Como gerencio minhas negociações e estratégias no mercado.
Quero compartilhar com você como estou gerenciando minhas negociações e estratégias neste momento. Não sou daqueles que acreditam que exista uma fórmula mágica, mas penso que ter um plano claro e adaptá-lo às condições do mercado faz toda a diferença.
Minha negociação é dividida principalmente entre spot e futuros, mas com abordagens e níveis de risco completamente diferentes. Gosto também de diversificar, não só em criptomoedas, mas em diversos setores e mercados. Aqui está uma visão geral de como eu organizo tudo.
1. Negociação no mercado spot: meu foco principal
A maior parte das minhas negociações é no mercado à vista, porque isso me dá mais tranquilidade. Aqui meu principal objetivo é buscar movimentos entre 10% e 30%. Não procuro grandes retornos, mas procuro movimentos que sejam alcançáveis e sustentáveis.
Como seleciono meus ativos?
Concentro-me na análise técnica e tento identificar ativos que ainda não atingiram as suas zonas-chave ou que estão próximos de níveis de apoio significativos. Além do mais:
Confiança nos ativos: Só invisto grandes quantias em projetos em que confio e que tenham fundamentos sólidos.
Diversificação: De tempos em tempos exploro novas categorias ou setores dentro do mercado criptográfico. É uma forma de ficar por dentro das oportunidades emergentes, mas sempre com cautela.
2. Rotação de capital: adaptação ao mercado
Acho que um dos maiores erros que você pode cometer é ficar superexposto ao mercado. Por isso, procuro manter no máximo 60% a 70% do meu capital investido em criptomoedas, deixando sempre uma margem de liquidez.
Porque? Porque você não sabe quando o mercado vai te dar uma grande oportunidade, e se você estiver 100% investido, não terá espaço para aproveitá-la.
Minha faixa de exposição: O mínimo que administro é de 20% em criptomoedas, mas procuro não ultrapassar 80%, pois considero isso muito exposto.
Em relação à rotação do meu capital, estou sempre atento a:
Ativos que já atingiram seus objetivos: Quando vejo um ativo atingindo suas áreas-chave, não “espero mais”. Prefiro rotacionar para outros projetos com maior potencial naquele momento.
Grandes temporalidades: confio muito em gráficos semanais e mensais para analisar tendências mais amplas e evitar entrar em movimentos pequenos ou sem sentido.
3. Negociação de futuros: estratégia e controle de risco
No mercado futuro, minha abordagem é muito mais técnica e estruturada, pois o risco aqui pode ser maior se não for bem administrado. Não arrisco mais de 10% do meu capital total nas estratégias que faço em futuro, e esse limite me permite operar com a cabeça fria.
Meus objetivos:
Geralmente procuro movimentos semelhantes ao spot (10% a 30%), mas com alavancagem moderada variando de 3x a 6x.
Se houver condições muito claras no mercado, posso utilizar até 9x, mas faço isso em cenários específicos e com análises técnicas sólidas que embasam a operação.
Como seleciono minhas negociações:
Confio em estruturas de mercado claras, tais como suportes, resistências e padrões técnicos.
Confirmo minhas entradas com ferramentas como Fibonacci, volume e análise de velas.
Minha gestão de risco é rigorosa: sempre defini stop loss e respeito meus níveis de invalidação, aconteça o que acontecer.
4. Diversificação de mercados e setores
Algo que tem funcionado muito para mim é diversificar não só em criptomoedas, mas também em diversos setores do mercado criptográfico. Isso me ajuda a equilibrar os riscos e a permanecer exposto às tendências emergentes.
Por exemplo:
Invisto em setores mais seguros como infraestrutura blockchain (Ethereum, Polygon, Polkadot).
Exploro setores em crescimento como DeFi (Aave, Curve) e armazenamento descentralizado (Filecoin, Arweave).
Dedico também uma pequena parte a projetos mais experimentais ou de baixo perfil, sempre com uma análise prévia detalhada.
5. Aprendizado e ajustes constantes
Algo importante na minha estratégia é não estagnar. O mercado muda e acho importante ajustar a estratégia de acordo com as condições. Por exemplo:
Em mercados muito voláteis, prefiro negociar futuros com uma gestão de risco mais rigorosa.
Quando o mercado está mais calmo, aumento minha exposição à vista e procuro movimentos mais longos.
Além disso, estou sempre revisando minhas negociações e meu desempenho. Se algo não está funcionando, eu analiso e mudo. Não me atenho a uma estratégia se vejo que ela não se adapta ao mercado atual.
Conclusão: consistência, não perfeição
Não acredito que exista uma estratégia “perfeita”, mas acredito que cada trader pode encontrar uma que se adapte ao seu estilo e objetivos. Para mim, trata-se de ter um plano claro, diversificar o meu capital e não me expor demasiado ao mercado.
Se o trading me ensinou alguma coisa, é que a paciência e a disciplina sempre superam a emoção e a improvisação. Não pretendo ganhar tudo numa única negociação; Procuro crescer de forma consistente ao longo do tempo. E acredite, essa mentalidade faz toda a diferença.
Obrigado por me ler e
#vamosfalarsobrenegociação
