Antes de discutir as técnicas de negociação, é importante esclarecer que a negociação, por essência, é uma atividade de alto risco. Não existe um método que permita que você aumente rapidamente sua conta em um curto período de tempo sem enfrentar riscos e possíveis perdas. De fato, aqueles que conseguem aumentar rapidamente suas contas geralmente o fazem sob condições de risco extremamente alto, até mesmo quase em uma situação de tudo ou nada.
O foco deste artigo não é fazer você esperar pacientemente por condições de mercado ideais, nem aprofundar nas técnicas de análise de mercado. Em vez disso, vou compartilhar algumas abordagens que podem ajudá-lo a alcançar um rápido crescimento da conta, com risco razoavelmente controlado. Se você ainda não entende bem conceitos básicos como "gestão de risco", recomendo que leia artigos relacionados à gestão de risco primeiro, para que possa entender melhor o cerne da negociação.
Por que escolher negociar mercados menos populares?
Se você está principalmente negociando grandes mercados como BTC, futuros do S&P 500 (ES), pares de forex principais ou ouro, você inevitavelmente competirá com outros traders de varejo, enquanto também terá que enfrentar grandes instituições, empresas quantitativas e outros players de capital significativo. A razão é simples: esses mercados têm alta liquidez, permitindo que grandes players participem facilmente, portanto, você enfrentará mais concorrência.
Embora negociar nesses mercados não seja impossível, para negociadores com menos capital, na verdade, pode haver mais vantagens em mercados com menor liquidez. Por exemplo, muitos mercados de altcoins, derivativos, NFTs ou tokens em blockchain, devido à falta de liquidez, geralmente têm menos apelo para grandes players, pois não conseguem atender às necessidades de negociação desses grandes players.
Quando aprofundei meus estudos no mercado de altcoins, muitas vezes consegui identificar sinais de negociação mais claros em mercados com menor liquidez. No começo, eu estava confiante nesses mercados de “baixa barreira de entrada”, mas quando tentei executar posições grandes, percebi que minhas ordens eram especialmente visíveis no livro de ordens, o que me fez perceber as desvantagens da falta de liquidez. No entanto, para negociadores com contas pequenas, essa questão de liquidez geralmente não é uma grande preocupação, até que o tamanho das ordens alcance cinco ou seis dígitos altos, momento em que a questão da liquidez se torna mais proeminente.
Usando Lina na Velo como exemplo, pode-se observar no gráfico que, dias antes do rompimento, já era possível observar sinais de potencial rompimento de Lina.
Essas oportunidades podem trazer retornos significativos, mas também precisamos considerar os riscos potenciais.
Analisando os dados de volume e contratos em aberto de Lina na plataforma Laevitas, podemos observar que, antes do rompimento, o volume diário de Lina era de 16 milhões, enquanto os contratos em aberto eram de 4,5 milhões. Isso indica um fluxo de capital ativo no mercado e um alto interesse dos investidores.
No entanto, se a negociação não correr bem e você tiver uma grande posição, pode enfrentar o risco de perdas reais muito superiores ao esperado devido a slippage. Isso ocorre porque, em momentos de alta volatilidade do mercado, os saltos de preço podem fazer com que o stop loss não seja acionado a tempo, aumentando as perdas.
Para negociadores com contas pequenas, essa situação é menos comum, pois eles têm tamanhos de posição menores, e seus stops geralmente podem ser acionados perto do ponto de ineficácia, evitando grandes perdas devido a slippage no mercado. Isso permite que os negociadores com contas pequenas respondam de forma mais flexível às flutuações do mercado e reduzam riscos.
Além disso, derivativos alternativos de baixa capitalização não são a única opção de investimento. Ativos como tokens em blockchain ou NFTs também podem oferecer oportunidades aos investidores, especialmente quando esses mercados têm menor liquidez, tornando mais fácil para os negociadores com contas pequenas encontrarem oportunidades para operar.
Ao negociar, o mais importante é perceber onde está o "meta" atualmente.
Por exemplo, os NFTs eram extremamente populares há alguns anos, mas agora desapareceram.
Na negociação em blockchain, a velocidade da disseminação da informação é crucial. As notícias do mercado mudam rapidamente, e entender e captar a tempestividade dessas informações pode ajudá-lo a evitar riscos desnecessários e a não perder possíveis lucros devido a vendas precipitadas. Embora você possa ver muitos casos de sucesso na negociação em blockchain, na verdade, casos de valorização de “1 SOL” para “1000” são extremamente raros, e as chances de sucesso são relativamente baixas.
Ao negociar em blockchain, existem algumas estratégias únicas que podem ajudá-lo a aumentar suas chances de sucesso. Por exemplo, rastrear diferentes carteiras e analisar a distribuição de posições pode ajudá-lo a entender os movimentos de grandes capitalizações no mercado. Além disso, o bom senso também pode ser uma ferramenta eficaz, evitando tokens que são amplamente promovidos por KOLs (líderes de opinião), pois esses tendem a ser excessivamente especulados.
Para tokens de maior capitalização e menor risco de falência, usar níveis simples de suporte, resistência ou indicadores de negociação geralmente é suficiente para lidar com a volatilidade do mercado. Essas ferramentas básicas de análise técnica podem ajudá-lo a capturar os pontos-chave de negociação, reduzindo a interferência de estratégias complexas, garantindo que você ainda possa operar de forma estável em mercados de alta volatilidade.
Negociação intradiária
Os preços têm características fractais. Isso significa que, se eu lhe mostrar um gráfico, pode ser difícil para você determinar se é um gráfico diário, mensal ou de 5 minutos.
Em um mercado de alta liquidez, se você não estiver familiarizado com o mercado, pode ser difícil distinguir oportunidades de operação específicas. Pegando XRP como exemplo, se você estiver olhando para seu gráfico de 5 minutos, pode perceber que a volatilidade no mercado pode ser bastante frequente, mas é difícil determinar se há oportunidades que valem a pena negociar.
Para os negociadores de swing, a frequência de negociação geralmente é baixa. Esses traders passam a maior parte do tempo esperando pacientemente pelo melhor momento de entrada, e essas oportunidades podem surgir apenas uma ou duas vezes em uma semana. Se você tende a fazer swing trading, você se concentrará em capturar grandes oscilações de tendência, que geralmente ocorrem com menos frequência no mercado.
Em comparação, a negociação intradiária oferece feedback instantâneo, com muitas pequenas oscilações no mercado todos os dias para operar. A negociação intradiária permite que os traders aproveitem rapidamente as oscilações de curto prazo, portanto, se realizada corretamente, o aumento do capital da conta pode ser mais rápido do que o swing trading. Mas, ao mesmo tempo, a negociação intradiária é também um dos campos mais desafiadores; uma pequena distração ou erro pode resultar na perda de todos os lucros anteriores em minutos. Portanto, os traders intradiários precisam ter a capacidade de tomar decisões rápidas e executar de forma eficiente, e os stops devem ser decisivos.
Para os novatos, eu recomendo tentar a negociação intradiária. Essa abordagem pode ajudá-lo a obter rapidamente feedback do mercado e acelerar o processo de aprendizado. Uma vantagem significativa da negociação intradiária é que você pode se concentrar em mercados com alta liquidez, que não têm restrições de tamanho de posição, como BTC, ETH, pares de forex principais, etc. A alta liquidez desses mercados facilita sua entrada e saída, evitando problemas de falta de liquidez.
No entanto, a negociação intradiária não é adequada para todos. Ela requer alta concentração, bom julgamento de mercado, reações rápidas e decisões de stop loss decisivas. Para aumentar as chances de sucesso, elaborar um plano de negociação detalhado e uma estratégia é crucial. Sempre que você entra em uma negociação, emoções podem afetar seu julgamento, e é nesse momento que um plano de negociação previamente preparado se torna especialmente importante.
A negociação intradiária tem muitas abordagens, como negociar com base em tendências de preços, fluxo de pedidos, notícias, indicadores técnicos, etc. Cada método tem seus cenários de aplicação, e nenhum método é absolutamente superior. Diferentes negociadores podem escolher estratégias que se adequem às suas preferências e às condições do mercado.
Negociar usando os ativos de outras pessoas
Nos últimos anos, o campo das empresas de fornecimento de capital on-line (prop firm) cresceu rapidamente.
Se você está entrando em contato com esse tipo de empresa pela primeira vez, precisa pagar uma taxa de avaliação e seguir as regras de negociação em uma conta de simulação para obter o direito de usar a conta de capital.
Esse modelo permite que você negocie com mais capital, sendo o único custo o pagamento de taxas de avaliação.
No entanto, se você não estiver familiarizado com a negociação, é muito provável que acabe desperdiçando fundos com taxas de avaliação frequentes e nunca consiga obter uma conta de capital.
Embora as empresas de fornecimento de capital frequentemente gerem controvérsias, eu acredito que, para aqueles com habilidades de negociação mas sem capital, essa é uma oportunidade muito boa.
Com a rápida expansão deste campo, escolher uma empresa respeitável e sólida tornou-se especialmente importante. Nos últimos anos, vimos algumas empresas se recusarem a pagar lucros, estabelecerem regras quase impossíveis de passar e até mesmo fecharem suas portas.
Aqui posso ser um pouco tendencioso, pois participei diretamente da empresa de fornecimento de capital Breakout. Mas se você se concentra na negociação de criptomoedas, a Breakout é uma escolha muito boa. Ela oferece um serviço de pagamento diário, nunca teve registro de recusa de pagamento, e as regras de avaliação são bastante razoáveis.
Análise de alta estrutura de tempo com execução de baixa estrutura de tempo
Se você descobrir que a negociação intradiária não é adequada para você, não desanime. Essa abordagem também pode ajudá-lo a aumentar rapidamente o capital da sua conta, enquanto é mais fácil de operar.
Na verdade, essa abordagem não se limita a contas pequenas; eu pessoalmente mudei completamente para esse estilo de negociação porque não quero mais passar muito tempo observando gráficos.
Ainda assim, eu quero enfatizar que a experiência de anos em negociação intradiária, pesquisa em diferentes mercados futuros e compreensão da microestrutura do mercado é extremamente importante para mim, e estou grato por ter passado por isso.
Embora tenhamos mencionado que os preços têm características fractais, os pontos-chave no gráfico diário, semanal ou mensal (alta estrutura de tempo) geralmente geram reações de mercado maiores do que os pontos em um gráfico de 1 minuto. Isso ocorre porque mais negociadores e algoritmos prestam atenção a esses pontos-chave de alta estrutura de tempo e agem com base neles.
Por exemplo, no final de fevereiro de 2023, o Solana subiu até a resistência diária antes de recuar, caindo até o próximo suporte diário. Se uma posição de venda for estabelecida no fechamento diário e um stop loss baseado no ATR de 1 dia for configurado, é possível alcançar um retorno de risco de 2,5 vezes (R) em 18 dias.
Claro, obter 2,5 vezes o retorno em 18 dias é bastante impressionante. Mas se sua conta for pequena, como um risco de $100 por negociação, ganhar $250 pode não ser tão empolgante; em contraste, se o risco por negociação for $10.000, ganhar $25.000 parecerá bastante atraente.
Se você deseja aumentar rapidamente o capital da sua conta, pode mudar para uma estrutura de tempo mais baixa, enquanto segue a abordagem de negociação de alta estrutura de tempo (HTF). Isso significa que seus objetivos permanecem os mesmos, mas ao executar negociações em uma estrutura de tempo baixa (LTF), você pode reduzir o alcance de stop loss, aumentando assim o tamanho da posição.
Você não precisa mudar para gráficos de 1 minuto ou 5 minutos; uma estrutura de tempo de H1 ou H4 é suficiente. Focar demais em estruturas de tempo baixas pode aumentar o retorno sobre o risco, mas também aumenta significativamente o risco de ser expulso do mercado antes de um movimento real.
Se você escolher a estrutura de tempo H1/H4, ainda pode não conseguir o ponto de entrada ideal, ou ser stopado antes do início do movimento. Mas, com base na minha experiência, dar de 1 a 3 tentativas de execução em estruturas de tempo baixas para uma abordagem de negociação de alta estrutura de tempo geralmente traz resultados melhores do que depender apenas de gráficos diários.
Conclusão
Negociar não é fácil, requer tempo e paciência. Mas, desde que você controle bem os riscos, mesmo um pequeno capital pode ter a chance de crescer gradualmente em um grande capital.
Na negociação, sempre tente sair da caixa do pensamento convencional, mantenha a paciência na execução e elabore um plano de negociação detalhado.
