Um dos erros mais comuns cometidos por investidores de varejo em todo o mundo é a tendência de manter posições perdedoras por muito tempo enquanto vendem as lucrativas prematuramente. Esse comportamento decorre do foco apenas nos lucros da conta em vez de prestar atenção a indicadores críticos, como tendências de mercado e volume de negociação. Para ter sucesso na negociação, é preciso reverter essa mentalidade — permitir que os lucros cresçam e cortar as perdas cedo. A chave para o sucesso está em manter uma abordagem disciplinada: definir níveis claros de stop-loss e take-profit.

Por exemplo, minha estratégia envolve obter lucros apenas quando os ganhos caem para 15% após a alta, permitindo que os lucros aumentem se o momentum continuar. Por outro lado, se uma posição incorrer em uma perda superior a 5% do principal, eu saio imediatamente. Mesmo com uma taxa de vitória de 50%, aplicar esse método em 100 negociações pode render um retorno de 300%. O verdadeiro desafio, no entanto, é administrar as armadilhas psicológicas da ganância e do medo, que geralmente levam a decisões impulsivas.

A pedra angular da negociação eficaz é seguir a tendência. Uma vez que uma tendência se estabelece, não há necessidade de análise excessiva — simplesmente alinhe-se com a direção do mercado e evite especular ou fazer suposições. As tendências podem ser facilmente identificadas usando médias móveis; para negociações de curto prazo, monitore as médias diárias e os rompimentos de volume, enquanto as tendências de médio a longo prazo são melhor avaliadas pelas médias semanais.

Evite sempre negociar contra a tendência ou tentar capturar preços em queda em um mercado em baixa, pois a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Concentre-se em oportunidades de alta probabilidade e seja rápido em admitir erros ou cortar perdas. A capacidade de controlar o risco é muito mais crítica para a sobrevivência a longo prazo no mercado do que garantir lucros a curto prazo. Para negociações de curto prazo, estude gráficos de 15 minutos, 30 minutos e 1 hora, usando indicadores como KDJ para identificar pontos de entrada e saída e OBV para avaliar as intenções de grandes participantes do mercado.