A negociação de criptografia de arbitragem é uma abordagem de negociação popular entre traders experientes que buscam explorar discrepâncias de preços de criptografia em diferentes mercados.
Por Laura Shin
A negociação de arbitragem é uma estratégia usada nos mercados financeiros onde os traders lucram com pequenas discrepâncias de preços de um ativo em diferentes bolsas. A mesma estratégia também pode ser aplicada aos mercados criptográficos. Este guia irá ajudá-lo a entender o que é negociação de arbitragem criptográfica, como funciona e os riscos que acarreta.
O que é negociação de criptografia de arbitragem?
A negociação de criptografia de arbitragem é uma forma de lucrar com as diferenças de preços em um par de negociação de criptomoedas em diferentes mercados ou plataformas.
Os traders de arbitragem pretendem lucrar com as diferenças de preços comprando a criptomoeda a um preço mais baixo num mercado e, simultaneamente, vendendo-a a um preço mais elevado noutro mercado.
Embora esta estratégia de negociação tenha começado com ativos tradicionais, tornou-se comum nos mercados criptográficos globais porque as criptomoedas são negociadas em várias bolsas e países em todo o mundo. Isto torna as criptomoedas potencialmente lucrativas para arbitragem e permite que os comerciantes se beneficiem das discrepâncias de preços entre essas bolsas.
Imagine que o BTC/USD esteja sendo negociado a US$ 30.000/30.100 na Coinbase e a US$ 30.200/US$ 30.300 na Crypto.com. Um trader de arbitragem poderia comprar rapidamente 1 BTC na bolsa Coinbase por US$ 30.100 e vendê-lo simultaneamente na Crypto.com por US$ 31.200, obtendo um lucro de US$ 100.
Como funciona a negociação de arbitragem criptográfica?
A negociação de criptografia de arbitragem envolve ganhar dinheiro com as diferenças de preços de criptomoedas entre diferentes bolsas. Os comerciantes ou, mais comumente, os bots de negociação de criptografia algorítmica monitoram os preços das criptomoedas em várias plataformas e regiões, buscando casos em que a mesma criptomoeda tenha preços diferentes em outras bolsas.
Quando tal diferença de preço é identificada, os traders agem rapidamente para aproveitar a oportunidade.
A negociação de arbitragem é possível devido à forma como as bolsas determinam os preços dos pares de criptomoedas. A maneira comum pela qual os preços são descobertos na maioria das bolsas é por meio de uma carteira de pedidos, que lista as ordens de compra e venda de um ativo criptográfico específico. Dependendo da bolsa, compradores e vendedores podem oferecer preços diferentes, resultando em preços prevalecentes incompatíveis entre as bolsas.
Uma oportunidade de arbitragem surge quando uma diferença significativa de preço é detectada para uma criptomoeda específica. Você pode então calcular o lucro potencial considerando as taxas de negociação e outros custos associados. A última etapa do processo é comprar a criptomoeda na bolsa onde o preço é mais baixo e simultaneamente vender na bolsa onde o preço é mais alto. Na maioria dos casos, os bots de negociação cuidam desta abordagem de negociação, pois podem determinar oportunidades de arbitragem com mais rapidez e executar negociações com mais rapidez.
Tipos de estratégias de arbitragem criptográfica
Existem diferentes tipos de estratégias usadas na negociação de criptografia de arbitragem. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais comuns.
Arbitragem triangular: Essa estratégia envolve a exploração de discrepâncias de preços entre três criptomoedas diferentes negociadas em uma formação triangular. Por exemplo, se houver uma oportunidade de arbitragem entre BTC, ETH e LTC, um trader poderá executar uma série de negociações para lucrar com os desequilíbrios nas suas taxas de câmbio.
Arbitragem entre bolsas: este método envolve a compra e venda simultânea da mesma criptomoeda em diferentes bolsas. Isto pode incluir a movimentação de ativos entre bolsas para aproveitar as diferenças de preço.
Arbitragem de tempo: envolve monitorar a mesma criptomoeda em uma única exchange para aproveitar as flutuações de preços em curtos prazos. Esta estratégia requer uma execução rápida para capitalizar os movimentos de preços em minutos.
Arbitragem entre bolsas: com esta estratégia, os traders exploram as diferenças de preços entre pares de negociação na mesma bolsa. Os traders podem identificar pares correlacionados e executar negociações para capitalizar os erros de precificação.
A negociação de arbitragem é arriscada?
Como qualquer estratégia de negociação, a negociação de arbitragem também apresenta riscos. É possível perder dinheiro devido a derrapagens, taxas de negociação e choques imprevistos nos movimentos dos preços das criptomoedas. Alguns dos riscos a serem considerados incluem:
Deslizamento de preço: Esta é uma das considerações mais importantes na negociação de arbitragem, especialmente em mercados em rápida evolução e com alta volatilidade. A derrapagem pode levar a diferenças no preço de execução real e no preço esperado devido às rápidas mudanças de preço entre o momento em que uma negociação é iniciada e o momento em que é executada. Se o preço se mover significativamente entre o momento em que um trader identifica uma oportunidade de arbitragem e o momento em que a negociação é executada, o lucro esperado pode ser menor ou resultar numa perda.
Taxas de transação: O acúmulo de taxas de negociação, taxas de retirada e outros custos indiretos pode impactar a lucratividade de uma negociação de arbitragem.
Velocidade de execução: a negociação de arbitragem bem-sucedida depende da rápida execução de negociações para capturar discrepâncias de preços. Atrasos na execução, seja devido a falhas técnicas, conexões lentas à Internet ou problemas relacionados a exchanges, podem resultar em oportunidades perdidas ou perdas.
Lacuna de conhecimento: Como toda estratégia de negociação, a negociação de arbitragem bem-sucedida requer um conhecimento profundo do mercado e das plataformas de negociação. Sem muita experiência, você poderá ter dificuldades para identificar oportunidades genuínas ou navegar pelas complexidades do processo.
A negociação de arbitragem pode ser lucrativa com a compreensão adequada de como esta estratégia funciona e a ferramenta certa para executá-la de forma eficiente. Mas, como sempre, faça sua própria pesquisa e aplique apenas o capital que você pode perder.
