Autor: David G
Traduzido por: 深潮TechFlow
Guia de lucros de David durante o mercado em alta: quanto maior a alavancagem, mais cedo você deve realizar lucros, e não liquidar uma moeda promissora de uma vez.
Hoje, vou ser um pouco mais sério e compartilhar algumas experiências que acumulei ao longo dos anos por meio de lições dolorosas, espero que você possa evitar algumas armadilhas ao ler este artigo.
É importante ressaltar que o foco deste artigo é a execução – ou seja, como realmente colocar os lucros do mercado em seus bolsos. Não discutirei pesquisa, análise ou seleção de ativos (essas partes são, na verdade, relativamente simples).
Os três elementos-chave para um trading bem-sucedido em um mercado em alta são:
Estrutura do portfólio
Uso de alavancagem (quando usar, como usar)
Operações em cadeia
Estrutura do portfólio
A forma como você constrói seu portfólio depende em grande parte da escala de seus fundos. Não importa se seus ativos são 100 mil dólares, 1 milhão ou 10 milhões, os seguintes princípios centrais se aplicam.
Primeiro, seu portfólio deve ser baseado em ativos colaterais de alta qualidade. Para mim, isso significa BTC e SOL. Em mercados laterais ou de baixa, quando vendo ativos, geralmente opto por convertê-los em stablecoins, mas em um mercado em alta, prefiro trocar lucros por mais ativos mainstream que considero promissores. A vantagem do BTC e do SOL é que eles não são apenas ativos de qualidade, mas também podem ser usados como colateral para empréstimos, melhorando a eficiência do capital.
Atualmente, meu portfólio é quase totalmente composto por BTC e SOL. Mas à medida que o ciclo de mercado avança, gradualmente converterei uma maior proporção de ativos em stablecoins para bloquear lucros.
Estratégias de uso de alavancagem
(As dicas a seguir são adequadas para iniciantes no trading alavancado. Se você já é um trader experiente, pode operar de acordo com sua própria estratégia.)
Primeiro, esqueça os conselhos que você viu no Crypto Twitter sobre trading alavancado. A alavancagem é apenas uma ferramenta para aumentar a eficiência do capital e aproveitar oportunidades quando a relação risco/retorno não é simétrica.
É importante notar que a estratégia de trading alavancado para ativos mainstream (como BTC, SOL) é completamente diferente da usada para altcoins (tokens de menor valor de mercado). Por exemplo, ir longo em SOL e em um pequeno token de 500 milhões de dólares, embora superficialmente ambos sejam 'longos', os riscos e as abordagens são completamente diferentes. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas não percebem.
Uma regra básica é: nunca deixe sua exposição alavancada em altcoins exceder 1 vez o valor de mercado do seu portfólio. Isso ajuda a evitar riscos excessivos, enquanto ainda permite manter uma margem de lucro adequada.
Por exemplo: suponha que você tenha um ativo de 100 mil dólares, e o avalie em SOL, usando-o como margem para trading de futuros. Nesse caso, sua posição longa em altcoins não deve exceder 100 mil dólares. Como as altcoins têm uma volatilidade extrema, se você não for um trader de alto nível, é muito provável que seja liquidado. Mas neste exemplo, você ainda pode ter uma exposição longa de 2 vezes no portfólio (100 mil dólares em SOL + 100 mil dólares em altcoins), o que já é um retorno muito considerável. O importante é não ser ganancioso.
Para ativos mainstream (como BTC, SOL), em determinados momentos, você pode optar por uma exposição alavancada maior, como 3-5 vezes. Mas é importante notar que essa estratégia só é adequada para cenários com risco claro e expectativas de retorno extremamente altas.
Pontos-chave do trading alavancado
Ao usar alavancagem, o mais importante é: quanto maior a alavancagem, mais cedo você deve realizar lucros.
Embora haja muito mais a discutir sobre trading de contratos perpétuos, devido ao tempo limitado, não posso me aprofundar aqui. Recomendo seguir alguns traders excelentes:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Além disso, você pode assistir à série de trading no YouTube de @CryptoCred para aprender mais dicas práticas de trading.
Por último, lembre-se sempre: nunca coloque-se numa posição em que, se a transação reverter, você será liquidado. Esta é a regra básica de sobrevivência no trading.
Trading em cadeia: capturando moedas promissoras em um mercado em alta
Agora vem a parte mais interessante. Se a estrutura do seu portfólio for razoável, então o trading em cadeia pode trazer retornos extremamente altos, mas esteja ciente de que isso é limitado ao caso em que sua estrutura estiver correta.
Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão fazendo trading em cadeia de forma errada. O objetivo central do trading em cadeia é: buscar retornos excessivos, em vez de acumular capital por meio de pequenos lucros. Em um ambiente de mercado em alta, a única coisa em que você deve se concentrar é em capturar aquelas oportunidades que podem trazer retornos enormes. Porque essas oportunidades são as que realmente podem mudar a escala do seu portfólio, e até mesmo mudar o rumo da sua vida.
No trading em cadeia, seu objetivo é encontrar e manter algumas moedas 'super promissoras' que superem em muito outros ativos. Isso pode contradizer a ideia de 'diversificação' enfatizada nos investimentos tradicionais, mas como Warren Buffet disse: 'diversificação é para os fracos'.
O mercado de criptomoedas é um mercado reflexivo, o que significa que, quando um ativo começa a se sair bem, tende a atrair mais capital, tornando-se ainda mais destacado. Você precisa apenas de uma ou duas dessas super moedas promissoras para mudar sua vida, e isso deve ser o objetivo central do seu trading em cadeia.
Como lidar com a posição em moedas promissoras
Uma vez que você capture uma grande moeda promissora, nunca liquidifique tudo de uma vez. Você deve reduzir sua posição gradualmente à medida que o preço sobe, enquanto mantém uma certa posição para continuar participando do espaço de alta potencial.
Por exemplo, se você comprar um token quando o valor de mercado for 5 milhões, quando ele subir para 50 milhões, você pode vender 10%; quando subir para 100 milhões, venda mais 10%; quando chegar a 250 milhões, venda mais 10%. Dessa forma, você bloqueia lucros gradualmente, enquanto mantém exposição suficiente ao potencial de alta.
É importante destacar que o potencial de valorização de uma moeda promissora pode ser muito maior do que você imagina, então sempre reserve uma parte da posição para obter maiores lucros em uma explosão futura. Continuando o exemplo anterior, suponha que você tenha vendido 70% da posição quando o valor de mercado atingiu 500 milhões, mas decidiu manter os 30% restantes até que o valor de mercado chegue a 3 bilhões para vender. Assim, se realmente subir para 3 bilhões, o lucro dos 30% restantes pode superar o total de lucros que você obteve com as vendas em etapas anteriores.
Esse é o verdadeiro significado da estratégia de 'venda em etapas': reduzir riscos ao bloquear lucros gradualmente, enquanto mantém uma parte da posição para participar de um potencial aumento maior. Ao lidar com moedas promissoras, paciência e estratégia muitas vezes são mais importantes do que lucros de curto prazo, pois uma vez que você aproveita essa oportunidade, pode mudar completamente os resultados do seu investimento.
Preparação mental: como lidar com a volatilidade dos preços
A parte mais difícil de manter grandes posições, especialmente quando elas ocupam uma grande proporção do seu portfólio, é como lidar com a drástica volatilidade dos preços. Não importa quão excelente seja esse token, ele certamente passará por correções de 50-70% durante o processo de alta, e talvez mais de uma vez. Você precisa estar psicologicamente preparado para aceitar essa volatilidade e, quando ocorrer, manter a calma e não entrar em pânico para vender.
Com as estratégias acima, você pode aproveitar melhor as oportunidades de trading em cadeia, capturando super moedas promissoras durante o mercado em alta, enquanto evita perder retornos potenciais devido a decisões emocionais.
Lembre-se, no mercado de criptomoedas, seus retornos vêm da capacidade de suportar volatilidade.
A maioria das pessoas não consegue suportar a grande volatilidade do mercado, e é por isso que elas não conseguem alcançar um grande sucesso. A volatilidade é sua amiga, e é o núcleo que torna os ativos de criptomoedas tão atraentes e lucrativos.
À medida que você passa por mais flutuações, você gradualmente se adaptará a essas oscilações extremas. No final, você pode se tornar insensível a essas flutuações, e até mesmo sua resposta emocional a outros aspectos da vida pode diminuir. Mas tudo bem, pelo menos você se tornará rico.
Gestão da mentalidade: o verdadeiro campo de batalha do trading
No final das contas, o trading é uma batalha psicológica, e seu maior oponente é você mesmo. Se você conseguir aprender a executar estratégias de trading em alto nível, não apenas terá sucesso, mas pode alcançar grandes realizações.
Manter a mente clara é fundamental. Seja orando, meditando ou caminhando, encontre a maneira que funciona para você, tornando essas atividades um hábito diário, ajudando a manter o foco e a racionalidade no trading.
Ao mesmo tempo, mantenha a humildade. Esteja sempre preparado para perder tudo, mas mesmo que realmente perca, acredite que você pode se reerguer.
Resumo
No mercado de criptomoedas, a volatilidade é tanto um desafio quanto uma oportunidade. Aqueles que conseguem suportar a volatilidade podem agarrar oportunidades e alcançar um grande sucesso. Que você sempre mantenha a clareza, humildade e confiança nesta jornada.
Boa sorte, nos vemos no mercado em alta!
