Desde que Trump venceu as eleições nos EUA, o mercado criptográfico experimentou um crescimento explosivo. Como líder, o Bitcoin subiu mais de 37% em um único mês em novembro, agregando mais de US$ 26.000 em valor, empurrando o valor de mercado de todo o mercado de criptomoedas para um aumento de mais de US$ 1 trilhão, um aumento de cerca de 45%. Essa onda de ganhos não apenas tornou o Bitcoin mais uma vez o foco da atenção dos investidores, mas também deu às altcoins uma ascensão há muito perdida, e o sentimento do mercado estava elevado.
Bitcoin é negociado lateralmente, altcoins aumentam
Depois de definir continuamente o preço ATH, o Bitcoin encontrou resistência na marca de US$ 100.000 e mostrou uma tendência volátil. Os fundos de mercado começaram a direcionar seus pontos de avanço para as altcoins. Na semana passada, a participação de mercado das altcoins aumentou de 8,91% para 11,0%, e a participação diária nas negociações também aumentou de 23% para 37%. Altcoins novos e antigos começaram a rotação do setor, com ganhos surpreendentes. Em novembro, o valor total de mercado das altcoins aumentou quase 70% unilateralmente.
Dentre eles, o desempenho do antigo altcoin XRP foi particularmente notável. Com a redução da pressão do processo judicial após a renúncia do presidente da SEC, o pedido de ETF à vista de XRP e o grande investimento de baleias na Coreia do Sul, o XRP subiu 400% em um único mês, atingindo um ponto alto histórico. Sua capitalização de mercado superou a de USDT e Solana, posicionando-se como a terceira maior criptomoeda, superando até mesmo a Pinduoduo, e alcançando a 138ª posição entre ativos globais.
No mercado de criptomoedas, o valor dos altcoins muitas vezes não pode ser quantificado, e só pode ser estimado com base em projetos líderes dentro do setor. A explosão do XRP, com o FDV superando 260 bilhões de dólares, reformulou o sistema de referência de valor para a maioria dos altcoins, liberando o potencial de valorização de muitos deles e mostrando um forte efeito de lucro. A chegada da temporada de altcoins fez o mercado começar a ficar agitado.
O Bitcoin conseguirá alcançar novos picos em dezembro?
O Bitcoin subiu rapidamente em novembro, resultando em um grande número de negociações de realização de lucros, e a barreira de 100 mil dólares ainda não foi superada. Os dados também mostram que a mudança nas posições líquidas dos detentores de longo prazo de Bitcoin está diminuindo, se aproximando dos níveis de março de 2024, e muitos investidores começam a se preocupar se o atual mercado de criptomoedas está super aquecido. No entanto, de várias perspectivas, o Bitcoin ainda tem um grande potencial de alta em dezembro.
1. O efeito 'Papai Noel' no mercado de ações dos EUA impulsiona o otimismo do mercado
Com a aproximação da temporada de festas, o mercado de ações dos EUA costuma experimentar o efeito 'Papai Noel', onde os preços das ações frequentemente sobem antes e depois do Natal. Esse aumento geralmente é influenciado pelo otimismo das festas, pelo aumento do consumo sazonal e pelas transações de fim de ano dos investidores. Desde 1950, o índice S&P 500 teve um aumento médio de aproximadamente 1,3% durante o período de alta do 'Papai Noel'.
Devido à alta correlação entre o mercado de ações dos EUA e o mercado de criptomoedas, o sentimento positivo do mercado de ações pode proporcionar um ambiente externo estável para o mercado de criptomoedas.
2. O Bitcoin apresentou aumentos significativos em dezembro após cada halving
Os dados mostram que o Bitcoin, após os halvings em 2012, 2016 e 2020, teve aumentos significativos em dezembro, com uma taxa de sucesso de 100%. Em dezembro de 2012, o preço subiu de 12,57 dólares para 13,45 dólares, com um retorno de 7%. Em dezembro de 2016, o retorno foi de 30,8%, e em dezembro de 2020, o retorno foi de 46,92%. O retorno deste mês ainda é promissor. Vale notar que o Bitcoin teve um aumento de 7,35% em setembro deste ano, estabelecendo o melhor desempenho histórico, e toda vez que o Bitcoin fecha em alta em setembro, ele tende a subir até o final do ano. A história mostra que os padrões de alta em períodos semelhantes são bastante consistentes, o que dá ao Bitcoin uma grande chance de ter um espaço significativo para subir este mês.
3. O Federal Reserve provavelmente continuará a reduzir as taxas em dezembro
A redução das taxas de juros é um tópico de longo prazo para o mercado. O Federal Reserve anunciou uma redução de 0,5% em setembro e, em seguida, uma nova redução de 0,25% em novembro, acelerando o ritmo de cortes de juros globalmente e melhorando o sentimento do mercado. Os dados econômicos recentes dos EUA mostraram que, embora a inflação permaneça teimosa, a tendência de queda não mudou. A menos que os relatórios de emprego ou inflação de novembro sejam surpreendentemente fortes, é provável que o Federal Reserve continue a reduzir as taxas em dezembro, o que fará com que os fundos que estavam em modo de espera ou presos em investimentos de baixo rendimento busquem canais de investimento de maior rendimento, acelerando a migração de fundos globais para ativos de risco. O Bitcoin, como um ativo de grande potencial de valorização, absorverá parte dessa liquidez.
4. O período antes da cerimônia de posse de Trump é um grande período de especulação
Na semana passada, o gabinete de Trump começou a se formar, com quase todos os membros sendo fãs de criptomoedas, incluindo Trump, que tem exposição a esses novos ativos. Essa postura de 'todos investindo em criptomoedas' aumentou significativamente as expectativas do mercado sobre a implementação de políticas favoráveis às criptomoedas no futuro, tornando-se um suporte importante para a continuidade do mercado em dezembro.
Referindo-se ao que ocorreu após as eleições de 2016, muitos dos negócios relacionados a Trump atingiram o pico durante a cerimônia de posse em janeiro. Com base na experiência histórica, tanto após tentativas de assassinato contra Trump quanto após seu sucesso nas eleições, o mercado de criptomoedas demonstrou reações extremamente intensas. Embora a cerimônia de posse em 20 de janeiro seja vista como um potencial pico de mercado, o acúmulo de sentimento do mercado frequentemente se manifesta antes disso. Atualmente, dezembro pode se tornar uma janela-chave para os investidores se posicionarem.
5. Fluxo contínuo de fundos para ETFs e na blockchain
O fluxo contínuo de fundos para ETFs e na blockchain também fornece um forte suporte para a popularidade do mercado de criptomoedas. Graças à promessa de Trump de implementar políticas favoráveis ao setor de criptomoedas, os ETFs de Bitcoin e Ethereum estabeleceram novos recordes de fluxo líquido em novembro, atingindo 6,5 bilhões de dólares e 1,1 bilhões de dólares, respectivamente, indicando uma demanda forte do mercado por esses dois ativos criptográficos.
Fluxo líquido de fundos para ETFs de Bitcoin e Ethereum em novembro
Por outro lado, a emissão de USDT também está acelerando, com mais de 13 bilhões de dólares emitidos em novembro, a maior velocidade desde 2021. Atualmente, a capitalização total do mercado de stablecoins ultrapassou 193 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico, com um aumento de 2,3% na última semana.
Capitalização de mercado dos stablecoins
Além disso, a ascensão repentina da carteira Phantom também forneceu uma janela de observação para o mercado. Em 21 de novembro, em apenas meio mês, a classificação da carteira Phantom na App Store da Apple subiu de desconhecida para o primeiro lugar em ferramentas, e a classificação geral atingiu a 6ª posição. De acordo com a análise de dados da SimilarWeb, a participação do tráfego de usuários dos EUA da Phantom alcançou 27,38% recentemente, com um crescimento significativo de 24,82% no último mês, mostrando que o mercado de criptomoedas está atraindo cada vez mais pessoas.
Resumo
Embora o Bitcoin tenha enfrentado alguma resistência após a rápida alta em novembro, vários fatores positivos estão atuando em conjunto no mercado de criptomoedas, estabelecendo um tom otimista para o desempenho de dezembro do Bitcoin e de todo o setor de altcoins. O Bitcoin pode terminar 2024 com um impulso positivo esmagador. A 4E, como parceira oficial da equipe nacional da Argentina, apoia a negociação à vista e de contratos de mais de 200 ativos criptográficos, incluindo Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP, entre outros, cobrindo vários setores, com alta liquidez e baixas taxas.
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