O Bitcoin continua a enfrentar resistência no limiar psicologicamente importante de US$ 100.000, e houve uma mudança no foco do investidor do BTC para altcoins. Notavelmente, tokens que se recuperaram na corrida de touros de 2021 e tokens do metaverso como Decentraland e Sandbox testemunharam um ressurgimento no volume de negociação em bolsas centralizadas como a Upbit.
O Ethereum (ETH) observou um pico no interesse aberto impulsionado por uma demanda elevada entre os traders de derivativos. O aumento é apoiado por métricas que revelam um sentimento otimista crescente entre os participantes do mercado. Um rali de preço do Ethereum é provável no curto prazo, à medida que o interesse institucional se amplia e os traders diversificam seus portfólios para incluir tokens com potencial de ganhos neste ciclo de mercado.
Índice
Bitcoin luta abaixo de US$ 100.000, altcoins oferecem uma oportunidade de negociação
Os comerciantes de derivativos Ethereum estão otimistas em relação ao ETH
Eventos recentes apontam para uma grande vitória para o ecossistema Ethereum
Os detentores de Bitcoin de longo prazo estão vendendo seu BTC
Considerações estratégicas: Bitcoin e Ethereum
Bitcoin luta abaixo de US$ 100.000, altcoins oferecem uma oportunidade de negociação
O Bitcoin perdeu a meta de US$ 100.000 por menos de US$ 500 na sexta-feira, 20 de novembro. Desde sua primeira tentativa de atingir o limite, o Bitcoin caiu quase 5%, para US$ 95.719 na quinta-feira, 28 de novembro.
Investidores institucionais retiraram capital de ETFs de Bitcoin esta semana; dados da Farside Investors mostram US$ 435,30 milhões em saídas na segunda-feira e US$ 122,80 milhões na terça-feira.
À medida que o Bitcoin se consolida e as altcoins de mercados de alta anteriores se recuperam, os investidores institucionais mudam seu foco para o Ethereum e outras alternativas que podem gerar retornos maiores nas próximas semanas.
Fluxos de ETF de Bitcoin | Fonte: Farside Investors
Altcoins como Cardano (ADA), Ripple (XRP), Stellar (XLM) e tokens do metaverso como Decentraland (MANA) e Sandbox (SAND) testemunharam um pico no volume de negociação esta semana em exchanges centralizadas. A exchange de criptomoedas sul-coreana Upbit registrou vários dias consecutivos de aumento no volume de negociação em pares fiduciários de tokens do metaverso e altcoins da corrida de touros de 2021.
Dados da 10xResearch registraram o pico e identificaram as altcoins no gráfico abaixo.
Tokens com pico no volume de negociação e aumento no volume de negociação na Upbit | Fonte: 10xResearch.co
A atividade de negociação em bolsas sul-coreanas é normalmente considerada uma precursora para negociação à vista em bolsas centralizadas em todo o mundo. Altcoins como Sei, Polkadot (DOT) e Dogecoin (DOGE) estão ganhando relevância entre os participantes do mercado.
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Os comerciantes de derivativos Ethereum estão otimistas em relação ao ETH
Entre as altcoins que se recuperaram na semana passada em meio à consolidação do Bitcoin, o Ethereum está no topo da lista. Os traders de derivativos estão cada vez mais otimistas em relação ao Ether, e há uma mudança no sentimento do investidor institucional.
Dados do Farside Investor mostram que o interesse dos investidores institucionais em ETFs de Ethereum está se recuperando lentamente com entradas moderadas no ativo. Esta semana, os ETFs de Ethereum registraram US$ 133,60 milhões em entradas.
Dados do mercado de derivativos mostram que o interesse aberto em Ethereum ultrapassou US$ 24 bilhões, um pico de quatro meses. Mesmo que o preço do mercado spot do Ethereum esteja lento para alcançar o interesse aberto, os traders de derivativos esperam que o preço do ETH suba.
Juros abertos de futuros de Ethereum em USD | Fonte: Coinglass
O Ethereum registrou um pico em sua volatilidade implícita entre 14 e 27 de novembro, enquanto o IV do Bitcoin está relativamente estável. Os participantes do mercado esperam um movimento provável no preço do Ethereum enquanto o Bitcoin se consolida, afirmando a tese otimista para a altcoin.
Índice de volatilidade Ethereum | Fonte: T3index
Nos últimos oito dias, as baleias Ethereum aumentaram suas participações em ETH em 6%, para US$ 102,27 milhões na quinta-feira. Um aumento na acumulação por baleias é normalmente considerado otimista para um token. Grandes detentores de carteiras são conhecidos por aumentar suas participações em antecipação a ganhos de preço em um token.
Os dados do Santiment mostram um pico nos preços do Ethereum nas semanas e meses seguintes à acumulação pelas baleias, registrado pela métrica de fornecimento mantido pelas baleias (excluindo as bolsas).
Fornecimento de Ethereum mantido por baleias (excluindo exchanges) vs. preço do ETH | Fonte: Santiment
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Eventos recentes apontam para uma grande vitória para o ecossistema Ethereum
Um tribunal de apelações dos EUA anulou sanções contra o Tornado Cash, um misturador de criptomoedas no blockchain Ethereum. Em 2022, um tribunal acusou a empresa de lavar mais de US$ 7 bilhões para hackers norte-coreanos e entidades maliciosas.
O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, disse que os contratos inteligentes do Tornado Cash agora devem ser removidos da lista de sanções. Indivíduos baseados nos EUA agora poderão usar o protocolo de proteção de privacidade.
A privacidade vence. Hoje, o Quinto Circuito decidiu que as sanções da @USTreasury contra os contratos inteligentes do Tornado Cash são ilegais. Esta é uma vitória histórica para a criptomoeda e todos que se importam em defender a liberdade. A @coinbase tem orgulho de ter ajudado a liderar este importante desafio. 1/6
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 de novembro de 2024
Com a vitória de Donald Trump nas recentes eleições presidenciais, os comerciantes baseados nos EUA estão esperançosos de uma mudança na postura regulatória sobre criptomoedas e formulação de políticas em 2025. Os próximos desenvolvimentos podem atuar como um catalisador para o preço do Ethereum.
Os detentores de Bitcoin de longo prazo estão vendendo seu BTC
Os detentores de longo prazo de Bitcoin diminuíram suas participações em BTC em quase 3% em novembro, de 14,09 milhões para 13,69 milhões de BTC. À medida que o fornecimento de Bitcoin mantido pela categoria de detentores diminui, isso levanta motivos para preocupação quanto à pressão de venda do ativo.
O preço do Bitcoin ainda não sofreu impacto negativo da realização de lucros, e a demanda absorveu a oferta de BTC vendida por detentores de longo prazo até quinta-feira.
Os comerciantes precisam ficar atentos a mais declínios nas participações de BTC dos detentores de longo prazo, pois isso pode sinalizar uma pressão de venda e uma correção prolongada no Bitcoin.
Bitcoin: Fornecimento total mantido por detentores de longo prazo | Fonte: Glassnode
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Considerações estratégicas: Bitcoin e Ethereum
O Bitcoin começou a se consolidar após tentar se recuperar para a meta de US$ 100.000. O suporte mais próximo para o BTC é US$ 88.722, a mínima de 17 de novembro. O BTC pode encontrar suporte na zona de desequilíbrio entre US$ 81.500 a US$ 85.072.
O índice de força relativa do indicador de momentum está em declive e registra 65. A divergência de convergência da média móvel pisca barras vermelhas do histograma abaixo da linha neutra, sinalizando um momentum subjacente negativo na tendência do preço do Bitcoin.
Gráfico de preço diário BTC/USDT | Fonte: Crypto.news
Os comerciantes precisam observar atentamente o gráfico de preços do Bitcoin e os indicadores técnicos para sinais de uma reversão nas próximas semanas.
Ethereum pode subir em direção à zona de desequilíbrio entre $ 3.709 e $ 3.760, marcando ganhos de 6% em relação ao preço atual. Assim que o ETH fechar acima desse nível, o pico de maio de 2024 de $ 3.977 e o pico de março de 2024 de $ 4.093 são os dois principais níveis de resistência para a altcoin.
O MACD e o oscilador incrível apoiam a tese de um momentum subjacente positivo no preço do Ethereum. O ETH pode estender seus ganhos enquanto o Bitcoin se consolida, oferecendo uma oportunidade para compradores marginalizados antes do final de 2024.
Gráfico de preço diário ETH/USDT | Fonte: Crypto.news
A correlação de três meses entre Bitcoin e Ethereum é de 0,95, o que significa que os traders precisam observar o BTC em busca de sinais de uma correção acentuada. Uma reversão repentina na tendência de preço do Bitcoin pode impactar os traders de Ethereum e posições longas em ETH, garantindo, portanto, considerações estratégicas.
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