Fonte do artigo: Odaily Planet Daily
Fonte: Bankless
Compilado por: Golem, Odaily Planet Daily
"Eu estava errado, não esperava que a temporada de altcoins começasse no final de novembro."
No início de novembro, quando o Bitcoin continuava a subir enquanto as altcoins se mostravam morna, o mercado ainda estava preocupado que esta alta não teria um desempenho nas altcoins, e a maioria das instituições e analistas expressou opiniões negativas (leia mais: O Bitcoin alcançou um novo máximo, as altcoins podem acompanhar?). Mas até o final de novembro, os dados do TradingView mostraram que o valor total do mercado das altcoins quase dobrou desde novembro, enquanto a participação de mercado do Bitcoin caiu para 51,4%, e analistas afirmaram que a participação de mercado do BTC está prestes a ultrapassar um nível de suporte de vários anos, afetando significativamente o sentimento do mercado, indicando que a temporada das altcoins chegou.
Em meio à temporada de altcoins, surgem preocupações sobre quais tokens comprar. A recomendação do cofundador do Bankless, Ryan Sean Adams, é que o ETH subirá para 4.000 dólares nas próximas 24 horas. Pode ser apenas uma declaração de FOMO pessoal dele, mas a equipe de analistas dedicada do Bankless tem previsto o movimento de preços de algumas altcoins e, desde o início da temporada de altcoins em novembro, tem mantido uma perspectiva otimista sobre os preços de 10 altcoins para os próximos três meses.
Este artigo organizará as previsões específicas e razões da equipe de analistas do Bankless para 10 altcoins otimistas, além de uma avaliação das taxas de vitória para as previsões dos tokens com prazos de vencimento entre o final de novembro e o início de dezembro, para referência dos leitores.
Taxa de vitória das previsões que vencem entre o final de novembro e o início de dezembro: 40%
Excluindo os tokens que permanecem neutros, há um total de 10 tokens cujas tendências foram previstas pela equipe de analistas do Bankless e que têm prazos de vencimento entre o final de novembro e o início de dezembro, com os seguintes resultados de previsão:
Previsão otimista, mas queda: Euler (EUL) caiu 27%;
Previsão pessimista, mas aumento: Ethervista (VISTA) aumentou 66%, UMA Protocol (UMA) aumentou 78%; Filecoin (FIL) aumentou 55%, 1inch (1INCH) aumentou 80,75%, Blur (BLUR) aumentou 99,4%;
Previsão pessimista e queda real consistente: Sanctum (CLOUD) aumentou 99,69%, GMX (GMX) caiu 18,04%, Kamino (KMNO) aumentou 206,37%, Canto (CANTO) caiu 55,14%.
Os tokens com maior desvio incluem Instadapp (INST), 1inch (1INCH) e Blur (BLUR), com a previsão de maior retorno para o Kamino (KMNO), que teve um aumento de 206,37%. No entanto, a taxa de vitória geral para os tokens com prazos de vencimento entre o final de novembro e o início de dezembro é de apenas 40%.
Resumo de tokens otimistas
Aave (AAVE)
Setor: DeFi
Razão: Crescimento contínuo de depósitos líquidos e empréstimos ativos, indicadores de avaliação favoráveis
Período de previsão: de 2 de dezembro de 2024 a 2 de março de 2025
Preço da moeda previsto: 238,91 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 2,88%
Em 31 de julho, a equipe de analistas do Bankless se mostrou otimista em relação à previsão de preço do AAVE, pois Marc Zeller propôs em 25 de julho a proposta de 'temperature check' para a atualização do módulo de segurança e o token AAVE desempenha um papel crucial no ecossistema.
Nos últimos 30 dias, os empréstimos ativos totais do AAVE atingiram 12,51 bilhões de dólares, um crescimento de 46%, e os depósitos líquidos também aumentaram para 31,37 bilhões de dólares, um crescimento de 49% em relação ao ano anterior. A demanda por alavancagem impulsionou a expansão dos empréstimos e taxas de juros mais altas. Por exemplo, a taxa de juros atual do USDT no Aave é de 37%, impulsionando um aumento de 63% na receita do Aave.
No entanto, o preço do token AAVE subiu apenas cerca de 16%, o que não corresponde ao crescimento da receita do protocolo, o que indica que o mercado pode não ter reagido completamente ao desempenho recente da Aave. Portanto, a equipe de analistas do Bankless continua otimista em relação ao AAVE.
Instadapp (INST)
Setor: DeFi
Razão: Aumento contínuo do volume de transações, inovação no mecanismo do protocolo
Período de previsão: de 26 de novembro de 2024 a 26 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 5,47 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 36,01%
Em 16 de julho, a equipe de analistas do Bankless se mostrou otimista em relação à previsão de preço do INST, pois o Fluid (uma fusão de mercado monetário e DEX) como camada de liquidez unificada do Instadapp promete impulsionar a adoção e o crescimento da receita. Desde o lançamento do DEX em 1 de novembro, o volume total de negociações do Fluid ultrapassou 1 bilhão de dólares. Atualmente, ocupa o quinto lugar em volume de negociações em 24 horas no Ethereum, atrás apenas de projetos conhecidos como Uniswap, Curve, Pendle e Balancer.
O rápido sucesso do Fluid pode ser atribuído ao seu design inovador. Os usuários podem ganhar não apenas com os mutuários, mas também com taxas de transação. Além disso, as posições de dívida geram taxas de transação que compensam os custos de empréstimos, uma função exclusiva que melhora a eficiência do capital.
Portanto, a equipe de analistas do Bankless continua otimista em relação ao seu desempenho futuro de preço, acreditando que a crescente popularidade do Fluid e seus mecanismos de colateral inteligente e dívida inteligente são os principais motores para aumentar o volume e a eficiência das transações no espaço DeFi.
anoncast (ANON)
Setor: SocialFi
Razão: Reconhecimento público de Vitalik, com potencial para viralização
Período de previsão: de 21 de novembro de 2024 a 21 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 0,04 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: queda de 37,29%
Na noite de 20 de novembro, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, comprou pela primeira vez tokens Base através do endereço 'vitalik.eth', trocando 0,082 ETH (253 dólares) por 30,303k ANON através do agregador DeFi ParaSwap.
ANON é o token utilitário do 'anoncast', que é um experimento social baseado em provas de conhecimento zero. Detentores de pelo menos 15.000 ANON podem publicar postagens anônimas através de uma conta Farcaster associada ao protocolo, enquanto detentores de pelo menos 1 milhão de ANON podem promover ou excluir postagens existentes no X/Twitter.
Embora muitos participantes experientes da Base estejam um pouco ansiosos em relação aos tokens SocialFi devido ao colapso do FRIEND, a diferença nesta experiência é que exige que qualquer pessoa que queira interagir com ela compre ANON.
A equipe de analistas do Bankless espera um desempenho otimista no preço do ANON, pois embora o token falte valor fundamental, ele já recebeu reconhecimento público de Vitalik, e se mais pessoas do setor de criptomoedas interagirem com esse experimento inovador, isso pode gerar viralização.
Near (NEAR)
Setor: L1
Razão: Conectando-se à narrativa de IA, pode atrair a atenção do capital
Período de previsão: de 14 de novembro de 2024 a 14 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 5,2 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 42,88%
Em 11 de novembro, o cofundador do NEAR Protocol, Illia Polosukhin, propôs um plano para criar o maior modelo de código aberto do mundo, com 14 trilhões de parâmetros, que será 3,5 vezes maior que o modelo Llama da Meta. De acordo com notícias do Cointelegraph, os custos de treinamento e computação (estimados em cerca de 160 milhões de dólares) serão financiados pela venda de tokens NEAR, e este modelo será executado em uma rede de computação descentralizada.
Embora o aumento da latência seja uma desvantagem comum em redes de computação descentralizadas, Polosukhin alega que novas pesquisas da subsidiária de IA do Google, DeepMind, mostram que conexões rápidas também são possíveis.
A equipe de analistas do Bankless espera um desempenho otimista no preço do NEAR, pois a rede de computação descentralizada centrada no NEAR, combinada com o histórico de IA de Polosukin, se tornará uma vantagem significativa para atrair usuários, desenvolvedores e capital. Mas se o mercado de repente descobrir que o valor de tais atividades é limitado, a venda do NEAR para financiar o desenvolvimento do modelo pode pressionar os preços de forma sem sentido.
Solana (SOL)
Setor: L1
Razão: A eleição de Trump é positiva, o sentimento de FOMO no mercado permanece
Período de previsão: de 13 de novembro de 2024 a 13 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 217,2 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 9,12%
Em setembro, a equipe de analistas do Bankless não estava otimista em relação ao desempenho do preço do SOL, acreditando que, à medida que os detentores saíssem do ecossistema em busca de outras oportunidades de investimento alternativas, poderia haver uma queda. Embora, depois disso, em comparação com L1s populares como APT e SUI, o SOL realmente não teve um bom desempenho, seu preço em dólares subiu constantemente ao longo de todo o mês de outubro e explodiu completamente no início de novembro devido a resultados eleitorais favoráveis nos EUA.
A equipe de analistas do Bankless mudou sua previsão para o SOL para otimista, pois sob a administração do governo Trump, ainda pode desfrutar de catalisadores favoráveis, como a aprovação de ETFs à vista, e devido ao mercado em alta, a suposição geral sobre isso pode continuar no futuro previsível.
Helium Network (HNT)
Setor: Infraestrutura
Razão: Crescimento contínuo de usuários, parceria estratégica com empresas de telecomunicações
Período de previsão: de 12 de novembro de 2024 a 12 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 5,95 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 43,87%
No final de julho, a equipe de analistas do Bankless não estava otimista em relação ao desempenho do preço do HNT, pois o token havia caído 90% em relação ao pico histórico de 2021 e 55% em relação ao pico do ciclo em 15 de fevereiro. Além disso, a receita da plataforma caiu e o crescimento de usuários desacelerou significativamente após atingir o pico no início de março.
Desde então, a taxa de consumo de pontos de dados da Helium Network mais que dobrou, indicando que o uso da rede também dobrou desde julho. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento de usuários da Helium Mobile, que subiram de 105.336 na última previsão para 119.934.
Embora o número total de usuários da Helium Mobile possa não ser alto, a parceria estratégica da Helium com empresas de telecomunicações ajuda a aumentar a utilização da rede. Por exemplo, a Telefonica viu um aumento de 18,1% no número de dispositivos conectados à rede IoT entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento de 12,2% entre 2022 e 2023.
Portanto, a equipe de analistas do Bankless permanece otimista em relação ao desempenho do preço do HNT, prevendo que o crescimento contínuo de usuários da Helium Mobile e parcerias estratégicas com empresas de telecomunicações impulsionem a utilização da rede Helium, gerando um impacto positivo em todo o ecossistema Helium.
Pendle Finance (PENDLE)
Setor: DeFi
Razão: Mecanismos do protocolo ainda têm vantagem no mercado em alta
Período de previsão: de 8 de novembro de 2024 a 8 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 5,19 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 29,09%
Em 20 de setembro, a equipe de analistas do Bankless previu uma queda no preço do PENDLE, pois havia 360 milhões de dólares de rendimentos prestes a vencer no final do mês. Embora o Pendle continuasse a oferecer oportunidades de rendimento líderes de mercado, o preço de seu token e o valor total bloqueado caíram drasticamente desde o final de junho de 2024, quando surgiram grandes montantes de dívidas vencendo em torno do pico da onda de airdrop no início de 2024.
Embora o Pendle tenha experimentado uma grande saída de TVL em setembro, o preço do token não foi muito afetado, e o TVL tem mostrado crescimento positivo desde outubro. Portanto, a equipe de analistas do Bankless reavalia sua previsão para o Pendle, acreditando que seu Swap de rendimento continua sendo o mecanismo líder no mercado e que, se o mercado de criptomoedas começar a acelerar, eles estarão em uma posição favorável para crescimento.
Lido (LDO)
Setor: LST
Razão: Eleição de Trump, gerando otimismo no mercado em relação aos tokens da Ethereum
Período de previsão: de 7 de novembro de 2024 a 7 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 1,34 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 56,72%
O fim das eleições nos EUA fez com que investidores vissem a vitória de Trump na corrida presidencial como um bom sinal para o mercado de criptomoedas. Embora Trump não tenha fornecido detalhes sobre políticas que poderiam beneficiar as criptomoedas durante a campanha, ele realmente prometeu demitir o presidente da SEC, Gary Gensler, que afirmou que o stETH da Lido é um título não registrado. Além disso, antes da eleição, Trump já havia levantado 15 milhões de dólares para a World Liberty Financial (WLFI), que tem a expectativa de se tornar a interface de depósito do Aave.
Embora a esperança do setor de criptomoedas em relação ao governo Trump ainda se baseie em grande parte em especulações, ele pode cumprir promessas vagas e indicar que as agências do governo não aplicarão regulamentações contra projetos de criptomoedas durante seu próximo mandato de 4 anos, e a grande vitória do Partido Republicano no Congresso torna possível que esse tipo de reforma seja incorporado à legislação dos EUA.
Embora a equipe de analistas do Bankless continue preocupada com a queda contínua da participação de mercado do stETH e a lucratividade da Lido, a previsão otimista para o LDO deve-se à expectativa de que a eleição de Trump estimulará o otimismo dos investidores em relação a um futuro desconhecido, mas aparentemente melhor.
Uniswap (UNI)
Setor: DeFi
Razão: Eleição de Trump, gerando otimismo no mercado
Período de previsão: de 6 de novembro de 2024 a 6 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 9,29 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 65,12%
Em outubro, o Bankless foi pessimista em relação ao token UNI devido ao lançamento do Unichain. Embora o UNI tenha caído mais de 20% no mês seguinte, começou a disparar em 6 de novembro, registrando a maior alta desde 2024 (apenas atrás do aumento em 23 de fevereiro, que foi desencadeado pela proposta de conversão de taxas do UNI, proposta que foi posteriormente bloqueada pela Uniswap Foundation), e a alta de novembro foi impulsionada pela vantagem de Trump nas eleições.
A equipe de analistas do Bankless reavalia sua previsão otimista para o preço do UNI, prevendo que os participantes do setor de criptomoedas se tornarão mais otimistas em relação ao recente cenário regulatório do setor, especialmente quando se aplica a tokens que podem distribuir fluxo de caixa para detentores de forma semelhante a dividendos.
Jito (JTO)
Setor: LST
Razão: Líder do setor LST na Solana, desenvolvimento de Meme coins beneficiará
Período de previsão: de 1 de novembro de 2024 a 1 de fevereiro de 2025
Preço da moeda previsto: 2,29 dólares
Desempenho do preço da moeda até agora: aumento de 60,26%
Em julho, a equipe de analistas do Bankless foi otimista em relação ao desempenho do preço do JTO, prevendo que a implantação do staking nativo do Jito consolidaria sua posição como o principal protocolo de staking líquido na Solana. Embora o preço do JTO tenha caído 17% durante o período de previsão de três meses, o TVL do Jito atingiu novos recordes históricos em dólares e SOL em 2024.
O aumento no número de Meme coins na Solana também aumenta as oportunidades de MEV; devido ao alto deslizamento gerado por esses pools de Meme de baixa liquidez, as taxas diárias do Jito em SOL já alcançaram níveis históricos.
Portanto, a equipe de analistas do Bankless é otimista em relação ao desempenho futuro do JTO, acreditando que o protocolo está consolidando sua posição como o principal protocolo de staking líquido da Solana e prevendo que a popularidade das Meme coins (e as gorjetas pagas por arbitradores de MEV) beneficiará o Jito.
