A Volatilidade do Preço do Bitcoin Durante os Mercados Altistas
De acordo com a Blockworks, a volatilidade do preço do Bitcoin é uma característica bem conhecida, muitas vezes levando a correções significativas mesmo durante os mercados altistas. Historicamente, o Bitcoin passou por quedas substanciais, com preços caindo cerca de 80% do pico ao fundo em mercados de baixa. No entanto, este artigo foca nas correções que ocorrem durante os mercados altistas, que estão sendo observadas atualmente.
Em mercados altistas passados, como o de agosto de 2015 a dezembro de 2017, o Bitcoin não experimentou quedas de 50% ou mais. A maior correção durante aquele período foi uma retração de 40% em duas semanas em setembro de 2017. Em contraste, o mercado altista entre 2018 e 2021 viu três correções de mais de 50%, incluindo a significativa queda do mercado em março de 2020, coincidente com a turbulência financeira global. Durante essa queda, o preço do Bitcoin foi reduzido pela metade em a maioria dos períodos, exceto por um período de três meses onde caiu 47%.
Outras quedas notáveis ocorreram em maio e julho de 2021, quando o preço do Bitcoin caiu de mais de $60.000 para $30.000, antes de se recuperar para quase $69.000 nos meses seguintes. O atual mercado altista tem sido relativamente mais calmo, com a correção mais significativa ocorrendo no início de agosto, quando o preço do Bitcoin caiu 30% em vários períodos, caindo para $49.200 de mais de $70.000 em junho.
Apesar dessas flutuações, a volatilidade inerente do Bitcoin permanece um fator constante. Historicamente, as quedas mais severas ocorreram perto do final dos mercados altistas, sugerindo que quanto mais tempo o mercado vai sem uma correção significativa, mais provável se torna. Esse padrão adiciona um elemento de imprevisibilidade aos movimentos de preço do Bitcoin, mantendo os investidores em alerta.