Autor: adam

Compilado por: Shenchao TechFlow

Antes de entrar no assunto, lembre-se de que negociar é uma atividade complexa e de alto risco.

Não existe um método que permita que você faça seu capital crescer rapidamente em um curto espaço de tempo sem passar por perdas.

Na verdade, aqueles que conseguem fazer seu capital crescer rapidamente muitas vezes estão assumindo riscos enormes, quase se arriscando tudo para conseguir isso.

O foco deste artigo não é dizer para você esperar pacientemente por condições de mercado ideais, nem ensinar como analisar o mercado em profundidade.

Em vez disso, vou compartilhar algumas maneiras de ajudá-lo a alcançar um rápido crescimento do capital, mantendo um controle razoável do risco.

Se você ainda não está familiarizado com conceitos básicos como 'gestão de risco', eu recomendo fortemente que você leia este artigo sobre gestão de risco primeiro.

Se você achou este artigo útil, considere dar uma olhada em outros conteúdos do blog ou junte-se ao Tradingriot Bootcamp para obter o curso em vídeo completo, entrar em um grupo privado do Discord e receber atualizações regulares sobre estratégias de negociação.

Por que escolher negociar em mercados menos populares?

Se você negociar principalmente em BTC, ES (futuros do S&P 500), principais pares de moedas ou ouro,

Você estará competindo diretamente com outros traders de varejo como você, além de grandes jogadores institucionais, empresas de quantificação e outros.

Isso se deve principalmente ao fato de que esses mercados têm uma liquidez extremamente alta, permitindo que jogadores com grandes capitalizações participem facilmente da competição.

Embora negociar nesses mercados não seja impossível, se você não tiver capital suficiente, na verdade, haverá mais vantagens em mercados com baixa liquidez.

Por exemplo, muitos derivativos de altcoins, NFTs ou tokens em blockchain não atraem grandes jogadores, pois a liquidez desses mercados não atende às suas necessidades de escala de negociação.

Quando comecei a estudar mais profundamente o mercado de altcoins, frequentemente descobri os sinais de negociação mais claros em mercados com baixa liquidez.

No início, eu estava bastante confiante nesses mercados de 'baixa barreira de entrada', mas quando tentei executar grandes posições, percebi que meus pedidos se destacavam muito no livro de ordens, o que me fez perceber as desvantagens da falta de liquidez.

No entanto, para traders de contas pequenas, esse tipo de problema não precisa ser uma grande preocupação, pois essa questão de liquidez realmente começa a afetá-lo apenas quando o tamanho de suas ordens atinge valores altos de cinco ou seis dígitos.

Tomando Lina na Velo como exemplo, a partir do gráfico pode-se ver que, dias antes da ruptura, já era possível observar sinais potenciais de ruptura da Lina.

Esse tipo de oportunidade pode trazer retornos significativos, mas também precisamos considerar os riscos potenciais.

Ao verificar os dados de volume e contratos em aberto da Lina na plataforma Laevitas, podemos ver que, antes da ruptura, o volume diário da Lina era de 16 milhões, enquanto os contratos em aberto eram de 4,5 milhões.

Se essa negociação falhar e você tiver uma posição em grande escala, seu stop loss pode resultar em perdas reais muito além do esperado devido ao slippage. Mas para traders de contas pequenas, suas posições são menores e o stop loss geralmente pode ser acionado próximo ao ponto de ineficácia, portanto, não enfrentam esse problema.

Derivativos de baixa capitalização não são a única coisa em que você pode participar. Tokens em blockchain ou NFTs também são.

Ao negociar, é mais importante perceber onde está o 'meta' atualmente.

Por exemplo, os NFTs eram extremamente populares há alguns anos, mas agora desapareceram.

Você precisa entender a velocidade com que a informação se espalha neste campo, para evitar assumir riscos desnecessários e também para não perder ganhos significativos por vender muito cedo.

Negociar em blockchain é muito desafiador. Embora você possa ver muitos casos de sucesso na plataforma X, na verdade, a probabilidade de transformar '1 SOL' em '1000' é muito baixa.

No trading em blockchain, existem algumas estratégias únicas que podem ser usadas, como rastrear diferentes wallets, analisar a distribuição de posições ou simplesmente confiar no bom senso, evitando tokens que são amplamente promovidos por KOLs.

Além disso, você descobrirá que usar níveis de suporte e resistência simples ou indicadores de negociação geralmente é suficiente para lidar com negociações, especialmente para tokens com alta capitalização de mercado e baixo risco de falência.

Day Trading

Os preços têm características fractais. Isso significa que, se eu lhe mostrar um gráfico, pode ser difícil para você determinar se é um gráfico diário, mensal ou de 5 minutos.

Além disso, para mercados com alta liquidez, se você não estiver familiarizado o suficiente com eles, pode ser difícil distinguir qual mercado é.

Por exemplo, o gráfico de 5 minutos do XRP está mostrado acima.

Se você escolher o swing trading, a frequência das operações será relativamente baixa. Mesmo que tenha lucro, na maior parte do tempo você estará apenas esperando pacientemente por oportunidades, que geralmente aparecem apenas 1-2 vezes por semana em cada mercado.

Mais tarde, vou discutir o swing trading em detalhes, mas o day trading é diferente, pois pode trazer feedback instantâneo, com muitas pequenas flutuações ocorrendo todos os dias.

Portanto, se você fizer day trading e executar poucas operações a cada período de negociação, teoricamente, a velocidade de crescimento do seu capital será maior.

No entanto, o day trading é uma das áreas mais desafiadoras do trading. Um pequeno descuido ou um pequeno erro pode fazer você perder todos os lucros em questão de minutos, tão rápido quanto você os ganhou.

Eu recomendo que todos os traders iniciantes experimentem o day trading, pois isso permite que você obtenha feedback rápido do mercado e acelere o processo de aprendizado.

Uma das principais vantagens do day trading é que você pode se concentrar em mercados com alta liquidez, o que torna as negociações escaláveis. Se você se concentrar em BTC, ETH, ES, NQ, ouro ou pares de moedas principais, não enfrentará limitações de tamanho de posição.

Apesar disso, o day trading é muito difícil e não é para todo mundo. Ele exige um alto nível de foco, decisões rápidas, cortes de perdas decisivos e várias outras habilidades.

Portanto, é muito importante elaborar um plano de negociação e estratégias detalhadas para cada etapa. Uma vez que você entra na negociação, as emoções podem afetar seu julgamento, e é aí que o plano preparado com antecedência será útil.

Existem muitas maneiras de day trading, como operar com base em movimentos de preços, fluxo de ordens, notícias, indicadores técnicos, etc. Cada método tem seu cenário de aplicação e não há uma resposta absoluta sobre qual é melhor.

Se você estiver interessado nas minhas abordagens de day trading e swing trading, pode conferir o Tradingriot Bootcamp, que é um curso de treinamento projetado especialmente para traders.

Negociar com ativos de outras pessoas

Nos últimos anos, o campo das empresas de fornecimento de capital (prop firm) cresceu rapidamente.

Se esta é sua primeira vez lidando com esse tipo de empresa, você precisará primeiro pagar taxas de avaliação e seguir as regras de negociação em uma conta simulada para obter acesso à conta de capital.

Esse modelo permite que você negocie com um capital maior, e o único custo é o pagamento das taxas de avaliação.

No entanto, se você não estiver familiarizado com a negociação, é muito provável que desperdice dinheiro pagando taxas de avaliação frequentemente, sem nunca conseguir um capital de conta.

Embora as empresas de fornecimento de capital frequentemente gerem controvérsias, eu acredito que para aqueles que têm habilidades de negociação, mas carecem de capital, é uma excelente oportunidade.

Com a rápida expansão deste campo, torna-se especialmente importante escolher uma empresa respeitável e sólida. Nos últimos anos, vimos algumas empresas se recusarem a pagar lucros, estabelecer regras quase impossíveis de cumprir e até mesmo fechar.

Aqui eu posso estar um pouco tendencioso, pois participei diretamente da empresa de fornecimento de capital Breakout. Mas se você se concentrar em negociar criptomoedas, a Breakout é uma excelente escolha. Ela oferece serviços de pagamento diário, nunca teve registro de recusa de pagamento e suas regras de avaliação são muito razoáveis.

Análise de quadro de tempo alto e execução de quadro de tempo baixo

Se você descobrir que o day trading não é para você, não se desanime. Esse método também pode ajudá-lo a fazer seu capital crescer rapidamente, enquanto é mais fácil de operar.

Na verdade, esse método não se limita a contas pequenas; eu pessoalmente mudei completamente para esse estilo de negociação porque não quero mais passar muito tempo olhando para os gráficos.

Ainda assim, preciso enfatizar que muitos anos de experiência em day trading, pesquisa em diferentes mercados de futuros e compreensão da microestrutura do mercado foram extremamente importantes para mim, e sou grato por ter passado por isso.

Embora tenhamos mencionado que os preços têm características fractais, os pontos-chave do mercado em quadros de tempo mais altos, como diário, semanal ou mensal, geralmente trazem reações de mercado muito maiores do que os pontos no gráfico de 1 minuto. Isso ocorre porque mais traders e algoritmos prestam atenção a esses pontos-chave em quadros de tempo altos e agem com base neles.

Por exemplo, no final de fevereiro de 2023, Solana subiu até a resistência diária e depois recuou, caindo até o próximo suporte diário. Se uma posição curta for aberta no fechamento diário e um stop loss baseado no ATR de 1 dia for definido, pode-se obter um retorno de risco de 2,5 vezes (R) em 18 dias.

Claro, obter 2,5 vezes o retorno em 18 dias é muito bom. Mas se sua conta for pequena, como um risco de $100 por negociação, ganhar $250 pode não ser tão empolgante; em comparação, se o risco da negociação for de $10.000, ganhar $25.000 parece muito mais atraente.

Se você deseja fazer o capital da conta crescer rapidamente, pode mudar para quadros de tempo mais baixos enquanto segue a ideia de negociação do quadro de tempo alto (HTF). Isso significa que seu objetivo permanece o mesmo, mas ao executar negociações em quadros de tempo baixos (LTF), você pode reduzir a faixa de stop loss, aumentando assim o tamanho da posição.

Você não precisa mudar para gráficos de 1 minuto ou 5 minutos; os quadros de tempo H1 ou H4 são suficientes. Focar demais em quadros de tempo baixos pode aumentar a relação risco-retorno, mas também aumenta significativamente o risco de ser expulso antes que o movimento do mercado comece.

Se você escolher os quadros de tempo H1/H4, ainda pode não conseguir o ponto de entrada ideal, ou ser stopado antes que o movimento do mercado comece. Mas, com base na minha experiência, dar de 1 a 3 tentativas de execução em quadros de tempo baixos para uma ideia de negociação em quadros de tempo altos geralmente traz melhores resultados do que depender apenas do gráfico diário.

Conclusão

Negociar não é fácil, requer tempo e paciência. Mas desde que você controle bem o risco, mesmo um pequeno capital pode gradualmente crescer em um capital maior.

Em negociações, sempre tente sair do quadro de pensamento habitual, mantenha a paciência na execução e elabore um plano de negociação abrangente.