No campo de investimento global, os investidores individuais parecem estar presos em dilemas semelhantes. Quando estão em perda, muitas vezes escolhem manter firmemente suas posições, como se apenas persistir trouxesse a esperança de recuperar o capital; e assim que há um pequeno lucro, eles vendem apressadamente, sem se importar com a tendência do mercado e as mudanças no volume de negociação, focando apenas naquele lucro ínfimo. Esse modo de operação é, na verdade, um equívoco; a abordagem correta deve ser operada de forma inversa: manter firmemente quando há lucro, permitindo que os ganhos se acumulem continuamente; e se as perdas ultrapassarem 5% do capital, deve-se agir rapidamente para parar as perdas, prevenindo a ampliação do prejuízo.

Tomando como exemplo meu princípio de realização de lucros e cortes de perdas, quando o lucro atinge 15% e se recua para 10%, é hora de realizar o lucro. Se o mercado continuar a se valorizar, então deve-se seguir a tendência e continuar a manter. Se, após a compra, o preço das ações cair e a perda ultrapassar 5% do capital, deve-se interromper as perdas sem hesitação. Supondo que se possa garantir uma realização de lucros de 10% e cortes de perdas de 5%, mesmo operando 100 vezes com uma taxa de sucesso de apenas 50%, o retorno pode chegar a 300%. No entanto, essa estratégia que parece simples encontra muitas dificuldades na execução, cuja raiz reside na ganância e no medo humanos, tornando difícil a união entre conhecimento e ação.

No investimento, a tendência é a chave. Uma vez que a tendência se forma, não são necessárias análises excessivamente complexas; basta seguir o fluxo de capital, evitando suposições subjetivas, previsões cegas ou hipóteses infundadas. Se não se é bom em julgar tendências, as médias móveis são um ótimo indicador de referência. As médias móveis podem claramente dividir o mercado em touros e ursos, onde touros significam que o mercado está subindo e ursos indicam que o mercado está descendo. Ao fazer investimentos de curto prazo, deve-se prestar atenção especial à média diária; se ocorrer uma quebra com aumento de volume, pode-se considerar entrar; se for um investimento de médio a longo prazo, deve-se focar na média semanal, entrando quando houver quebra com aumento de volume e saindo quando houver queda.

Seguir a tendência é a essência do investimento; quando o mercado não está bom, deve-se manter uma posição em caixa e observar. Por exemplo, quando a tendência de uma moeda está em queda, não se deve tentar comprar no fundo facilmente, não se deve imaginar que pode ter a sorte de comprar uma moeda que suba contra a tendência, e não se deve esperar que o preço suba imediatamente após a compra; eventos de baixa probabilidade devem ser evitados no investimento. Negociar criptomoedas deve se concentrar em eventos de alta probabilidade, enfrentando erros com coragem e controlando as perdas a tempo; isso é fundamental para a sobrevivência a longo prazo no mercado, e sua importância supera em muito a obtenção de lucros de curto prazo. Independentemente do método de investimento adotado, dominar um e levá-lo ao extremo é o suficiente.