Naquela época, eu ainda era muito jovem e não sabia que todos os presentes do destino já tinham um preço marcado. — Stefan Zweig
1. Teoria do cassino das criptomoedas: sorte ou habilidade, o caminho para o sucesso não está na dificuldade.
Todo jogo, a final, deve provar uma questão fundamental: é um 'jogo de sorte' ou um 'jogo de habilidade'? Sem dúvida, no início do mercado de criptomoedas, a sorte era predominante. Desde que você se atrevesse a investir, você poderia ganhar. O mercado de criptomoedas ofereceu recompensas generosas aos exploradores corajosos. Com o desenvolvimento da indústria, ainda vemos o mito da riqueza no mercado de criptomoedas surgir de tempos em tempos, mas as oportunidades de vitória trazidas apenas pela sorte estão se tornando cada vez menores. Quantas histórias de enriquecimento rápido já ouvimos, também já testemunhamos quantas tragédias de perda total.
A importância da sorte reside em que ela lhe dá oportunidades, enquanto a importância da habilidade está em que ela permite que você transforme essas oportunidades em riqueza. No momento atual, para os investidores comuns, devemos reconhecer que a sorte ainda existe no círculo das criptomoedas, mas também devemos reconhecer que a importância da habilidade está se tornando cada vez maior.
No que diz respeito ao círculo das criptomoedas, qual é a habilidade suprema para vencer? Diferentes pessoas têm diferentes opiniões. Alguns acreditam que é o rei das velas de curto prazo, outros acreditam que é o rei do investimento que se atreve a manter posições pesadas por longo prazo. Contudo, em termos da taxa de sucesso final, ambas as estratégias têm seus vencedores, mas também têm jogadores comuns que terminam em grandes derrotas.
Se olharmos do meu ponto de vista, como um investidor comum, para a maioria do mercado, precisamos lembrar: abraçar investimentos de baixa dificuldade é a única chave para vencer. Observe a limitação: pessoas comuns e investidores comuns.
Tanto os 'diamantes' quanto os 'papéis' que dependem do FOMO de curto prazo enfrentam uma dificuldade considerável para obter a vitória final.
2. O viés dos sobreviventes dos 'diamantes': você pode, então você pode entrar; você não pode, não force.
Antes de discutir os 'diamantes', temos que supor que estamos falando de um verdadeiro investidor comum, que além de coragem não possui muito talento, um novato no mercado, que não consegue nem mesmo manter as posições por muito tempo, e que se sente ansioso ao ver os outros enriquecerem enquanto ele perde ao entrar no mercado. A seguir, discutiremos a probabilidade de uma pessoa comum se tornar um 'diamante', para que você possa desistir completamente.
O termo 'diamante' originou-se nos fóruns como o Reddit, referindo-se a investidores que, independentemente da volatilidade de seus ativos, se recusam a vender.
É importante notar que isso implica em duas condições: ativos financeiros altamente voláteis e uma determinação inabalável de não vender. Os investidores que mantêm ouro a longo prazo provavelmente não conseguirão esse título de honra. Somente aqueles que mantêm ativos em um mercado especulativo altamente volátil a longo prazo e se recusam a vender, e que finalmente obtêm grandes resultados, têm o direito de serem chamados de 'diamantes'.
No círculo das criptomoedas, onde a riqueza pode mudar a qualquer momento, ninguém não quer ser um 'diamante', mas não é a maioria que pode se tornar um 'diamante'; caso contrário, o número de 'diamantes' nesse círculo não seria tão escasso, e poucos já se tornaram lendas.
Para se tornar um 'diamante', você deve possuir as seguintes qualidades:
Uma superintuição + sorte, você consegue visualizar o espaço de crescimento desse ativo no futuro, e quando ele ainda não se destacou, você já consegue perceber seu enorme potencial de crescimento e certeza.
Você tem capital livre suficiente, podendo investir uma certa quantia sem afetar sua vida atual e seu estado mental.
Você deve ser firme o suficiente, você tem uma percepção que vai além da maioria e não muda por um longo tempo.
Esses três pontos não são complicados, mas poucos conseguem realmente colocá-los em prática. O que é fácil de entender é difícil de fazer. Especialmente para a maioria dos investidores comuns, a dificuldade de praticar os pontos um, dois e três realmente torna os 'diamantes' raros.
Portanto, uma característica básica de um 'diamante' é: primeiro, você deve ter um pouco de capital sobrando, a maioria das pessoas terá um pouco; em segundo lugar, você precisa ter uma capacidade de percepção muito além da média, esse critério já elimina a maioria das pessoas; por fim, deve haver uma estabilidade emocional contínua e uma determinação firme, o que elimina ainda mais uma grande parte das pessoas, tornando muito baixa a probabilidade de uma pessoa comum se tornar um 'diamante'.
É preciso esclarecer que o que foi mencionado acima refere-se à probabilidade de uma pessoa comum. Este mercado não carece de pessoas que se atrevem a apostar suas vidas e que não se abalam mesmo após grandes recuos ao longo do tempo. Alguns deles também obtiveram grandes resultados, mas essas pessoas não são comuns.
A dureza da realidade é que só conseguimos ver uma pessoa conquistando vitórias com facilidade. Talvez exclamemos 'nobres e realeza, quem tem talento?', mas podemos não saber que a dor que ele pode suportar é algo que nós não aguentaríamos nem um pouco. Isso é tanto talento quanto sorte, e também o resultado de esforços posteriores.
Você pode, então você pode entrar; se não pode, não force. Às vezes, o que traz retorno é o valor, porque você entende o que é realmente valor. Na maioria das vezes, esperar não gera valor, e no final, se transforma em obsessão. Identificar jogadores realmente valiosos a longo prazo é raríssimo; eles são ou extremamente inteligentes, ou têm um talento excepcional, ou são extraordinariamente diligentes. Pelo menos, possuem uma qualidade que se destaca.
Então, se a probabilidade de se tornar um 'diamante' é muito baixa, eu posso me enriquecer com o FOMO de curto prazo? A resposta ainda é negativa.
3. Armadilhas do FOMO de curto prazo: Eu posso, eu quero entrar; eu não consigo mais, mas não consigo sair 😂
Primeiro, a bolha do mercado financeiro é definitivamente um termo positivo, mas você deve entender a bolha, abraçá-la, mas nunca se tornar uma bolha. O FOMO de curto prazo não apenas testa sua psicologia, mas também suas habilidades operacionais. O principal teste é:
Enquanto outros estão fazendo dez vezes em um dia, você vai ou não?
Enquanto outros já entraram, você vai entrar ou não?
Enquanto outros veem 100 vezes, você sai com 20 pontos;
Mais um 'cão de ouro' apareceu, mas você não está no carro;
Você entrou, mas descobriu que está preso;
Fim do espetáculo.
Tomando a recente onda de memes como exemplo, esse estado psicológico e ciclo se repete diariamente, desde observar, entrar, aumentar a posição, até ficar preso, stop loss e sair.
Você descobrirá um fenômeno surpreendente: neste período, parece haver dinheiro infinito, mas a pessoa que realmente obtém grandes resultados não é você. Começa com grandes lucros, depois pequenos lucros, em seguida pequenas perdas, e finalmente você volta a zero, preso ou com grandes perdas.
Onde está realmente o problema?
As características do FOMO de curto prazo são: alta taxa de perda, mas a taxa de sucesso pode não ser tão alta. Além de uma tendência de alta geral, o mercado FOMO muitas vezes se concentra em poucos ativos para especulação, ou o dinheiro quente gira rapidamente entre diferentes setores, aumentando drasticamente a emocionalidade e aleatoriedade, afinal, ninguém sabe qual emoji/imagem Musk pode lançar amanhã.
Cenários em que o FOMO de curto prazo pode gerar lucro: entrar cedo, correr rápido, controlar suas ações.
Entrar cedo: você consegue descobrir o valor desse ativo mais cedo que a maioria do mercado, com uma percepção de mercado e habilidades de julgamento altamente afiadas;
Probabilidade de correr rápido: você consegue identificar rapidamente os riscos no topo e se retirar a tempo; controlar a ganância;
Probabilidade de controlar suas ações: você consegue não operar aleatoriamente, mesmo quando está no topo, você quer comprar tudo; habilidade extrema em gestão de posição e gestão de risco;
Aqueles que possuem essas três habilidades ao mesmo tempo são absolutamente uma minoria no mercado.
Precisamos notar que isso não significa que o FOMO de curto prazo necessariamente resultará em perdas, mas sim que a probabilidade de ganhar muito dinheiro com o FOMO de curto prazo é muito baixa. Para a maioria das pessoas, ainda é um caminho de alta dificuldade e não recomendável.
O professor de Buffett, Graham, disse: o mercado em alta é a principal razão pela qual investidores comuns perdem dinheiro. A razão profunda disso é que não é o FOMO do mercado em alta que leva a perdas, mas sim a enorme perda resultante da negligência dos riscos de curto prazo.
A ironia do mercado financeiro é que: um mercado em baixa não significa que os riscos sejam altos, e um mercado em alta não significa que os riscos sejam baixos.
Em relação ao FOMO de curto prazo, quando você está apenas observando, um pequeno grupo de pessoas já montou suas posições antecipadamente. Quando você entra, o aumento de várias vezes em um dia pode fazer você perder a noção, enquanto algumas pessoas já saíram cedo. Quando você percebe que algo está errado, já está preso.
4. Será que desta vez será diferente? O custo de agora, o preço do futuro.
Quando discutimos sobre 'diamantes' e o FOMO de curto prazo, descobrimos que a probabilidade de vencer no final é relativamente baixa. Você pode dizer que Trump assumiu o cargo, as políticas são favoráveis e o mercado em alta não tem limites, então tanto 'diamantes' quanto 'FOMO' ganharão. No entanto, a realidade pode não ser assim. Historicamente, nunca houve um mercado em alta eterno, assim como um mercado em baixa eterno; tudo gira em ciclos.
Para pessoas comuns, precisamos abraçar investimentos de baixa dificuldade, em vez de buscar investimentos de alta dificuldade. Ao mesmo tempo, não estamos dizendo que, já que 'diamantes' e 'papéis' não podem ganhar, devemos desistir. Cada escolha que você faz agora tem um custo, que pode resultar em um retorno enorme ou em um preço insuportável no futuro.
Para a maioria das pessoas comuns, a probabilidade de tentar enriquecer através de qualquer método que possa ser seguido e replicado é muito baixa. Seus recursos, talentos, personalidade e até mesmo o ambiente em que você está podem levar ao fracasso a qualquer momento.
As maneiras de enriquecer rapidamente são difíceis de replicar, mas as razões para o fracasso são geralmente semelhantes.
O que se chama de baixa dificuldade é, com base no seu entendimento pleno de sua própria personalidade, combinar suas habilidades e recursos para fazer aquilo que você faz melhor e tem a maior taxa de sucesso; as outras coisas são apenas para perseverar a longo prazo.
Se você não consegue garantir suas necessidades básicas, deve procurar um emprego, em vez de tentar desenvolver a habilidade de se tornar um 'diamante'.
Suponha que você seja uma pessoa que não suporta flutuações emocionais e não aguenta recuos, você não deve entrar repetidamente em um mercado volátil. Em vez disso, você deve focar em um ativo, utilizando um pequeno capital para se posicionar a longo prazo, ou você pode se concentrar em ser um 'investidor de valor', ganhando dinheiro da maneira mais segura.
Superar as fraquezas da natureza humana nunca foi uma tarefa fácil. Para a maioria das pessoas comuns, pode ser que na maior parte de suas vidas não consigam desafiar e superar isso. Portanto, a única coisa de dificuldade relativamente baixa que você pode fazer é aprender constantemente as práticas dos especialistas e incorporá-las ao seu próprio sistema, fazendo investimentos nas quais você é mais habilidoso e tem maior taxa de sucesso.
Esta é a minha percepção e um conselho para a vasta maioria dos investidores comuns. Talvez não o faça rico da noite para o dia, mas ao longo do caminho da vida, perder menos também não é uma vitória.
Estando no início de um novo mercado em alta, independentemente da escolha, desta vez, eu espero que você ganhe!
【Isenção de responsabilidade】O mercado tem riscos, o investimento deve ser cauteloso. Este artigo não constitui aconselhamento de investimento, os usuários devem considerar se qualquer opinião, visão ou conclusão neste artigo se adequa à sua situação específica. Invista por sua conta e risco.
Este artigo é reproduzido com autorização de: (Deep Tide TechFlow)
Autor original: Ice Frog
『Diamante VS trader de curto prazo! Qual método os investidores devem escolher para se destacar no mercado?』 Este artigo foi publicado pela primeira vez em『Crypto City』