Este padrão pode continuar ou reverter a tendência de preços predominante.
Padrão Triângulo Ascendente: Este padrão é geralmente considerado de alta e indica um rompimento ascendente.
Padrão de Triângulo Descendente: Geralmente visto como de baixa, indica um potencial rompimento negativo.
O ponto mais largo do padrão triangular ocorre durante sua formação inicial. Isto é verdade quer a tendência dos preços seja de baixa ou de alta antes de entrar no estágio de trajetória lateral. À medida que compradores e vendedores se envolvem num cabo de guerra, os preços cobrem gradualmente menos distâncias de subida e descida e invertem a tendência mais rapidamente à medida que o padrão se desenvolve. Esse aumento de pressão é como puxar uma flecha para um arco, o que eventualmente causa a formação de um movimento significativo de preços.
Um padrão triangular é geralmente reconhecido como um padrão que se forma quando mostra pelo menos cinco toques de suporte e resistência: três toques de uma dessas linhas e dois da outra.
Como negociar o padrão triangular
Existem duas maneiras de negociar usando padrões triangulares: após um rompimento ou antecipando um rompimento na direção do preço. Antes de fazer qualquer coisa, é importante confirmar o sinal usando outros indicadores técnicos, como médias móveis, Bandas de Bollinger ou indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa (RSI) e o SAR Parabólico.
Quando você vê padrões triangulares e deseja realizar uma negociação, pode fazê-lo por meio de derivativos financeiros, como CFDs. Os derivativos permitem que você negocie preços em alta e também em queda. Portanto, dependendo do que você acha que acontecerá com o preço do ativo quando um dos padrões triangulares aparecer, você poderá abrir uma posição de compra ou de venda.
Siga estas etapas para negociar quando vir padrões de triângulo:
Negociar qualquer tipo de indicador técnico requer paciência e capacidade de aguardar a confirmação. O aparecimento de um desses padrões triangulares alerta os traders sobre uma reversão de preços, mas até que isso aconteça, a maioria dos traders deixa o padrão funcionar por conta própria.
Para começar a negociar no padrão triangular, abra uma conta de negociação. Escolha entre uma conta de negociação real para negociar instantaneamente ou pratique primeiro em uma conta de negociação de demonstração com dinheiro virtual.
Escolha o seu instrumento financeiro. O padrão triangular pode ser usado na maioria dos mercados financeiros, especialmente nos mercados mais voláteis, como o mercado Forex e o mercado de ações.
As seguintes estratégias para negociação usando os padrões triangulares são apenas diretrizes e não podem ser utilizadas para obter lucro.
1). Estratégia de fuga do triângulo
A estratégia de rompimento pode ser usada em todos os tipos de padrões triangulares, e a execução é a mesma, independentemente de o padrão triangular ser ascendente, descendente ou simétrico.
Uma estratégia de fuga consiste em comprar quando o preço do ativo se move acima da linha de tendência superior ou vender quando o preço do ativo cai abaixo da linha de tendência inferior do triângulo.
Uma vez que cada trader pode traçar as suas linhas de tendência de forma ligeiramente diferente, o ponto de entrada exato pode variar de um trader para outro. Para ajudar a isolar quando o preço realmente rompe a formação, aumentos no volume podem ajudar a destacar quando o preço começa a ganhar impulso na direção do rompimento.
O objetivo da estratégia de rompimento do triângulo é realizar lucros quando o preço se afasta do padrão de faixa lateral.
Se o preço quebrar abaixo do suporte do triângulo (linha de tendência inferior), então uma negociação de venda é iniciada com a ordem de stop loss colocada acima de uma oscilação máxima recente ou acima da resistência do triângulo (linha de tendência superior).
Se o preço ultrapassar a resistência do triângulo (linha de tendência superior), uma negociação de compra será iniciada com uma ordem de stop loss colocada abaixo de uma oscilação mínima recente ou abaixo do suporte do triângulo (linha de tendência inferior).
Para sair de uma negociação lucrativa, considere usar uma ordem de lucro. Uma ordem Take Profit é uma ordem de equilíbrio colocada a um preço predeterminado. Uma opção é colocar uma ordem de lucro a um preço que capture um movimento de preço igual à altura do triângulo. Por exemplo, se o triângulo estiver em 100 pips em seu ponto mais alto (lado esquerdo), defina uma meta de lucro 100 pips acima do ponto de ruptura, se estiver comprando, ou 100 pips abaixo do ponto de ruptura, se estiver vendendo.
Uma ordem de obtenção de lucro é a abordagem mais simples para sair de uma negociação lucrativa, pois o trader não faz nada depois que a negociação é iniciada. Eventualmente, o preço atingirá uma ordem de stop loss ou uma ordem de take-profit. O problema é que às vezes uma negociação pode apresentar um bom lucro, mas não atingir a meta da ordem de lucro. Os traders podem querer adicionar critérios adicionais ao seu plano de saída, como sair da negociação se o preço começar a ir na direção oposta à da negociação.
2). Estratégia de previsão usando o padrão triangular
A forma mais avançada desta estratégia é prever que o padrão triangular se manterá ou prever a direção de um eventual rompimento.
Funciona da seguinte maneira: suponha que um padrão triangular esteja se formando e o trader acredite que o preço acabará se afastando dele para cima. O padrão triangular oferece ao trader um preço muito melhor que o atual. Com uma ordem de stop loss colocada logo abaixo da linha triangular na negociação, o risco permanecerá pequeno e, devido ao ponto de entrada mais baixo, espera-se que o trader que usou a estratégia de previsão obtenha lucros muito maiores do que o trader que esperou pelo rompimento. .
Se o trader acreditar que o preço acabará por quebrar abaixo do triângulo, ele poderá vender a descoberto perto da resistência e colocar uma ordem de stop loss logo acima do triângulo.
Para usar a Estratégia de Antecipação, o triângulo precisa tocar o suporte e/ou a resistência pelo menos três vezes. As flutuações de preços são usadas apenas para desenhar o triângulo. Portanto, para estabelecer níveis potenciais de suporte e resistência, e para negociar perto de um desses níveis, o preço deve tocar o nível pelo menos três vezes.
3). Falsos rompimentos
Falsos rompimentos são o principal problema que os traders frequentemente enfrentam ao negociar triângulos ou qualquer outro padrão gráfico. Um falso rompimento ocorre quando o preço se move para fora do triângulo, indicando um rompimento, mas então o caminho se inverte e o preço pode romper para o outro lado do triângulo.
Falsos rompimentos fazem parte da negociação e podem resultar na perda de negociações. Não desanime. Nem todos os rompimentos serão falsos, e os rompimentos falsos podem, na verdade, ajudar os traders a realizar negociações com base em uma estratégia de antecipação. A tendência oposta que esperávamos é um forte sinal para entrar no comércio!
Uma ordem de stop loss pode ser colocada logo abaixo da mínima recente. Com o fracasso da mudança para o lado negativo, é muito provável que o preço tente subir, em linha com as expectativas originais.
Alguns traders optam por esperar até que o preço se mova duas vezes acima do Average True Range (ATR) fora do padrão, e nenhum desses métodos garantirá que você não sofrerá falsos rompimentos.
4). Tamanho da posição e gerenciamento de risco
Sempre use uma ordem de stop loss. Mesmo que o preço comece a se mover a seu favor, ele poderá reverter o curso a qualquer momento. Ter uma ordem de stop loss significa controlar o risco. O trader sai da negociação com perda mínima se o ativo financeiro não avançar na direção esperada.
Ter uma ordem de stop loss também permite ao trader determinar o tamanho ideal da posição.
Para calcular a perda, determine quanto você está disposto a arriscar em uma única negociação. Os traders profissionais normalmente arriscam 2% (ou menos) do saldo da sua conta em qualquer negociação. Calcule 2% do valor da sua conta, como valor em dólares. Se você estiver negociando uma conta com US$ 2.000, poderá arriscar até US$ 40 por negociação.
Depois de saber disso, calcule a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop loss. Por exemplo, se o seu ponto de entrada fosse US$ 1,2030 e seu stop loss fosse US$ 1,1990, seu valor de risco seria de 40 pips. Para calcular o número de contratos que você pode manter na sua negociação, o risco em dinheiro deve ser igual ao risco em pips. Na negociação Forex, você precisa saber o valor de cada pip para qualquer moeda da conta e par de moedas. Na maioria dos casos, você pode assumir uma posição de até 0,1 lote (1 minilote).
Esta é a posição máxima que você pode assumir para manter o risco de negociação limitado a 2% do saldo da sua conta. Certifique-se de que haja volume de mercado suficiente para acomodar o tamanho da posição que você está usando. Para o mercado que você está negociando, não corra o risco de derrapagem ao entrar e atingir seu stop loss.
Palavras finais sobre padrões triangulares no Forex
Saber como interpretar e negociar padrões triangulares é uma boa habilidade quando esses tipos de padrões ocorrem. São comuns, mas não acontecerão todos os dias em todos os ativos financeiros. Os day traders e swing traders normalmente precisarão de uma gama mais ampla de técnicas do que apenas negociar padrões de triângulo. Os conceitos discutidos aqui também podem ser usados para negociar outros padrões gráficos, como cunhas ascendentes e descendentes, bandeiras e flâmulas, mercados de faixa e canais.
Esteja sempre atento à tendência antes de negociar o preço numa faixa lateral.
Aproveite as linhas de tendência superior e inferior para ajudar a identificar qual padrão triangular está se formando.
Use a técnica de medição discutida acima para prever os níveis-alvo apropriados.
Aderir a práticas sólidas de gestão de risco para mitigar o risco de uma fuga falsa e garantir que uma relação risco-recompensa positiva seja mantida em todas as negociações.
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